南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(021607)

今天最新净值 3.5280 0.1610 4.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5280
成立日期：2024-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1601亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)基金累计收益率40.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5098	3.5098	3.5280	3.5280	-0.0182	-0.52%
2026-09-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	3.5280	3.3670	3.3670	0.1610	4.78%
2026-09-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3670	3.3670	3.3057	3.3057	0.0613	1.85%
2026-09-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3057	3.3057	3.3641	3.3641	-0.0584	-1.77%
2026-09-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3641	3.3641	3.4078	3.4078	-0.0437	-1.28%
2026-09-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4078	3.4078	3.4287	3.4287	-0.0209	-0.61%
2026-09-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4287	3.4287	3.4490	3.4490	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4490	3.4490	3.5029	3.5029	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5029	3.5029	3.3956	3.3956	0.1073	3.16%
2026-09-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3956	3.3956	3.4899	3.4899	-0.0943	-2.78%

2026-09-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4899	3.4899	3.5050	3.5050	-0.0151	-0.43%
2026-09-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5050	3.5050	3.5693	3.5693	-0.0643	-1.80%
2026-09-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5693	3.5693	3.6719	3.6719	-0.1026	-2.87%
2026-08-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6719	3.6719	3.6069	3.6069	0.0650	1.80%
2026-08-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6069	3.6069	3.6911	3.6911	-0.0842	-2.33%
2026-08-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6911	3.6911	3.5375	3.5375	0.1536	4.34%
2026-08-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5375	3.5375	3.4813	3.4813	0.0562	1.61%
2026-08-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4813	3.4813	3.4928	3.4928	-0.0115	-0.33%
2026-08-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4928	3.4928	3.6047	3.6047	-0.1119	-3.10%
2026-08-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6047	3.6047	3.5997	3.5997	0.0050	0.14%
2026-08-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5997	3.5997	3.6186	3.6186	-0.0189	-0.52%
2026-08-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6186	3.6186	3.8912	3.8912	-0.2726	-7.53%
2026-08-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8912	3.8912	3.8845	3.8845	0.0067	0.17%
2026-08-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8845	3.8845	3.7050	3.7050	0.1795	4.84%
2026-08-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7050	3.7050	3.6893	3.6893	0.0157	0.43%

