国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C(国富全球科技互联(QDII)美元现汇C)基金净值查询(021843)
今天最新净值
6.8930
0.0550 0.80%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8930
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1491亿
- 最近资产：13.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐成 狄星华
近一月国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C|国富全球科技互联(QDII)美元现汇C基金净值查询
近一月,国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C(021843)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6001 |
6.6001 |
6.8930 |
6.8930 |
-0.2929 |
-4.44% |
| 2026-09-11 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.8930 |
6.8930 |
6.8380 |
6.8380 |
0.0550 |
0.80% |
| 2026-09-10 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.8380 |
6.8380 |
6.9872 |
6.9872 |
-0.1492 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.9872 |
6.9872 |
6.9426 |
6.9426 |
0.0446 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.9426 |
6.9426 |
6.8542 |
6.8542 |
0.0884 |
1.27% |
| 2026-09-07 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.8542 |
6.8542 |
6.8372 |
6.8372 |
0.0170 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.8372 |
6.8372 |
6.6759 |
6.6759 |
0.1613 |
2.36% |
| 2026-09-03 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6759 |
6.6759 |
6.6285 |
6.6285 |
0.0474 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6285 |
6.6285 |
6.5942 |
6.5942 |
0.0343 |
0.52% |
| 2026-09-01 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.5942 |
6.5942 |
6.6923 |
6.6923 |
-0.0981 |
-1.49% |
|
|
| 2026-08-31 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6923 |
6.6923 |
6.6948 |
6.6948 |
-0.0025 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6948 |
6.6948 |
6.7941 |
6.7941 |
-0.0993 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7941 |
6.7941 |
6.7330 |
6.7330 |
0.0611 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7330 |
6.7330 |
6.7055 |
6.7055 |
0.0275 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7055 |
6.7055 |
6.6239 |
6.6239 |
0.0816 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.6239 |
6.6239 |
6.7499 |
6.7499 |
-0.1260 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7499 |
6.7499 |
6.7624 |
6.7624 |
-0.0125 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7624 |
6.7624 |
6.7366 |
6.7366 |
0.0258 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.7366 |
6.7366 |
6.8968 |
6.8968 |
-0.1602 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
6.8968 |
6.8968 |
7.1886 |
7.1886 |
-0.2918 |
-4.23% |
| 2026-08-17 |
021843 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C |
7.1886 |
7.1886 |
7.1013 |
7.1013 |
0.0873 |
1.21% |
