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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y)基金净值查询(021612)

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今天最新净值 1.1523 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1523
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5676亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨晗
近半年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y|国投瑞银平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)基金累计收益率-1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1523 1.1523 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1523 1.1523 1.1532 1.1532 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1604 1.1604 -0.0072 -0.62%
2026-09-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1645 1.1645 -0.0041 -0.35%
2026-09-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1660 1.1660 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1667 1.1667 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1667 1.1667 1.1573 1.1573 0.0094 0.81%
2026-09-04 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1573 1.1573 1.1595 1.1595 -0.0022 -0.19%
2026-09-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1595 1.1595 1.1583 1.1583 0.0012 0.10%
2026-09-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1660 1.1660 -0.0077 -0.66%
2026-09-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1701 1.1701 -0.0041 -0.35%
2026-08-31 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1651 1.1651 0.0050 0.43%
2026-08-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1682 1.1682 -0.0031 -0.27%
2026-08-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1682 1.1682 1.1583 1.1583 0.0099 0.85%
2026-08-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1583 1.1583 1.1557 1.1557 0.0026 0.22%
2026-08-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1557 1.1557 1.1535 1.1535 0.0022 0.19%
2026-08-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1623 1.1623 -0.0088 -0.76%
2026-08-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1607 1.1607 0.0016 0.14%
2026-08-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1607 1.1607 1.1554 1.1554 0.0053 0.46%
2026-08-19 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1554 1.1554 1.1793 1.1793 -0.0239 -2.07%
2026-08-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1811 1.1811 -0.0018 -0.15%
2026-08-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1811 1.1811 1.1708 1.1708 0.0103 0.88%
2026-08-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1679 1.1679 0.0029 0.25%
2026-08-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1708 1.1708 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1648 1.1648 0.0060 0.52%
2026-08-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1648 1.1648 1.1674 1.1674 -0.0026 -0.22%
2026-08-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1625 1.1625 0.0049 0.42%
2026-08-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1529 1.1529 0.0096 0.83%
2026-08-06 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1501 1.1501 0.0028 0.24%
2026-08-05 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1501 1.1501 1.1377 1.1377 0.0124 1.08%
2026-08-04 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1243 1.1243 0.0134 1.18%
2026-08-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1291 1.1291 -0.0048 -0.43%
2026-07-31 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1207 1.1207 0.0084 0.75%
2026-07-30 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1335 1.1335 -0.0128 -1.14%
2026-07-29 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1288 1.1288 0.0047 0.42%
2026-07-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1288 1.1288 1.1535 1.1535 -0.0247 -2.19%
2026-07-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1405 1.1405 0.0130 1.13%
2026-07-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1517 1.1517 -0.0112 -0.98%
2026-07-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1517 1.1517 1.1524 1.1524 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1598 1.1598 -0.0074 -0.64%
2026-07-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1333 1.1333 0.0265 2.28%
2026-07-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1413 1.1413 -0.0080 -0.70%
2026-07-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1755 1.1755 -0.0342 -3.00%
2026-07-16 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1755 1.1755 1.1909 1.1909 -0.0154 -1.31%
2026-07-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.1982 1.1982 -0.0073 -0.61%
2026-07-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.1814 1.1814 0.0168 1.40%
2026-07-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1814 1.1814 1.2044 1.2044 -0.0230 -1.95%
2026-07-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2044 1.2044 1.2182 1.2182 -0.0138 -1.15%
2026-07-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2182 1.2182 1.1996 1.1996 0.0186 1.53%
2026-07-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.2080 1.2080 -0.0084 -0.70%
2026-07-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2080 1.2080 1.2185 1.2185 -0.0105 -0.86%
2026-07-06 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2258 1.2258 -0.0073 -0.60%
2026-07-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2207 1.2207 0.0051 0.42%
2026-07-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2457 1.2457 -0.0250 -2.05%
2026-07-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2457 1.2457 1.2493 1.2493 -0.0036 -0.29%
2026-06-30 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2493 1.2493 1.2367 1.2367 0.0126 1.01%
2026-06-29 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2367 1.2367 1.2312 1.2312 0.0055 0.45%
2026-06-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2312 1.2312 1.2509 1.2509 -0.0197 -1.60%
2026-06-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2396 1.2396 0.0113 0.91%
2026-06-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2396 1.2396 1.2284 1.2284 0.0112 0.91%
