天弘新兴产业混合发起C基金净值查询(021624)
今天最新净值
1.5278
0.0052 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0240 1.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5278
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0992亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一季,天弘新兴产业混合发起C(021624)基金累计收益率-12.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0348 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0363 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0093 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0235 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0247 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0263 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.1051 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6445 |
1.6445 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0643 |
4.07% |
| 2026-08-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0334 |
2.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0402 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0164 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5122 |
1.5122 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0378 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0359 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0259 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0389 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0556 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0770 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0504 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0255 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0253 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5878 |
1.5878 |
1.4719 |
1.4719 |
0.1159 |
7.87% |
| 2026-07-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4719 |
1.4719 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0866 |
-5.88% |
| 2026-07-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.1215 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0768 |
-4.57% |
| 2026-07-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7568 |
1.7568 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0700 |
-3.98% |
| 2026-07-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8268 |
1.8268 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0342 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0897 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8823 |
1.8823 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0933 |
-4.72% |
| 2026-07-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9756 |
1.9756 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0832 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8924 |
1.8924 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0338 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9723 |
1.9723 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9958 |
1.9958 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.1094 |
-5.20% |
| 2026-07-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0536 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1588 |
2.1588 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0767 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0757 |
2.0757 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0232 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0989 |
2.0989 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0638 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0351 |
2.0351 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0621 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0446 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0176 |
2.0176 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0385 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9791 |
1.9791 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0569 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9222 |
1.9222 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0538 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0288 |
1.57% |
