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招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询(021691)

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今天最新净值 0.8146 0.0048 0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8146
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：招商证券资管
  • 基金经理：范万里
近半年招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询
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近半年,招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金累计收益率-24.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8233 0.8233 0.8146 0.8146 0.0087 1.07%
2026-09-15 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8146 0.8146 0.8098 0.8098 0.0048 0.59%
2026-09-14 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8098 0.8098 0.8110 0.8110 -0.0012 -0.15%
2026-09-11 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8110 0.8110 0.8228 0.8228 -0.0118 -1.43%
2026-09-10 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8228 0.8228 0.8460 0.8460 -0.0232 -2.82%
2026-09-09 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8460 0.8460 0.8499 0.8499 -0.0039 -0.46%
2026-09-08 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8499 0.8499 0.8577 0.8577 -0.0078 -0.91%
2026-09-07 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8577 0.8577 0.8510 0.8510 0.0067 0.79%
2026-09-04 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8510 0.8510 0.8518 0.8518 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8518 0.8518 0.8651 0.8651 -0.0133 -1.56%
2026-09-02 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33%
2026-09-01 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8454 0.8454 0.8350 0.8350 0.0104 1.25%
2026-08-31 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12%
2026-08-28 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8340 0.8340 0.8423 0.8423 -0.0083 -0.99%
2026-08-27 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8423 0.8423 0.8371 0.8371 0.0052 0.62%
2026-08-26 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8371 0.8371 0.8336 0.8336 0.0035 0.42%
2026-08-25 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8336 0.8336 0.8266 0.8266 0.0070 0.85%
2026-08-24 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8266 0.8266 0.8428 0.8428 -0.0162 -1.92%
2026-08-21 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8428 0.8428 0.8475 0.8475 -0.0047 -0.55%
2026-08-20 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8475 0.8475 0.8479 0.8479 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8479 0.8479 0.8893 0.8893 -0.0414 -4.66%
2026-08-18 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8893 0.8893 0.8674 0.8674 0.0219 2.52%
2026-08-17 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8674 0.8674 0.8522 0.8522 0.0152 1.78%
2026-08-14 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8522 0.8522 0.8597 0.8597 -0.0075 -0.88%
2026-08-13 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8597 0.8597 0.8731 0.8731 -0.0134 -1.56%
2026-08-12 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8731 0.8731 0.8712 0.8712 0.0019 0.22%
2026-08-11 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8712 0.8712 0.8784 0.8784 -0.0072 -0.82%
2026-08-10 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8784 0.8784 0.8869 0.8869 -0.0085 -0.96%
2026-08-07 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8869 0.8869 0.8786 0.8786 0.0083 0.94%
2026-08-06 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8786 0.8786 0.8761 0.8761 0.0025 0.29%
2026-08-05 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8761 0.8761 0.8569 0.8569 0.0192 2.24%
2026-08-04 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8569 0.8569 0.8441 0.8441 0.0128 1.52%
2026-08-03 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8441 0.8441 0.8495 0.8495 -0.0054 -0.64%
2026-07-31 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8495 0.8495 0.8246 0.8246 0.0249 3.02%
2026-07-30 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8246 0.8246 0.8359 0.8359 -0.0113 -1.35%
2026-07-29 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8359 0.8359 0.8293 0.8293 0.0066 0.80%
2026-07-28 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8293 0.8293 0.8298 0.8298 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8298 0.8298 0.8122 0.8122 0.0176 2.17%
2026-07-24 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8122 0.8122 0.8439 0.8439 -0.0317 -3.90%
2026-07-23 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8439 0.8439 0.8435 0.8435 0.0004 0.05%
2026-07-22 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8435 0.8435 0.8469 0.8469 -0.0034 -0.40%
2026-07-21 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8469 0.8469 0.8222 0.8222 0.0247 3.00%
2026-07-20 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8222 0.8222 0.8452 0.8452 -0.0230 -2.72%
2026-07-17 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8452 0.8452 0.8640 0.8640 -0.0188 -2.18%
2026-07-16 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8640 0.8640 0.8860 0.8860 -0.0220 -2.48%
2026-07-15 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8860 0.8860 0.9012 0.9012 -0.0152 -1.69%
2026-07-14 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9012 0.9012 0.8827 0.8827 0.0185 2.10%
2026-07-13 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8827 0.8827 0.9430 0.9430 -0.0603 -6.83%
2026-07-10 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9430 0.9430 0.9432 0.9432 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9432 0.9432 0.9390 0.9390 0.0042 0.45%
2026-07-08 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9390 0.9390 0.9621 0.9621 -0.0231 -2.40%
2026-07-07 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9621 0.9621 0.9692 0.9692 -0.0071 -0.73%
2026-07-06 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9692 0.9692 1.0000 1.0000 -0.0308 -3.18%
2026-07-03 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63%
2026-07-02 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9840 0.9840 0.9831 0.9831 0.0009 0.09%
2026-07-01 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9831 0.9831 0.9729 0.9729 0.0102 1.05%
2026-06-30 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9729 0.9729 0.9544 0.9544 0.0185 1.94%
2026-06-29 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9544 0.9544 0.9850 0.9850 -0.0306 -3.21%
2026-06-26 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9850 0.9850 0.9929 0.9929 -0.0079 -0.80%
2026-06-25 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9929 0.9929 1.0061 1.0061 -0.0132 -1.33%
2026-06-24 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0061 1.0061 0.9954 0.9954 0.0107 1.07%
2026-06-23 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9954 0.9954 0.9885 0.9885 0.0069 0.70%
2026-06-22 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9885 0.9885 0.9840 0.9840 0.0045 0.46%
