富国消费精选30股票C基金净值查询(021605)

今天最新净值 0.9019 -0.0060 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9461 0.0003 0.0354% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9019
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.0596亿
最近资产：15.84亿元
基金公司：
基金经理：周文波

近一季富国消费精选30股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国消费精选30股票C(021605)基金累计收益率-7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021605	富国消费精选30股票C	0.8985	0.8985	0.9019	0.9019	-0.0034	-0.38%
2026-09-15	021605	富国消费精选30股票C	0.9019	0.9019	0.9079	0.9079	-0.0060	-0.66%
2026-09-14	021605	富国消费精选30股票C	0.9079	0.9079	0.9034	0.9034	0.0045	0.50%
2026-09-11	021605	富国消费精选30股票C	0.9034	0.9034	0.9121	0.9121	-0.0087	-0.95%
2026-09-10	021605	富国消费精选30股票C	0.9121	0.9121	0.9244	0.9244	-0.0123	-1.33%
2026-09-09	021605	富国消费精选30股票C	0.9244	0.9244	0.9311	0.9311	-0.0067	-0.72%
2026-09-08	021605	富国消费精选30股票C	0.9311	0.9311	0.9322	0.9322	-0.0011	-0.12%
2026-09-07	021605	富国消费精选30股票C	0.9322	0.9322	0.9402	0.9402	-0.0080	-0.85%
2026-09-04	021605	富国消费精选30股票C	0.9402	0.9402	0.9327	0.9327	0.0075	0.80%
2026-09-03	021605	富国消费精选30股票C	0.9327	0.9327	0.9295	0.9295	0.0032	0.34%

2026-09-02	021605	富国消费精选30股票C	0.9295	0.9295	0.9356	0.9356	-0.0061	-0.65%
2026-09-01	021605	富国消费精选30股票C	0.9356	0.9356	0.9324	0.9324	0.0032	0.34%
2026-08-31	021605	富国消费精选30股票C	0.9324	0.9324	0.9377	0.9377	-0.0053	-0.57%
2026-08-28	021605	富国消费精选30股票C	0.9377	0.9377	0.9438	0.9438	-0.0061	-0.65%
2026-08-27	021605	富国消费精选30股票C	0.9438	0.9438	0.9465	0.9465	-0.0027	-0.29%
2026-08-26	021605	富国消费精选30股票C	0.9465	0.9465	0.9424	0.9424	0.0041	0.44%
2026-08-25	021605	富国消费精选30股票C	0.9424	0.9424	0.9400	0.9400	0.0024	0.26%
2026-08-24	021605	富国消费精选30股票C	0.9400	0.9400	0.9428	0.9428	-0.0028	-0.30%
2026-08-21	021605	富国消费精选30股票C	0.9428	0.9428	0.9431	0.9431	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021605	富国消费精选30股票C	0.9431	0.9431	0.9343	0.9343	0.0088	0.94%
2026-08-19	021605	富国消费精选30股票C	0.9343	0.9343	0.9380	0.9380	-0.0037	-0.39%
2026-08-18	021605	富国消费精选30股票C	0.9380	0.9380	0.9340	0.9340	0.0040	0.43%
2026-08-17	021605	富国消费精选30股票C	0.9340	0.9340	0.9302	0.9302	0.0038	0.41%
2026-08-14	021605	富国消费精选30股票C	0.9302	0.9302	0.9314	0.9314	-0.0012	-0.13%
2026-08-13	021605	富国消费精选30股票C	0.9314	0.9314	0.9427	0.9427	-0.0113	-1.20%

