天弘新兴产业混合发起C基金净值查询(021624)
今天最新净值
1.5254
-0.0024 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4836
0.0240 1.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5254
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0992亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一年,天弘新兴产业混合发起C(021624)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0300 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0197 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0348 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0363 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0098 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0235 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0247 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0263 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.1051 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6445 |
1.6445 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0643 |
4.07% |
| 2026-08-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0135 |
-0.85% |
|
|
| 2026-08-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0334 |
2.16% |
| 2026-08-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0402 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0164 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5122 |
1.5122 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0378 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0359 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0259 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0389 |
2.73% |
| 2026-07-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0556 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2026-07-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0770 |
-4.90% |
| 2026-07-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0504 |
3.31% |
| 2026-07-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0255 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0253 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5878 |
1.5878 |
1.4719 |
1.4719 |
0.1159 |
7.87% |
| 2026-07-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4719 |
1.4719 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0866 |
-5.88% |
| 2026-07-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.1215 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6800 |
1.6800 |
1.7568 |
1.7568 |
-0.0768 |
-4.57% |
| 2026-07-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7568 |
1.7568 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0700 |
-3.98% |
| 2026-07-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8268 |
1.8268 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0342 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0897 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8823 |
1.8823 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0933 |
-4.72% |
| 2026-07-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9756 |
1.9756 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0832 |
4.40% |
| 2026-07-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8924 |
1.8924 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0338 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9723 |
1.9723 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0235 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9958 |
1.9958 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.1094 |
-5.20% |
| 2026-07-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1052 |
2.1052 |
2.1588 |
2.1588 |
-0.0536 |
-2.55% |
| 2026-06-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.1588 |
2.1588 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0767 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0757 |
2.0757 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0232 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0989 |
2.0989 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0638 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0351 |
2.0351 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0621 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9730 |
1.9730 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0446 |
-2.21% |
| 2026-06-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
2.0176 |
2.0176 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0385 |
1.95% |
| 2026-06-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9791 |
1.9791 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0569 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.9222 |
1.9222 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0538 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0288 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0939 |
5.38% |
| 2026-06-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-06-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7600 |
1.7600 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0898 |
5.38% |
| 2026-06-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6702 |
1.6702 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0716 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0318 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0206 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0265 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7265 |
1.7265 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0321 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6944 |
1.6944 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0558 |
-3.19% |
| 2026-05-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7502 |
1.7502 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0741 |
-4.23% |
| 2026-05-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8243 |
1.8243 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0342 |
1.91% |
| 2026-05-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7901 |
1.7901 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0332 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0367 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0270 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8330 |
1.8330 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0525 |
2.95% |
| 2026-05-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7805 |
1.7805 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0777 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0339 |
1.86% |
| 2026-05-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8243 |
1.8243 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0303 |
1.69% |
| 2026-05-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7853 |
1.7853 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7853 |
1.7853 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7924 |
1.7924 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0327 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.8251 |
1.8251 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0483 |
2.72% |
| 2026-05-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7768 |
1.7768 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0113 |
0.64% |
| 2026-05-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0614 |
3.60% |
| 2026-05-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.7041 |
1.7041 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0193 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0335 |
2.14% |
| 2026-04-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0191 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0216 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0139 |
0.89% |
| 2026-04-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0340 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0233 |
1.48% |
| 2026-04-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0239 |
1.55% |
| 2026-04-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0191 |
1.25% |
| 2026-04-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0282 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4989 |
1.4989 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0091 |
0.61% |
| 2026-04-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0729 |
5.15% |
| 2026-04-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0302 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0313 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0357 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0254 |
1.80% |
| 2026-03-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0249 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4358 |
1.4358 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0423 |
3.04% |
| 2026-03-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0359 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3576 |
1.3576 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0576 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0248 |
-1.72% |
| 2026-03-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0491 |
-3.30% |
| 2026-03-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0295 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4596 |
1.4596 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0473 |
-3.14% |
| 2026-03-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0234 |
-1.52% |
| 2026-03-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0313 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0247 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0191 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5470 |
1.5470 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0634 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6145 |
1.6145 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0176 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0143 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0303 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5363 |
1.5363 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0237 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0294 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0415 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5834 |
1.5834 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0395 |
-2.43% |
| 2026-01-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-01-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0225 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0133 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0250 |
1.56% |
| 2026-01-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0150 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0193 |
1.24% |
| 2026-01-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0333 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0534 |
3.53% |
| 2026-01-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.5141 |
1.5141 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0224 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0169 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0137 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0424 |
3.01% |
| 2025-12-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0134 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0195 |
1.40% |
| 2025-12-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0184 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0151 |
1.11% |
| 2025-12-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0114 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0303 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0292 |
2.20% |
| 2025-12-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0144 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3227 |
1.3227 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0228 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.2759 |
1.2759 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0465 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0212 |
-1.58% |
| 2025-11-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0171 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0209 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-07 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0295 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0305 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0224 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0164 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0244 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0306 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0478 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0282 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.3873 |
1.3873 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0505 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0358 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0243 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0235 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0323 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0214 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
021624 |
天弘新兴产业混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0163 |
1.16% |