2026-06-18 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9840 0.9840 0.9947 0.9947 -0.0107 -1.08%
2026-06-17 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9947 0.9947 0.9922 0.9922 0.0025 0.25%
2026-06-16 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9922 0.9922 0.9829 0.9829 0.0093 0.95%
2026-06-15 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9829 0.9829 0.9676 0.9676 0.0153 1.58%
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2026-06-11 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9720 0.9720 1.0017 1.0017 -0.0297 -3.06%
2026-06-10 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0017 1.0017 1.0324 1.0324 -0.0307 -3.06%
2026-06-09 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0324 1.0324 1.0168 1.0168 0.0156 1.53%
2026-06-08 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0168 1.0168 1.0045 1.0045 0.0123 1.22%
2026-06-05 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0045 1.0045 0.9544 0.9544 0.0501 5.25%
2026-06-04 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9544 0.9544 0.9651 0.9651 -0.0107 -1.11%
2026-06-03 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9651 0.9651 0.9694 0.9694 -0.0043 -0.44%
2026-06-02 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2026-06-01 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9677 0.9677 0.9638 0.9638 0.0039 0.40%
2026-05-29 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9638 0.9638 0.9932 0.9932 -0.0294 -2.96%
2026-05-28 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9932 0.9932 0.9705 0.9705 0.0227 2.34%
2026-05-27 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9705 0.9705 0.9922 0.9922 -0.0217 -2.19%
2026-05-26 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9922 0.9922 1.0156 1.0156 -0.0234 -2.36%
2026-05-25 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0156 1.0156 1.0231 1.0231 -0.0075 -0.73%
2026-05-22 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0231 1.0231 1.0206 1.0206 0.0025 0.24%
2026-05-21 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0206 1.0206 1.0390 1.0390 -0.0184 -1.77%
2026-05-20 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0390 1.0390 1.0487 1.0487 -0.0097 -0.93%
2026-05-19 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0487 1.0487 1.0428 1.0428 0.0059 0.57%
2026-05-18 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0428 1.0428 1.0581 1.0581 -0.0153 -1.45%
2026-05-15 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0581 1.0581 1.0628 1.0628 -0.0047 -0.44%
2026-05-14 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0628 1.0628 1.1019 1.1019 -0.0391 -3.68%
2026-05-13 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1019 1.1019 1.0881 1.0881 0.0138 1.27%
2026-05-12 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0881 1.0881 1.0930 1.0930 -0.0049 -0.45%
2026-05-11 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0930 1.0930 1.1003 1.1003 -0.0073 -0.66%
2026-05-08 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1003 1.1003 1.0777 1.0777 0.0226 2.10%
2026-04-30 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0259 1.0259 1.0212 1.0212 0.0047 0.46%
2026-04-28 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0212 1.0212 1.0468 1.0468 -0.0256 -2.51%
2026-04-27 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0468 1.0468 1.0532 1.0532 -0.0064 -0.61%
2026-04-24 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0532 1.0532 1.0588 1.0588 -0.0056 -0.53%
2026-04-23 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0588 1.0588 1.0901 1.0901 -0.0313 -2.96%
2026-04-22 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0901 1.0901 1.0740 1.0740 0.0161 1.50%
2026-04-21 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0740 1.0740 1.0896 1.0896 -0.0156 -1.45%
2026-04-20 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0896 1.0896 1.0783 1.0783 0.0113 1.05%
2026-04-17 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0783 1.0783 1.0322 1.0322 0.0461 4.47%
2026-04-16 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0322 1.0322 1.0193 1.0193 0.0129 1.27%
2026-04-15 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0194 1.0194 1.0085 1.0085 0.0109 1.08%
2026-04-13 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2026-04-10 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0082 1.0082 0.9929 0.9929 0.0153 1.54%
2026-04-09 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9929 0.9929 1.0081 1.0081 -0.0152 -1.53%
2026-04-08 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0081 1.0081 0.9669 0.9669 0.0412 4.26%
2026-04-07 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9669 0.9669 0.9700 0.9700 -0.0031 -0.32%
2026-04-03 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9700 0.9700 0.9895 0.9895 -0.0195 -2.01%
2026-04-02 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9895 0.9895 0.9868 0.9868 0.0027 0.27%
2026-04-01 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9868 0.9868 0.9651 0.9651 0.0217 2.25%
2026-03-31 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9651 0.9651 0.9742 0.9742 -0.0091 -0.93%
2026-03-30 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9742 0.9742 0.9820 0.9820 -0.0078 -0.79%
2026-03-27 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9820 0.9820 0.9786 0.9786 0.0034 0.35%
2026-03-26 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9786 0.9786 0.9933 0.9933 -0.0147 -1.48%
2026-03-25 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9933 0.9933 0.9797 0.9797 0.0136 1.39%
2026-03-24 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9797 0.9797 0.9623 0.9623 0.0174 1.81%
2026-03-23 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9623 0.9623 1.0141 1.0141 -0.0518 -5.38%
2026-03-20 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0141 1.0141 1.0239 1.0239 -0.0098 -0.96%
2026-03-19 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0239 1.0239 1.0568 1.0568 -0.0329 -3.11%
2026-03-18 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0568 1.0568 1.0501 1.0501 0.0067 0.64%
2026-03-17 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0501 1.0501 1.0686 1.0686 -0.0185 -1.73%
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招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商资管中证机器人指数发起A 0.9613 0.51%
招商资管中证机器人指数发起C 0.9592 0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0091 0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0216 0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0073 0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8272 -0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8255 -0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A 1.0227 -0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C 1.0186 -0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3738 -0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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