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嘉实致华纯债债券C基金净值查询(021618)

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今天最新净值 1.0428 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1050
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.6519亿
  • 最近资产：41.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王立芹 张文佳
近半年嘉实致华纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实致华纯债债券C(021618)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0429 1.1051 1.0428 1.1050 0.0001 0.01%
2026-09-16 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0428 1.1050 1.0426 1.1048 0.0002 0.02%
2026-09-15 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0426 1.1048 1.0423 1.1045 0.0003 0.03%
2026-09-14 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0423 1.1045 1.0422 1.1044 0.0001 0.01%
2026-09-11 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0422 1.1044 1.0425 1.1047 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0425 1.1047 1.0425 1.1047 0.0000 0.00%
2026-09-09 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0425 1.1047 1.0425 1.1047 0.0000 0.00%
2026-09-08 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0425 1.1047 1.0427 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0427 1.1049 1.0426 1.1048 0.0001 0.01%
2026-09-04 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0426 1.1048 1.0427 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0427 1.1049 1.0421 1.1043 0.0006 0.06%
2026-09-02 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0421 1.1043 1.0423 1.1045 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0423 1.1045 1.0416 1.1038 0.0007 0.07%
2026-08-31 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0416 1.1038 1.0413 1.1035 0.0003 0.03%
2026-08-28 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0413 1.1035 1.0502 1.1034 0.0001 0.01%
2026-08-27 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0502 1.1034 1.0510 1.1042 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0510 1.1042 1.0515 1.1047 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0515 1.1047 1.0517 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0517 1.1049 1.0511 1.1043 0.0006 0.06%
2026-08-21 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0511 1.1043 1.0512 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0512 1.1044 1.0514 1.1046 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0514 1.1046 1.0521 1.1053 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0521 1.1053 1.0517 1.1049 0.0004 0.04%
2026-08-17 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0517 1.1049 1.0509 1.1041 0.0008 0.08%
2026-08-14 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0509 1.1041 1.0509 1.1041 0.0000 0.00%
2026-08-13 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0509 1.1041 1.0504 1.1036 0.0005 0.05%
2026-08-12 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0504 1.1036 1.0504 1.1036 0.0000 0.00%
2026-08-11 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0504 1.1036 1.0510 1.1042 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0510 1.1042 1.0504 1.1036 0.0006 0.06%
2026-08-07 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0504 1.1036 1.0500 1.1032 0.0004 0.04%
2026-08-06 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0500 1.1032 1.0497 1.1029 0.0003 0.03%
2026-08-05 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0497 1.1029 1.0497 1.1029 0.0000 0.00%
2026-08-04 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0497 1.1029 1.0495 1.1027 0.0002 0.02%
2026-08-03 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0495 1.1027 1.0494 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-31 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0494 1.1026 1.0491 1.1023 0.0003 0.03%
2026-07-30 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0491 1.1023 1.0482 1.1014 0.0009 0.09%
2026-07-29 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0481 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-28 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.1013 1.0482 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0484 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0484 1.1016 1.0483 1.1015 0.0001 0.01%
2026-07-23 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0483 1.1015 1.0486 1.1018 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0486 1.1018 1.0481 1.1013 0.0005 0.05%
2026-07-21 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.1013 1.0480 1.1012 0.0001 0.01%
2026-07-20 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0480 1.1012 1.0482 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0480 1.1012 0.0002 0.02%
2026-07-16 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0480 1.1012 1.0481 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.1013 1.0479 1.1011 0.0002 0.02%
2026-07-14 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0479 1.1011 1.0478 1.1010 0.0001 0.01%
2026-07-13 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0478 1.1010 1.0482 1.1014 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0482 1.1014 0.0000 0.00%
2026-07-09 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0484 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0484 1.1016 1.0482 1.1014 0.0002 0.02%
2026-07-07 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0481 1.1013 0.0001 0.01%
2026-07-06 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.1013 1.0476 1.1008 0.0005 0.05%
2026-07-03 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0476 1.1008 1.0475 1.1007 0.0001 0.01%
2026-07-02 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0475 1.1007 1.0472 1.1004 0.0003 0.03%
2026-07-01 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0472 1.1004 1.0482 1.1014 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0482 1.1014 1.0489 1.1021 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0489 1.1021 1.0478 1.1010 0.0011 0.10%
2026-06-26 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0478 1.1010 1.0474 1.1006 0.0004 0.04%
2026-06-25 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0474 1.1006 1.0467 1.0999 0.0007 0.07%
