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永赢安怡30天持有期债券E基金净值查询(021764)

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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0876亿
最近资产：5.20亿
基金公司：
基金经理：徐沛琳

近一月永赢安怡30天持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢安怡30天持有期债券E(021764)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2026-09-15	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-09-14	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-09-11	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%
2026-09-10	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0677	1.0677	1.0677	1.0677	0.0000	0.00%
2026-09-09	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-09-08	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2026-09-07	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-09-04	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-09-03	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%

2026-09-02	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%
2026-09-01	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2026-08-31	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2026-08-28	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-08-27	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-08-26	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-08-25	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-08-24	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-08-21	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-08-20	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-08-19	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-08-18	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2026-08-17	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%