南方祥元债券E基金净值查询(022009)
今天最新净值
1.2388
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4068
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：55.2044亿
- 最近资产：64.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一月,南方祥元债券E(022009)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2391 |
1.4071 |
1.2388 |
1.4068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2388 |
1.4068 |
1.2386 |
1.4066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2386 |
1.4066 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2384 |
1.4064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2384 |
1.4064 |
1.2383 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2383 |
1.4063 |
1.2383 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2383 |
1.4063 |
1.2379 |
1.4059 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2379 |
1.4059 |
1.2378 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2378 |
1.4058 |
1.2375 |
1.4055 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2375 |
1.4055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2371 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2370 |
1.4050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2370 |
1.4050 |
1.2371 |
1.4051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2374 |
1.4054 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2375 |
1.4055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2375 |
1.4055 |
1.2374 |
1.4054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2371 |
1.4051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2371 |
1.4051 |
1.2372 |
1.4052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2372 |
1.4052 |
1.2374 |
1.4054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2374 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2374 |
1.4054 |
1.2368 |
1.4048 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022009 |
南方祥元债券E |
1.2368 |
1.4048 |
1.2367 |
1.4047 |
0.0001 |
0.01% |
