摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询(022110)
今天最新净值
1.2508
-0.0049 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2601
- 成立日期：2024-09-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0249亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：韩秀一
近一月摩根中证A50ETF发起式联接E基金净值查询
近一月,摩根中证A50ETF发起式联接E(022110)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2353 |
1.2446 |
1.2508 |
1.2601 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2508 |
1.2601 |
1.2557 |
1.2650 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2557 |
1.2650 |
1.2661 |
1.2754 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2661 |
1.2754 |
1.2735 |
1.2828 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2735 |
1.2828 |
1.2711 |
1.2804 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2711 |
1.2804 |
1.2763 |
1.2856 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2763 |
1.2856 |
1.2729 |
1.2822 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2729 |
1.2822 |
1.2684 |
1.2777 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2684 |
1.2777 |
1.2651 |
1.2744 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2651 |
1.2744 |
1.2820 |
1.2913 |
-0.0169 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2820 |
1.2913 |
1.2831 |
1.2924 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2831 |
1.2924 |
1.2876 |
1.2969 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2876 |
1.2969 |
1.2919 |
1.3012 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2919 |
1.3012 |
1.2908 |
1.3001 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2908 |
1.3001 |
1.2805 |
1.2898 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2805 |
1.2898 |
1.2846 |
1.2939 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2846 |
1.2939 |
1.2930 |
1.3023 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2930 |
1.3023 |
1.2875 |
1.2968 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2875 |
1.2968 |
1.2860 |
1.2953 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.2860 |
1.2953 |
1.3121 |
1.3214 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.3121 |
1.3214 |
1.3132 |
1.3225 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
1.3132 |
1.3225 |
1.2991 |
1.3084 |
0.0141 |
1.09% |
