天弘石油天然气指数A基金净值查询(021619)

今天最新净值 1.2978 -0.0117 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4226 0.0055 0.3909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1051亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一季天弘石油天然气指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘石油天然气指数A(021619)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021619	天弘石油天然气指数A	1.2977	1.2977	1.2978	1.2978	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021619	天弘石油天然气指数A	1.2978	1.2978	1.3095	1.3095	-0.0117	-0.89%
2026-09-11	021619	天弘石油天然气指数A	1.3095	1.3095	1.3393	1.3393	-0.0298	-2.28%
2026-09-10	021619	天弘石油天然气指数A	1.3393	1.3393	1.3568	1.3568	-0.0175	-1.29%
2026-09-09	021619	天弘石油天然气指数A	1.3568	1.3568	1.3396	1.3396	0.0172	1.28%
2026-09-08	021619	天弘石油天然气指数A	1.3396	1.3396	1.3019	1.3019	0.0377	2.90%
2026-09-07	021619	天弘石油天然气指数A	1.3019	1.3019	1.3183	1.3183	-0.0164	-1.26%
2026-09-04	021619	天弘石油天然气指数A	1.3183	1.3183	1.3170	1.3170	0.0013	0.10%
2026-09-03	021619	天弘石油天然气指数A	1.3170	1.3170	1.3000	1.3000	0.0170	1.31%
2026-09-02	021619	天弘石油天然气指数A	1.3000	1.3000	1.3257	1.3257	-0.0257	-1.98%

2026-09-01	021619	天弘石油天然气指数A	1.3257	1.3257	1.3313	1.3313	-0.0056	-0.42%
2026-08-31	021619	天弘石油天然气指数A	1.3313	1.3313	1.3260	1.3260	0.0053	0.40%
2026-08-28	021619	天弘石油天然气指数A	1.3260	1.3260	1.3093	1.3093	0.0167	1.28%
2026-08-27	021619	天弘石油天然气指数A	1.3093	1.3093	1.2922	1.2922	0.0171	1.32%
2026-08-26	021619	天弘石油天然气指数A	1.2922	1.2922	1.3016	1.3016	-0.0094	-0.72%
2026-08-25	021619	天弘石油天然气指数A	1.3016	1.3016	1.3018	1.3018	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021619	天弘石油天然气指数A	1.3018	1.3018	1.3199	1.3199	-0.0181	-1.37%
2026-08-21	021619	天弘石油天然气指数A	1.3199	1.3199	1.3002	1.3002	0.0197	1.52%
2026-08-20	021619	天弘石油天然气指数A	1.3002	1.3002	1.3009	1.3009	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	021619	天弘石油天然气指数A	1.3009	1.3009	1.3068	1.3068	-0.0059	-0.45%
2026-08-18	021619	天弘石油天然气指数A	1.3068	1.3068	1.2920	1.2920	0.0148	1.15%
2026-08-17	021619	天弘石油天然气指数A	1.2920	1.2920	1.2627	1.2627	0.0293	2.32%
2026-08-14	021619	天弘石油天然气指数A	1.2627	1.2627	1.2548	1.2548	0.0079	0.63%
2026-08-13	021619	天弘石油天然气指数A	1.2548	1.2548	1.2648	1.2648	-0.0100	-0.79%
2026-08-12	021619	天弘石油天然气指数A	1.2648	1.2648	1.2766	1.2766	-0.0118	-0.93%