2026-06-24 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0467 1.0999 1.0465 1.0997 0.0002 0.02%
2026-06-23 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0465 1.0997 1.0469 1.1001 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0469 1.1001 1.0474 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-06-18 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0474 1.1006 1.0468 1.1000 0.0006 0.06%
2026-06-17 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0468 1.1000 1.0462 1.0994 0.0006 0.06%
2026-06-16 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0462 1.0994 1.0447 1.0979 0.0015 0.14%
2026-06-15 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0447 1.0979 1.0446 1.0978 0.0001 0.01%
2026-06-12 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0446 1.0978 1.0441 1.0973 0.0005 0.05%
2026-06-11 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0441 1.0973 1.0447 1.0979 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0447 1.0979 1.0455 1.0987 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0455 1.0987 1.0461 1.0993 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0461 1.0993 1.0468 1.1000 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0468 1.1000 1.0478 1.1010 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0478 1.1010 1.0473 1.1005 0.0005 0.05%
2026-06-03 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0473 1.1005 1.0478 1.1010 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0478 1.1010 1.0479 1.1011 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0479 1.1011 1.0475 1.1007 0.0004 0.04%
2026-05-29 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0475 1.1007 1.0475 1.1007 0.0000 0.00%
2026-05-28 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0475 1.1007 1.0472 1.1004 0.0003 0.03%
2026-05-27 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0472 1.1004 1.0459 1.0991 0.0013 0.12%
2026-05-26 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0459 1.0991 1.0527 1.0980 0.0011 0.10%
2026-05-25 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0527 1.0980 1.0522 1.0975 0.0005 0.05%
2026-05-22 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0522 1.0975 1.0526 1.0979 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0526 1.0979 1.0529 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0529 1.0982 1.0529 1.0982 0.0000 0.00%
2026-05-19 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0529 1.0982 1.0520 1.0973 0.0009 0.09%
2026-05-18 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0520 1.0973 1.0516 1.0969 0.0004 0.04%
2026-05-15 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0516 1.0969 1.0514 1.0967 0.0002 0.02%
2026-05-14 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0514 1.0967 1.0516 1.0969 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0516 1.0969 1.0510 1.0963 0.0006 0.06%
2026-05-12 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0510 1.0963 1.0505 1.0958 0.0005 0.05%
2026-05-11 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0505 1.0958 1.0501 1.0954 0.0004 0.04%
2026-05-08 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0501 1.0954 1.0499 1.0952 0.0002 0.02%
2026-04-30 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0497 1.0950 1.0502 1.0955 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0502 1.0955 1.0491 1.0944 0.0011 0.10%
2026-04-28 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0491 1.0944 1.0481 1.0934 0.0010 0.10%
2026-04-27 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.0934 1.0485 1.0938 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0485 1.0938 1.0494 1.0947 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0494 1.0947 1.0499 1.0952 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0499 1.0952 1.0496 1.0949 0.0003 0.03%
2026-04-21 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0496 1.0949 1.0493 1.0946 0.0003 0.03%
2026-04-20 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0493 1.0946 1.0492 1.0945 0.0001 0.01%
2026-04-17 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0492 1.0945 1.0481 1.0934 0.0011 0.10%
2026-04-16 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0481 1.0934 1.0475 1.0928 0.0006 0.06%
2026-04-15 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0475 1.0928 1.0519 1.0923 0.0005 0.05%
2026-04-14 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0519 1.0923 1.0516 1.0920 0.0003 0.03%
2026-04-13 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0516 1.0920 1.0511 1.0915 0.0005 0.05%
2026-04-10 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0511 1.0915 1.0507 1.0911 0.0004 0.04%
2026-04-09 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0507 1.0911 1.0510 1.0914 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0510 1.0914 1.0513 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0513 1.0917 1.0508 1.0912 0.0005 0.05%
2026-04-03 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0508 1.0912 1.0499 1.0903 0.0009 0.09%
2026-04-02 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0499 1.0903 1.0496 1.0900 0.0003 0.03%
2026-04-01 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0496 1.0900 1.0499 1.0903 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0499 1.0903 1.0501 1.0905 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0501 1.0905 1.0493 1.0897 0.0008 0.08%
2026-03-27 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0493 1.0897 1.0490 1.0894 0.0003 0.03%
2026-03-26 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0490 1.0894 1.0488 1.0892 0.0002 0.02%
2026-03-25 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0488 1.0892 1.0487 1.0891 0.0001 0.01%
2026-03-24 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0487 1.0891 1.0486 1.0890 0.0001 0.01%
2026-03-23 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0486 1.0890 1.0487 1.0891 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0487 1.0891 1.0486 1.0890 0.0001 0.01%
2026-03-19 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0486 1.0890 1.0486 1.0890 0.0000 0.00%
2026-03-18 021618 嘉实致华纯债债券C 1.0486 1.0890 1.0481 1.0885 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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