天弘石油天然气指数A基金净值查询(021619)

今天最新净值 1.2977 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4226 0.0055 0.3909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2977
成立日期：2024-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1051亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近一月天弘石油天然气指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘石油天然气指数A(021619)基金累计收益率2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021619	天弘石油天然气指数A	1.2901	1.2901	1.2977	1.2977	-0.0076	-0.59%
2026-09-15	021619	天弘石油天然气指数A	1.2977	1.2977	1.2978	1.2978	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021619	天弘石油天然气指数A	1.2978	1.2978	1.3095	1.3095	-0.0117	-0.89%
2026-09-11	021619	天弘石油天然气指数A	1.3095	1.3095	1.3393	1.3393	-0.0298	-2.28%
2026-09-10	021619	天弘石油天然气指数A	1.3393	1.3393	1.3568	1.3568	-0.0175	-1.29%
2026-09-09	021619	天弘石油天然气指数A	1.3568	1.3568	1.3396	1.3396	0.0172	1.28%
2026-09-08	021619	天弘石油天然气指数A	1.3396	1.3396	1.3019	1.3019	0.0377	2.90%
2026-09-07	021619	天弘石油天然气指数A	1.3019	1.3019	1.3183	1.3183	-0.0164	-1.26%
2026-09-04	021619	天弘石油天然气指数A	1.3183	1.3183	1.3170	1.3170	0.0013	0.10%
2026-09-03	021619	天弘石油天然气指数A	1.3170	1.3170	1.3000	1.3000	0.0170	1.31%

2026-09-02	021619	天弘石油天然气指数A	1.3000	1.3000	1.3257	1.3257	-0.0257	-1.98%
2026-09-01	021619	天弘石油天然气指数A	1.3257	1.3257	1.3313	1.3313	-0.0056	-0.42%
2026-08-31	021619	天弘石油天然气指数A	1.3313	1.3313	1.3260	1.3260	0.0053	0.40%
2026-08-28	021619	天弘石油天然气指数A	1.3260	1.3260	1.3093	1.3093	0.0167	1.28%
2026-08-27	021619	天弘石油天然气指数A	1.3093	1.3093	1.2922	1.2922	0.0171	1.32%
2026-08-26	021619	天弘石油天然气指数A	1.2922	1.2922	1.3016	1.3016	-0.0094	-0.72%
2026-08-25	021619	天弘石油天然气指数A	1.3016	1.3016	1.3018	1.3018	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021619	天弘石油天然气指数A	1.3018	1.3018	1.3199	1.3199	-0.0181	-1.37%
2026-08-21	021619	天弘石油天然气指数A	1.3199	1.3199	1.3002	1.3002	0.0197	1.52%
2026-08-20	021619	天弘石油天然气指数A	1.3002	1.3002	1.3009	1.3009	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	021619	天弘石油天然气指数A	1.3009	1.3009	1.3068	1.3068	-0.0059	-0.45%
2026-08-18	021619	天弘石油天然气指数A	1.3068	1.3068	1.2920	1.2920	0.0148	1.15%
2026-08-17	021619	天弘石油天然气指数A	1.2920	1.2920	1.2627	1.2627	0.0293	2.32%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%