2026-08-11	021619	天弘石油天然气指数A	1.2766	1.2766	1.2879	1.2879	-0.0113	-0.88%
2026-08-10	021619	天弘石油天然气指数A	1.2879	1.2879	1.2740	1.2740	0.0139	1.09%
2026-08-07	021619	天弘石油天然气指数A	1.2740	1.2740	1.2660	1.2660	0.0080	0.63%
2026-08-06	021619	天弘石油天然气指数A	1.2660	1.2660	1.2589	1.2589	0.0071	0.56%
2026-08-05	021619	天弘石油天然气指数A	1.2589	1.2589	1.2458	1.2458	0.0131	1.05%
2026-08-04	021619	天弘石油天然气指数A	1.2458	1.2458	1.2453	1.2453	0.0005	0.04%
2026-08-03	021619	天弘石油天然气指数A	1.2453	1.2453	1.2456	1.2456	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	021619	天弘石油天然气指数A	1.2456	1.2456	1.2392	1.2392	0.0064	0.52%
2026-07-30	021619	天弘石油天然气指数A	1.2392	1.2392	1.2331	1.2331	0.0061	0.49%
2026-07-29	021619	天弘石油天然气指数A	1.2331	1.2331	1.2200	1.2200	0.0131	1.07%
2026-07-28	021619	天弘石油天然气指数A	1.2200	1.2200	1.2343	1.2343	-0.0143	-1.16%
2026-07-27	021619	天弘石油天然气指数A	1.2343	1.2343	1.2221	1.2221	0.0122	1.00%
2026-07-24	021619	天弘石油天然气指数A	1.2221	1.2221	1.2466	1.2466	-0.0245	-1.97%
2026-07-23	021619	天弘石油天然气指数A	1.2466	1.2466	1.2175	1.2175	0.0291	2.39%
2026-07-22	021619	天弘石油天然气指数A	1.2175	1.2175	1.1889	1.1889	0.0286	2.41%
2026-07-21	021619	天弘石油天然气指数A	1.1889	1.1889	1.1892	1.1892	-0.0003	-0.03%
2026-07-20	021619	天弘石油天然气指数A	1.1892	1.1892	1.1510	1.1510	0.0382	3.32%
2026-07-17	021619	天弘石油天然气指数A	1.1510	1.1510	1.1644	1.1644	-0.0134	-1.15%
2026-07-16	021619	天弘石油天然气指数A	1.1644	1.1644	1.1953	1.1953	-0.0309	-2.59%
2026-07-15	021619	天弘石油天然气指数A	1.1953	1.1953	1.2049	1.2049	-0.0096	-0.80%
2026-07-14	021619	天弘石油天然气指数A	1.2049	1.2049	1.1689	1.1689	0.0360	3.08%
2026-07-13	021619	天弘石油天然气指数A	1.1689	1.1689	1.1818	1.1818	-0.0129	-1.09%
2026-07-10	021619	天弘石油天然气指数A	1.1818	1.1818	1.1956	1.1956	-0.0138	-1.15%
2026-07-09	021619	天弘石油天然气指数A	1.1956	1.1956	1.1841	1.1841	0.0115	0.97%
2026-07-08	021619	天弘石油天然气指数A	1.1841	1.1841	1.1996	1.1996	-0.0155	-1.29%
2026-07-07	021619	天弘石油天然气指数A	1.1996	1.1996	1.2353	1.2353	-0.0357	-2.98%
2026-07-06	021619	天弘石油天然气指数A	1.2353	1.2353	1.2122	1.2122	0.0231	1.91%
2026-07-03	021619	天弘石油天然气指数A	1.2122	1.2122	1.1886	1.1886	0.0236	1.99%
2026-07-02	021619	天弘石油天然气指数A	1.1886	1.1886	1.1986	1.1986	-0.0100	-0.83%
2026-07-01	021619	天弘石油天然气指数A	1.1986	1.1986	1.1858	1.1858	0.0128	1.08%
2026-06-30	021619	天弘石油天然气指数A	1.1858	1.1858	1.2054	1.2054	-0.0196	-1.65%
2026-06-29	021619	天弘石油天然气指数A	1.2054	1.2054	1.2227	1.2227	-0.0173	-1.44%
2026-06-26	021619	天弘石油天然气指数A	1.2227	1.2227	1.2531	1.2531	-0.0304	-2.43%
2026-06-25	021619	天弘石油天然气指数A	1.2531	1.2531	1.2766	1.2766	-0.0235	-1.88%
2026-06-24	021619	天弘石油天然气指数A	1.2766	1.2766	1.2656	1.2656	0.0110	0.87%
2026-06-23	021619	天弘石油天然气指数A	1.2656	1.2656	1.2778	1.2778	-0.0122	-0.95%
2026-06-22	021619	天弘石油天然气指数A	1.2778	1.2778	1.2396	1.2396	0.0382	3.08%
2026-06-18	021619	天弘石油天然气指数A	1.2396	1.2396	1.2545	1.2545	-0.0149	-1.19%
2026-06-17	021619	天弘石油天然气指数A	1.2545	1.2545	1.2455	1.2455	0.0090	0.72%
2026-06-16	021619	天弘石油天然气指数A	1.2455	1.2455	1.2704	1.2704	-0.0249	-2.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%