广发上证50ETF发起式联接C基金净值查询(021723)
今天最新净值
1.1127
-0.0054 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：2024-12-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月,广发上证50ETF发起式联接C(021723)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
021723 |
广发上证50ETF发起式联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0111 |
0.98% |
