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广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)

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今天最新净值 0.7943 0.0052 0.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7943
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5469亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：霍华明
近半年广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金累计收益率-15.43%
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2026-09-16 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.7943 0.7891 0.7891 0.0052 0.66%
2026-09-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7891 0.7891 0.7974 0.7974 -0.0083 -1.05%
2026-09-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7974 0.7974 0.8022 0.8022 -0.0048 -0.60%
2026-09-11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8022 0.8022 0.8175 0.8175 -0.0153 -1.87%
2026-09-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8175 0.8175 0.8188 0.8188 -0.0013 -0.16%
2026-09-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8188 0.8188 0.8162 0.8162 0.0026 0.32%
2026-09-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8162 0.8162 0.8082 0.8082 0.0080 0.99%
2026-09-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8082 0.8082 0.8068 0.8068 0.0014 0.17%
2026-09-04 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8068 0.8068 0.8066 0.8066 0.0002 0.02%
2026-09-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.8066 0.8061 0.8061 0.0005 0.06%
2026-09-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 0.8061 0.8153 0.8153 -0.0092 -1.13%
2026-09-01 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8153 0.8153 0.8138 0.8138 0.0015 0.18%
2026-08-31 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8138 0.8138 0.8181 0.8181 -0.0043 -0.53%
2026-08-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28%
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2026-08-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8161 0.8161 0.8076 0.8076 0.0085 1.05%
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2026-08-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8026 0.8026 0.8029 0.8029 -0.0003 -0.04%
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2026-08-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00%
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2026-08-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8199 0.8199 0.8227 0.8227 -0.0028 -0.34%
2026-08-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8227 0.8227 0.8143 0.8143 0.0084 1.03%
2026-08-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8145 0.8145 0.8216 0.8216 -0.0071 -0.86%
2026-08-12 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8216 0.8216 0.8168 0.8168 0.0048 0.59%
2026-08-11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8168 0.8168 0.8219 0.8219 -0.0051 -0.62%
2026-08-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8219 0.8219 0.8163 0.8163 0.0056 0.69%
2026-08-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8163 0.8163 0.8150 0.8150 0.0013 0.16%
2026-08-06 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8150 0.8150 0.8152 0.8152 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8152 0.8152 0.8064 0.8064 0.0088 1.09%
2026-08-04 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8064 0.8064 0.8079 0.8079 -0.0015 -0.19%
2026-08-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8079 0.8079 0.8060 0.8060 0.0019 0.24%
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2026-07-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7810 0.7810 0.7769 0.7769 0.0041 0.53%
2026-07-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7769 0.7769 0.7943 0.7943 -0.0174 -2.19%
2026-07-16 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.7943 0.8042 0.8042 -0.0099 -1.23%
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2026-07-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7956 0.7956 0.8127 0.8127 -0.0171 -2.10%
2026-07-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8127 0.8127 0.8066 0.8066 0.0061 0.76%
2026-07-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.8066 0.8024 0.8024 0.0042 0.52%
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2026-07-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 0.8061 0.8244 0.8244 -0.0183 -2.22%
2026-07-06 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8244 0.8244 0.8316 0.8316 -0.0072 -0.87%
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2026-06-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8243 0.8243 0.8314 0.8314 -0.0071 -0.85%
2026-06-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8314 0.8314 0.8227 0.8227 0.0087 1.06%
2026-06-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8227 0.8227 0.8364 0.8364 -0.0137 -1.64%
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2026-06-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8369 0.8369 0.8549 0.8549 -0.0180 -2.11%
2026-06-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8549 0.8549 0.8449 0.8449 0.0100 1.18%
