银华中证高股息策略ETF发起式联接C基金净值查询(022145)
今天最新净值
1.0411
-0.0027 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰 谭普景
近一月银华中证高股息策略ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华中证高股息策略ETF发起式联接C(022145)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0122 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0123 |
1.19% |
| 2026-08-21 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-18 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
022145 |
银华中证高股息策略ETF发起式联接C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0033 |
0.32% |
