南方周期优选混合发起C基金净值查询(021712)
今天最新净值
1.4337
-0.0054 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6195
-0.0092 -0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4337
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一年,南方周期优选混合发起C(021712)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0531 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4922 |
1.4922 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0169 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0132 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0166 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0144 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0353 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0188 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0141 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0276 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0284 |
-1.88% |
| 2026-08-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0291 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0402 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0317 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5206 |
1.5206 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0343 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4863 |
1.4863 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0552 |
-3.71% |
| 2026-08-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0160 |
1.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0629 |
-4.12% |
| 2026-08-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0203 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0495 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0608 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0193 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0209 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0254 |
-1.78% |
| 2026-07-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4272 |
1.4272 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0309 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0529 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0312 |
2.20% |
| 2026-07-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0320 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0504 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0474 |
-3.44% |
| 2026-07-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3888 |
1.3888 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0595 |
4.43% |
| 2026-07-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0420 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3823 |
1.3823 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0207 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0443 |
-3.16% |
| 2026-07-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0340 |
-2.30% |
| 2026-07-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4813 |
1.4813 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0247 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0223 |
1.50% |
| 2026-07-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0153 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4797 |
1.4797 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0447 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5295 |
1.5295 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0948 |
-6.20% |
| 2026-06-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6243 |
1.6243 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0624 |
4.00% |
| 2026-06-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0562 |
3.74% |
| 2026-06-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0585 |
4.05% |
| 2026-06-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0271 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0661 |
-4.64% |
| 2026-06-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4904 |
1.4904 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5209 |
1.5209 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5094 |
1.5094 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-06-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4864 |
1.4864 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0483 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0199 |
1.29% |
| 2026-05-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0322 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5121 |
1.5121 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0314 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2026-05-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0344 |
-2.20% |
| 2026-05-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0379 |
-2.38% |
| 2026-05-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0477 |
-2.84% |
| 2026-05-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0056 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0213 |
-1.27% |
| 2026-05-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0176 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-04-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6498 |
1.6498 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0607 |
3.82% |
| 2026-04-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5891 |
1.5891 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-04-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0517 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0133 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0285 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0169 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-04-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6293 |
1.6293 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0573 |
3.65% |
| 2026-04-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0332 |
2.16% |
| 2026-04-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0271 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0280 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0217 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0353 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0204 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0482 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5661 |
1.5661 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0624 |
-3.98% |
| 2026-03-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0356 |
-2.16% |
| 2026-03-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0264 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7471 |
1.7471 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-03-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7701 |
1.7701 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0665 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0258 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.8108 |
1.8108 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0465 |
2.64% |
| 2026-02-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0459 |
2.65% |
| 2026-02-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7331 |
1.7331 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0395 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6936 |
1.6936 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0530 |
-3.13% |
| 2026-02-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0142 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7324 |
1.7324 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0351 |
2.07% |
| 2026-02-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6973 |
1.6973 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0262 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6670 |
1.6670 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0471 |
-2.75% |
| 2026-02-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7141 |
1.7141 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0271 |
1.61% |
| 2026-02-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0603 |
3.71% |
| 2026-02-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6267 |
1.6267 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.1043 |
-6.41% |
| 2026-01-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7310 |
1.7310 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0893 |
-5.16% |
| 2026-01-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.8203 |
1.8203 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.8162 |
1.8162 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0633 |
3.61% |
| 2026-01-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0267 |
1.54% |
| 2026-01-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7288 |
1.7288 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0217 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0276 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0197 |
1.20% |
| 2026-01-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0131 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.6442 |
1.6442 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0458 |
2.87% |
| 2026-01-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0282 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0163 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0298 |
-1.91% |
| 2025-12-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0324 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2025-12-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0276 |
1.81% |
| 2025-12-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0237 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0371 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0298 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4857 |
1.4857 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4998 |
1.4998 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0262 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5105 |
1.5105 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0165 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0173 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4607 |
1.4607 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0625 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0375 |
-2.41% |
| 2025-11-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0213 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0461 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5333 |
1.5333 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0166 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0253 |
1.70% |
| 2025-11-06 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0299 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0346 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0311 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.5204 |
1.5204 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0248 |
1.66% |
| 2025-10-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0335 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0219 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0197 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0204 |
1.45% |
| 2025-10-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0166 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0276 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0443 |
-3.00% |
| 2025-10-13 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0229 |
1.58% |
| 2025-10-10 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0381 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0670 |
4.71% |
| 2025-09-30 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.4229 |
1.4229 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0399 |
2.89% |
| 2025-09-29 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0470 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0142 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
021712 |
南方周期优选混合发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0018 |
-0.13% |