2026-08-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6893	3.6893	3.7296	3.7296	-0.0403	-1.08%
2026-08-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7296	3.7296	3.6559	3.6559	0.0737	2.02%
2026-08-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6559	3.6559	3.7160	3.7160	-0.0601	-1.64%
2026-08-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7160	3.7160	3.7235	3.7235	-0.0075	-0.20%
2026-08-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7235	3.7235	3.6142	3.6142	0.1093	3.02%
2026-08-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6142	3.6142	3.5737	3.5737	0.0405	1.13%
2026-08-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5737	3.5737	3.3769	3.3769	0.1968	5.83%
2026-08-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3769	3.3769	3.2141	3.2141	0.1628	5.07%
2026-08-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.2141	3.2141	3.4349	3.4349	-0.2208	-6.87%
2026-07-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4349	3.4349	3.3238	3.3238	0.1111	3.34%
2026-07-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3238	3.3238	3.5604	3.5604	-0.2366	-7.12%
2026-07-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5604	3.5604	3.6033	3.6033	-0.0429	-1.20%
2026-07-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6033	3.6033	3.8786	3.8786	-0.2753	-7.64%
2026-07-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8786	3.8786	3.8073	3.8073	0.0713	1.87%
2026-07-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8073	3.8073	3.7835	3.7835	0.0238	0.63%
2026-07-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7835	3.7835	3.9501	3.9501	-0.1666	-4.40%
2026-07-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9501	3.9501	4.0313	4.0313	-0.0812	-2.01%
2026-07-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.0313	4.0313	3.5780	3.5780	0.4533	12.67%
2026-07-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5780	3.5780	3.6473	3.6473	-0.0693	-1.90%
2026-07-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6473	3.6473	3.9720	3.9720	-0.3247	-8.90%
2026-07-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9720	3.9720	4.1723	4.1723	-0.2003	-5.04%
2026-07-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1723	4.1723	4.3967	4.3967	-0.2244	-5.38%
2026-07-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3967	4.3967	4.3548	4.3548	0.0419	0.96%
2026-07-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3548	4.3548	4.5169	4.5169	-0.1621	-3.59%
2026-07-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.5169	4.5169	4.8337	4.8337	-0.3168	-7.01%
2026-07-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.8337	4.8337	4.4592	4.4592	0.3745	8.40%
2026-07-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4592	4.4592	4.4061	4.4061	0.0531	1.21%
2026-07-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4061	4.4061	4.3893	4.3893	0.0168	0.38%
2026-07-06	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3893	4.3893	4.3456	4.3456	0.0437	1.01%
2026-07-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3456	4.3456	4.3758	4.3758	-0.0302	-0.69%
2026-07-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3758	4.3758	4.7504	4.7504	-0.3746	-8.56%
2026-07-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.7504	4.7504	4.8764	4.8764	-0.1260	-2.65%
2026-06-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.8764	4.8764	4.6847	4.6847	0.1917	4.09%
2026-06-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.6847	4.6847	4.4776	4.4776	0.2071	4.63%
2026-06-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.4776	4.4776	4.5320	4.5320	-0.0544	-1.20%
2026-06-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.5320	4.5320	4.3657	4.3657	0.1663	3.81%
2026-06-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.3657	4.3657	4.1825	4.1825	0.1832	4.38%
2026-06-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1825	4.1825	4.2284	4.2284	-0.0459	-1.09%
2026-06-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.2284	4.2284	4.1313	4.1313	0.0971	2.35%
2026-06-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	4.1313	4.1313	3.9671	3.9671	0.1642	4.14%
2026-06-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9671	3.9671	3.7612	3.7612	0.2059	5.47%
2026-06-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7612	3.7612	3.7251	3.7251	0.0361	0.97%
2026-06-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7251	3.7251	3.5203	3.5203	0.2048	5.82%
2026-06-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5203	3.5203	3.5660	3.5660	-0.0457	-1.30%
2026-06-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5660	3.5660	3.5123	3.5123	0.0537	1.53%
2026-06-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5123	3.5123	3.5153	3.5153	-0.0030	-0.09%
2026-06-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5153	3.5153	3.3454	3.3454	0.1699	5.08%
2026-06-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3454	3.3454	3.4845	3.4845	-0.1391	-4.16%
2026-06-05	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4845	3.4845	3.6544	3.6544	-0.1699	-4.88%
2026-06-04	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6544	3.6544	3.6001	3.6001	0.0543	1.51%
2026-06-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6001	3.6001	3.4824	3.4824	0.1177	3.38%
2026-06-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4824	3.4824	3.4034	3.4034	0.0790	2.32%
2026-06-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4034	3.4034	3.6140	3.6140	-0.2106	-6.19%
2026-05-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6140	3.6140	3.8122	3.8122	-0.1982	-5.48%
2026-05-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8122	3.8122	3.7251	3.7251	0.0871	2.34%
2026-05-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7251	3.7251	3.8302	3.8302	-0.1051	-2.82%
2026-05-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8302	3.8302	3.9096	3.9096	-0.0794	-2.07%
2026-05-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9096	3.9096	3.6631	3.6631	0.2465	6.73%
2026-05-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6631	3.6631	3.5956	3.5956	0.0675	1.88%
2026-05-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5956	3.5956	3.7771	3.7771	-0.1815	-5.05%
2026-05-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7771	3.7771	3.6159	3.6159	0.1612	4.46%
2026-05-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6159	3.6159	3.4830	3.4830	0.1329	3.82%
2026-05-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4830	3.4830	3.4609	3.4609	0.0221	0.64%
2026-05-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4609	3.4609	3.5161	3.5161	-0.0552	-1.57%
2026-05-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5161	3.5161	3.5900	3.5900	-0.0739	-2.06%
2026-05-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5900	3.5900	3.4966	3.4966	0.0934	2.67%
2026-05-12	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4966	3.4966	3.4546	3.4546	0.0420	1.22%
2026-05-11	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4546	3.4546	3.2847	3.2847	0.1699	5.17%
2026-05-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.2847	3.2847	3.3727	3.3727	-0.0880	-2.68%
2026-04-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1335	3.1335	2.9555	2.9555	0.1780	6.02%
2026-04-29	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9555	2.9555	2.9487	2.9487	0.0068	0.23%
2026-04-28	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9487	2.9487	2.9886	2.9886	-0.0399	-1.34%
2026-04-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9886	2.9886	2.8611	2.8611	0.1275	4.46%
2026-04-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8611	2.8611	2.7915	2.7915	0.0696	2.49%
2026-04-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7915	2.7915	2.8321	2.8321	-0.0406	-1.43%
2026-04-22	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8321	2.8321	2.7666	2.7666	0.0655	2.37%
2026-04-21	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7666	2.7666	2.7944	2.7944	-0.0278	-1.00%
2026-04-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7944	2.7944	2.7524	2.7524	0.0420	1.53%
2026-04-17	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7524	2.7524	2.7282	2.7282	0.0242	0.89%
2026-04-16	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7282	2.7282	2.6999	2.6999	0.0283	1.05%
2026-04-15	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6999	2.6999	2.7027	2.7027	-0.0028	-0.10%
2026-04-14	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7027	2.7027	2.6429	2.6429	0.0598	2.26%
2026-04-13	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6429	2.6429	2.6220	2.6220	0.0209	0.80%
2026-04-10	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6220	2.6220	2.5747	2.5747	0.0473	1.84%
2026-04-09	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.5747	2.5747	2.5678	2.5678	0.0069	0.27%
2026-04-08	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.5678	2.5678	2.4170	2.4170	0.1508	6.24%
2026-04-07	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4170	2.4170	2.3713	2.3713	0.0457	1.93%
2026-04-03	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3713	2.3713	2.3636	2.3636	0.0077	0.33%
2026-04-02	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3636	2.3636	2.4338	2.4338	-0.0702	-2.97%
2026-04-01	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4338	2.4338	2.3514	2.3514	0.0824	3.50%
2026-03-31	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3514	2.3514	2.4292	2.4292	-0.0778	-3.31%
2026-03-30	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4292	2.4292	2.4397	2.4397	-0.0105	-0.43%
2026-03-27	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4397	2.4397	2.4209	2.4209	0.0188	0.78%
2026-03-26	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4209	2.4209	2.4677	2.4677	-0.0468	-1.90%
2026-03-25	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4677	2.4677	2.4067	2.4067	0.0610	2.53%
2026-03-24	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4067	2.4067	2.3466	2.3466	0.0601	2.56%
2026-03-23	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3466	2.3466	2.4619	2.4619	-0.1153	-4.68%
2026-03-20	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4619	2.4619	2.4867	2.4867	-0.0248	-1.00%
2026-03-19	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.4867	2.4867	2.5477	2.5477	-0.0610	-2.39%
2026-03-18	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.5477	2.5477	2.4962	2.4962	0.0515	2.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%