兴银聚优智选混合发起C基金净值查询(021632)
今天最新净值
1.1739
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5095
-0.0014 -0.0953%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1739
- 成立日期：2024-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：乔华国
近一月,兴银聚优智选混合发起C(021632)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1855 |
1.1855 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0181 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0157 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1846 |
1.1846 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0065 |
0.54% |
