南方祥元债券E基金净值查询(022009)
今天最新净值
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0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4071
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.2044亿
- 最近资产：64.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 刘诗瑶
近半年,南方祥元债券E(022009)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2391 |
1.4071 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2391 |
1.4071 |
1.2388 |
1.4068 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2388 |
1.4068 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2386 |
1.4066 |
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1.4064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2384 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2384 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.4063 |
1.2383 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-09-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-09-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2375 |
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| 2026-09-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-31 |
022009 |
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| 2026-08-28 |
022009 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-26 |
022009 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-24 |
022009 |
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| 2026-08-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2372 |
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1.2374 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
022009 |
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1.2374 |
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022009 |
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| 2026-08-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-06 |
022009 |
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| 2026-08-05 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-08-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-07-31 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
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1.2348 |
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0.00% |
| 2026-07-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
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1.2348 |
1.4028 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2348 |
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1.2350 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.4030 |
1.2350 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2350 |
1.4030 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2349 |
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1.2348 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2346 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2346 |
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1.2346 |
1.4026 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2345 |
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| 2026-07-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2343 |
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-0.01% |
| 2026-07-13 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2344 |
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1.2344 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.01% |
| 2026-07-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2343 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-07-06 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-07-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.01% |
| 2026-07-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2336 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2342 |
1.4022 |
1.2341 |
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0.01% |
| 2026-06-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2341 |
1.4021 |
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| 2026-06-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2337 |
1.4017 |
1.2335 |
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| 2026-06-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-06-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2331 |
1.4011 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2329 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2332 |
1.4012 |
1.2331 |
1.4011 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2331 |
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| 2026-06-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2321 |
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| 2026-06-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2316 |
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| 2026-06-12 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2312 |
1.3992 |
1.2313 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2313 |
1.3993 |
1.2322 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2322 |
1.4002 |
1.2326 |
1.4006 |
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-0.03% |
| 2026-06-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2326 |
1.4006 |
1.2330 |
1.4010 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2330 |
1.4010 |
1.2334 |
1.4014 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2334 |
1.4014 |
1.2335 |
1.4015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2335 |
1.4015 |
1.2333 |
1.4013 |
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0.02% |
| 2026-06-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2333 |
1.4013 |
1.2332 |
1.4012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2332 |
1.4012 |
1.2329 |
1.4009 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2329 |
1.4009 |
1.2326 |
1.4006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2326 |
1.4006 |
1.2323 |
1.4003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2323 |
1.4003 |
1.2319 |
1.3999 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2319 |
1.3999 |
1.2314 |
1.3994 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2314 |
1.3994 |
1.2312 |
1.3992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2312 |
1.3992 |
1.2308 |
1.3988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2308 |
1.3988 |
1.2308 |
1.3988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2308 |
1.3988 |
1.2307 |
1.3987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2307 |
1.3987 |
1.2303 |
1.3983 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2303 |
1.3983 |
1.2299 |
1.3979 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2299 |
1.3979 |
1.2297 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2297 |
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| 2026-05-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2294 |
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0.01% |
| 2026-05-13 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-05-12 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2288 |
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| 2026-05-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
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0.02% |
| 2026-05-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2283 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2282 |
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0.01% |
| 2026-04-29 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2281 |
1.3961 |
1.2279 |
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0.02% |
| 2026-04-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2279 |
1.3959 |
1.2276 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2276 |
1.3956 |
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-0.02% |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2278 |
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-0.01% |
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022009 |
南方祥元债券E |
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-0.01% |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2280 |
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| 2026-04-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2277 |
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| 2026-04-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2275 |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2274 |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2271 |
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0.02% |
| 2026-04-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2269 |
1.3949 |
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0.00% |
| 2026-04-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2269 |
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| 2026-04-13 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2266 |
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| 2026-04-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2264 |
1.3944 |
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| 2026-04-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2263 |
1.3943 |
1.2263 |
1.3943 |
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0.00% |
| 2026-04-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2263 |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2261 |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2254 |
1.3934 |
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0.06% |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2247 |
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1.2245 |
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| 2026-04-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
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1.2245 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
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022009 |
南方祥元债券E |
1.2245 |
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| 2026-03-30 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2242 |
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| 2026-03-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
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| 2026-03-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2233 |
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| 2026-03-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2229 |
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| 2026-03-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2225 |
1.3905 |
1.2223 |
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0.02% |
| 2026-03-23 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2223 |
1.3903 |
1.2224 |
1.3904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2224 |
1.3904 |
1.2223 |
1.3903 |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2223 |
1.3903 |
1.2218 |
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| 2026-03-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2218 |
1.3898 |
1.2212 |
1.3892 |
0.0006 |
0.05% |