2026-06-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2470 1.2470 -0.0186 -1.51%
2026-06-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2470 1.2470 1.2341 1.2341 0.0129 1.03%
2026-06-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2244 1.2244 0.0097 0.79%
2026-06-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2155 1.2155 0.0089 0.73%
2026-06-16 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2093 1.2093 0.0062 0.51%
2026-06-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2093 1.2093 1.1860 1.1860 0.0233 1.93%
2026-06-12 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1860 1.1860 1.1820 1.1820 0.0040 0.34%
2026-06-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1820 1.1820 1.1840 1.1840 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1933 1.1933 -0.0093 -0.78%
2026-06-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1933 1.1933 1.1771 1.1771 0.0162 1.36%
2026-06-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1771 1.1771 1.1950 1.1950 -0.0179 -1.52%
2026-06-05 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.2086 1.2086 -0.0136 -1.13%
2026-06-04 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2103 1.2103 -0.0017 -0.14%
2026-06-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2064 1.2064 0.0039 0.32%
2026-06-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2064 1.2064 1.1979 1.1979 0.0085 0.71%
2026-06-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.2079 1.2079 -0.0100 -0.83%
2026-05-29 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.2175 1.2175 -0.0096 -0.79%
2026-05-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2120 1.2120 0.0055 0.45%
2026-05-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2120 1.2120 1.2181 1.2181 -0.0061 -0.50%
2026-05-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2198 1.2198 -0.0017 -0.14%
2026-05-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2101 1.2101 0.0097 0.80%
2026-05-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.1978 1.1978 0.0123 1.02%
2026-05-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.2119 1.2119 -0.0141 -1.18%
2026-05-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.2075 1.2075 0.0044 0.36%
2026-05-19 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2075 1.2075 1.2057 1.2057 0.0018 0.15%
2026-05-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2057 1.2057 1.2066 1.2066 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2135 1.2135 -0.0069 -0.57%
2026-05-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2135 1.2135 1.2239 1.2239 -0.0104 -0.85%
2026-05-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2177 1.2177 0.0062 0.51%
2026-05-12 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2177 1.2177 1.2202 1.2202 -0.0025 -0.20%
2026-05-11 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2116 1.2116 0.0086 0.71%
2026-05-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2143 1.2143 -0.0027 -0.22%
2026-05-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2090 1.2090 0.0053 0.44%
2026-05-06 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.1992 1.1992 0.0098 0.82%
2026-04-28 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1951 1.1951 -0.0060 -0.50%
2026-04-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1924 1.1924 0.0027 0.23%
2026-04-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.1936 1.1936 -0.0012 -0.10%
2026-04-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1936 1.1936 1.1996 1.1996 -0.0060 -0.50%
2026-04-22 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1938 1.1938 0.0058 0.49%
2026-04-21 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.1929 1.1929 0.0009 0.08%
2026-04-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1929 1.1929 1.1906 1.1906 0.0023 0.19%
2026-04-17 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1887 1.1887 0.0019 0.16%
2026-04-16 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1887 1.1887 1.1793 1.1793 0.0094 0.80%
2026-04-15 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1827 1.1827 -0.0034 -0.29%
2026-04-14 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1827 1.1827 1.1754 1.1754 0.0073 0.62%
2026-04-13 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1754 1.1754 1.1743 1.1743 0.0011 0.09%
2026-04-10 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1663 1.1663 0.0080 0.69%
2026-04-09 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1694 1.1694 -0.0031 -0.27%
2026-04-08 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1694 1.1694 1.1492 1.1492 0.0202 1.73%
2026-04-07 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1467 1.1467 0.0025 0.22%
2026-04-03 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1503 1.1503 -0.0036 -0.31%
2026-04-02 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1570 1.1570 -0.0067 -0.58%
2026-04-01 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1570 1.1570 1.1475 1.1475 0.0095 0.83%
2026-03-31 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1543 1.1543 -0.0068 -0.59%
2026-03-30 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1543 1.1543 1.1538 1.1538 0.0005 0.04%
2026-03-27 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1486 1.1486 0.0052 0.45%
2026-03-26 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1548 1.1548 -0.0062 -0.54%
2026-03-25 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1477 1.1477 0.0071 0.62%
2026-03-24 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1477 1.1477 1.1405 1.1405 0.0072 0.63%
2026-03-23 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1405 1.1405 1.1575 1.1575 -0.0170 -1.49%
2026-03-20 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1575 1.1575 1.1616 1.1616 -0.0041 -0.35%
2026-03-19 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1616 1.1616 1.1715 1.1715 -0.0099 -0.85%
2026-03-18 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1675 1.1675 0.0040 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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