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西部利得沣睿利率债债券A基金净值查询(022065)

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今天最新净值 1.0293 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0293
成立日期：2024-10-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.79亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：李烨袁朔

近一月西部利得沣睿利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得沣睿利率债债券A(022065)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-09-14	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-09-11	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-09-10	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-09-09	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-09-08	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0291	1.0291	1.0291	1.0291	0.0000	0.00%
2026-09-07	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-09-04	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-09-03	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-09-02	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%

2026-09-01	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2026-08-31	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-28	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2026-08-27	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0285	1.0285	1.0286	1.0286	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-25	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2026-08-24	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2026-08-21	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-08-20	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-08-19	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2026-08-17	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%