博道大盘价值股票C基金净值查询(021916)
今天最新净值
1.0903
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0962
0.0159 1.4717%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0903
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道大盘价值股票C(021916)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0913 |
1.0913 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0191 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0153 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0313 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0210 |
1.89% |
