申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询(022061)

今天最新净值 1.0394 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0394
成立日期：2024-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近一季申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-09-15	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-09-14	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-09-11	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-09-10	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-09-09	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-09-08	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-09-07	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-09-04	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-09-03	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%

2026-09-02	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-09-01	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2026-08-31	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-08-28	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-08-27	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-08-24	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2026-08-21	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-08-20	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-08-19	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-08-17	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2026-08-14	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-08-13	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%

2026-08-12	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-08-11	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-08-07	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2026-08-06	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-08-05	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-08-04	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-08-03	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-31	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2026-07-30	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-07-29	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-27	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-24	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-07-23	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2026-07-22	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2026-07-21	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-07-20	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2026-07-17	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-07-16	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-07-15	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-07-14	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-07-10	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-07-09	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-07-08	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-07-07	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2026-07-06	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2026-07-03	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-02	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-07-01	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-06-30	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-06-29	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2026-06-26	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-06-25	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2026-06-24	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-06-23	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2026-06-18	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-06-17	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%