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2026-06-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8436 0.8436 0.8502 0.8502 -0.0066 -0.78%
2026-06-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8502 0.8502 0.8521 0.8521 -0.0019 -0.22%
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2026-05-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8488 0.8488 0.8445 0.8445 0.0043 0.51%
2026-05-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8445 0.8445 0.8435 0.8435 0.0010 0.12%
2026-05-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8435 0.8435 0.8570 0.8570 -0.0135 -1.58%
2026-05-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8570 0.8570 0.8622 0.8622 -0.0052 -0.60%
2026-05-25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8622 0.8622 0.8574 0.8574 0.0048 0.56%
2026-05-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8574 0.8574 0.8542 0.8542 0.0032 0.37%
2026-05-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8542 0.8542 0.8761 0.8761 -0.0219 -2.50%
2026-05-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8761 0.8761 0.8879 0.8879 -0.0118 -1.35%
2026-05-19 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8879 0.8879 0.8820 0.8820 0.0059 0.67%
2026-05-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8820 0.8820 0.8874 0.8874 -0.0054 -0.61%
2026-05-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8874 0.8874 0.8975 0.8975 -0.0101 -1.13%
2026-05-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8975 0.8975 0.9168 0.9168 -0.0193 -2.11%
2026-05-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9168 0.9168 0.9094 0.9094 0.0074 0.81%
2026-05-12 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9094 0.9094 0.9090 0.9090 0.0004 0.04%
2026-05-11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9090 0.9090 0.9025 0.9025 0.0065 0.72%
2026-05-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9025 0.9025 0.9030 0.9030 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8743 0.8743 0.8814 0.8814 -0.0071 -0.81%
2026-04-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8814 0.8814 0.8739 0.8739 0.0075 0.86%
2026-04-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22%
2026-04-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8720 0.8720 0.8837 0.8837 -0.0117 -1.34%
2026-04-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8837 0.8837 0.8950 0.8950 -0.0113 -1.26%
2026-04-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8950 0.8950 0.8947 0.8947 0.0003 0.03%
2026-04-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8947 0.8947 0.8961 0.8961 -0.0014 -0.16%
2026-04-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8961 0.8961 0.8931 0.8931 0.0030 0.34%
2026-04-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8931 0.8931 0.8920 0.8920 0.0011 0.12%
2026-04-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8920 0.8920 0.8913 0.8913 0.0007 0.08%
2026-04-16 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8913 0.8913 0.8852 0.8852 0.0061 0.69%
2026-04-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2026-04-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8859 0.8859 0.8814 0.8814 0.0045 0.51%
2026-04-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8814 0.8814 0.8874 0.8874 -0.0060 -0.68%
2026-04-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8874 0.8874 0.8857 0.8857 0.0017 0.19%
2026-04-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8857 0.8857 0.8941 0.8941 -0.0084 -0.94%
2026-04-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8941 0.8941 0.8649 0.8649 0.0292 3.38%
2026-04-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8649 0.8649 0.8595 0.8595 0.0054 0.63%
2026-04-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8595 0.8595 0.8745 0.8745 -0.0150 -1.72%
2026-04-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8745 0.8745 0.8867 0.8867 -0.0122 -1.38%
2026-04-01 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8867 0.8867 0.8790 0.8790 0.0077 0.88%
2026-03-31 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8790 0.8790 0.8890 0.8890 -0.0100 -1.12%
2026-03-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8890 0.8890 0.8856 0.8856 0.0034 0.38%
2026-03-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8856 0.8856 0.8871 0.8871 -0.0015 -0.17%
2026-03-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8871 0.8871 0.9063 0.9063 -0.0192 -2.12%
2026-03-25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9063 0.9063 0.8855 0.8855 0.0208 2.35%
2026-03-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8855 0.8855 0.8619 0.8619 0.0236 2.74%
2026-03-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8619 0.8619 0.8945 0.8945 -0.0326 -3.64%
2026-03-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8945 0.8945 0.9074 0.9074 -0.0129 -1.42%
2026-03-19 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9074 0.9074 0.9247 0.9247 -0.0173 -1.87%
2026-03-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9247 0.9247 0.9257 0.9257 -0.0010 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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