国泰海通红利量化选股混合C基金净值查询(021920)
今天最新净值
1.1374
0.0022 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1941
-0.0015 -0.1286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：2024-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通红利量化选股混合C(021920)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0133 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-21 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0067 |
0.60% |
