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博道大盘价值股票C - 基金主页(代码:021916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0875 0.0040 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0962 0.0159 1.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2024-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：博道基金
基金经理：刘玮明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	-2.41%	-2.15%	-5.53%	5.06%	-	-	11.20%
同类排名	464/1050	789/1104	387/1103	495/1092	483/1018			-

博道大盘价值股票C(021916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0869	-0.06%
2026-09-16	1.0875	0.37%
2026-09-15	1.0835	-0.62%
2026-09-14	1.0903	-0.09%
2026-09-11	1.0913	-1.72%
2026-09-10	1.1104	-0.35%

博道大盘价值股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	4.39%	3.44%
002415	海康威视	0.0000	4.33%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	3.73%	0.23%
688516	奥特维	0.0000	3.48%	-2.97%
002947	恒铭达	0.0000	3.25%	4.06%
301219	腾远钴业	0.0000	3.10%	1.98%
002396	星网锐捷	0.0000	2.75%	2.52%
000969	安泰科技	0.0000	2.34%	3.64%
603799	华友钴业	0.0000	2.23%	1.28%
000975	山金国际	0.0000	2.04%	2.11%

博道大盘价值股票C(021916)基金档案

基金代码	021916	基金简称	博道大盘价值股票C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	股票型
基金经理	刘玮明	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%