国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.6492
0.0113 0.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6624
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近半年,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6423 |
1.6423 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
1.6379 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
1.6486 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
1.6595 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6824 |
1.6824 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6845 |
1.6845 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6771 |
1.6771 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6780 |
1.6780 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
1.6770 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7015 |
1.7015 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6967 |
1.6967 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7037 |
1.7037 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6896 |
1.6896 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6768 |
1.6768 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0203 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6901 |
1.6901 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6876 |
1.6876 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0457 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7333 |
1.7333 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7376 |
1.7376 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0264 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7112 |
1.7112 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7116 |
1.7116 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7203 |
1.7203 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7105 |
1.7105 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
1.7206 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7196 |
1.7196 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0148 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7048 |
1.7048 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7081 |
1.7081 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6903 |
1.6903 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0192 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6711 |
1.6711 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6868 |
1.6868 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6740 |
1.6740 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6894 |
1.6894 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6776 |
1.6776 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7242 |
1.7242 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0226 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7016 |
1.7016 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0276 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7292 |
1.7292 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7247 |
1.7247 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7319 |
1.7319 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0449 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6870 |
1.6870 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0301 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6569 |
1.6569 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0487 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7056 |
1.7056 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7275 |
1.7275 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
1.7267 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0270 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6997 |
1.6997 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7212 |
1.7212 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0264 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7476 |
1.7476 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0377 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7099 |
1.7099 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7205 |
1.7205 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7363 |
1.7363 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7343 |
1.7343 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0106 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7237 |
1.7237 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0426 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7663 |
1.7663 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7685 |
1.7685 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0150 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
1.7535 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7295 |
1.7295 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0499 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7794 |
1.7794 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0193 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7601 |
1.7601 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
1.7535 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0454 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7989 |
1.7989 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0385 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7604 |
1.7604 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7612 |
1.7612 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7485 |
1.7485 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7524 |
1.7524 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0353 |
2.06% |
| 2026-06-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7171 |
1.7171 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0188 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6983 |
1.6983 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7058 |
1.7058 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
1.7206 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0291 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6915 |
1.6915 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0351 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7266 |
1.7266 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0279 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7545 |
1.7545 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7649 |
1.7649 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7574 |
1.7574 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0197 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7377 |
1.7377 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0155 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7532 |
1.7532 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
1.7609 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7704 |
1.7704 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7636 |
1.7636 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0238 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7398 |
1.7398 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0197 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7201 |
1.7201 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7431 |
1.7431 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7432 |
1.7432 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7355 |
1.7355 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7436 |
1.7436 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0179 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7615 |
1.7615 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7912 |
1.7912 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7754 |
1.7754 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7786 |
1.7786 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0274 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7512 |
1.7512 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
1.7267 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7261 |
1.7261 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0171 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7090 |
1.7090 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7139 |
1.7139 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7110 |
1.7110 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7122 |
1.7122 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7176 |
1.7176 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7061 |
1.7061 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7012 |
1.7012 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6916 |
1.6916 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6946 |
1.6946 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0171 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6775 |
1.6775 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6823 |
1.6823 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6638 |
1.6638 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6606 |
1.6606 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0231 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6375 |
1.6375 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6479 |
1.6479 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0529 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5950 |
1.5950 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5946 |
1.5946 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6071 |
1.6071 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0165 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6236 |
1.6236 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0264 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5972 |
1.5972 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6114 |
1.6114 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6152 |
1.6152 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6059 |
1.6059 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6268 |
1.6268 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0221 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6047 |
1.6047 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5843 |
1.5843 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0511 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6354 |
1.6354 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6422 |
1.6422 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0263 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6685 |
1.6685 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0070 |
0.42% |