2026-08-12	021605	富国消费精选30股票C	0.9427	0.9427	0.9472	0.9472	-0.0045	-0.48%
2026-08-11	021605	富国消费精选30股票C	0.9472	0.9472	0.9570	0.9570	-0.0098	-1.02%
2026-08-10	021605	富国消费精选30股票C	0.9570	0.9570	0.9350	0.9350	0.0220	2.35%
2026-08-07	021605	富国消费精选30股票C	0.9350	0.9350	0.9368	0.9368	-0.0018	-0.19%
2026-08-06	021605	富国消费精选30股票C	0.9368	0.9368	0.9413	0.9413	-0.0045	-0.48%
2026-08-05	021605	富国消费精选30股票C	0.9413	0.9413	0.9436	0.9436	-0.0023	-0.24%
2026-08-04	021605	富国消费精选30股票C	0.9436	0.9436	0.9503	0.9503	-0.0067	-0.71%
2026-08-03	021605	富国消费精选30股票C	0.9503	0.9503	0.9589	0.9589	-0.0086	-0.90%
2026-07-31	021605	富国消费精选30股票C	0.9589	0.9589	0.9553	0.9553	0.0036	0.38%
2026-07-30	021605	富国消费精选30股票C	0.9553	0.9553	0.9519	0.9519	0.0034	0.36%
2026-07-29	021605	富国消费精选30股票C	0.9519	0.9519	0.9408	0.9408	0.0111	1.18%
2026-07-28	021605	富国消费精选30股票C	0.9408	0.9408	0.9625	0.9625	-0.0217	-2.25%
2026-07-27	021605	富国消费精选30股票C	0.9625	0.9625	0.9408	0.9408	0.0217	2.31%
2026-07-24	021605	富国消费精选30股票C	0.9408	0.9408	0.9528	0.9528	-0.0120	-1.26%
2026-07-23	021605	富国消费精选30股票C	0.9528	0.9528	0.9531	0.9531	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021605	富国消费精选30股票C	0.9531	0.9531	0.9596	0.9596	-0.0065	-0.68%
2026-07-21	021605	富国消费精选30股票C	0.9596	0.9596	0.9568	0.9568	0.0028	0.29%
2026-07-20	021605	富国消费精选30股票C	0.9568	0.9568	0.9330	0.9330	0.0238	2.55%
2026-07-17	021605	富国消费精选30股票C	0.9330	0.9330	0.9681	0.9681	-0.0351	-3.63%
2026-07-16	021605	富国消费精选30股票C	0.9681	0.9681	0.9685	0.9685	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	021605	富国消费精选30股票C	0.9685	0.9685	0.9575	0.9575	0.0110	1.15%
2026-07-14	021605	富国消费精选30股票C	0.9575	0.9575	0.9467	0.9467	0.0108	1.14%
2026-07-13	021605	富国消费精选30股票C	0.9467	0.9467	0.9377	0.9377	0.0090	0.96%
2026-07-10	021605	富国消费精选30股票C	0.9377	0.9377	0.9662	0.9662	-0.0285	-2.95%
2026-07-09	021605	富国消费精选30股票C	0.9662	0.9662	0.9532	0.9532	0.0130	1.36%
2026-07-08	021605	富国消费精选30股票C	0.9532	0.9532	0.9521	0.9521	0.0011	0.12%
2026-07-07	021605	富国消费精选30股票C	0.9521	0.9521	0.9519	0.9519	0.0002	0.02%
2026-07-06	021605	富国消费精选30股票C	0.9519	0.9519	0.9555	0.9555	-0.0036	-0.38%
2026-07-03	021605	富国消费精选30股票C	0.9555	0.9555	0.9554	0.9554	0.0001	0.01%
2026-07-02	021605	富国消费精选30股票C	0.9554	0.9554	0.9783	0.9783	-0.0229	-2.34%
2026-07-01	021605	富国消费精选30股票C	0.9783	0.9783	0.9897	0.9897	-0.0114	-1.15%
2026-06-30	021605	富国消费精选30股票C	0.9897	0.9897	0.9689	0.9689	0.0208	2.15%
2026-06-29	021605	富国消费精选30股票C	0.9689	0.9689	0.9554	0.9554	0.0135	1.41%
2026-06-26	021605	富国消费精选30股票C	0.9554	0.9554	0.9816	0.9816	-0.0262	-2.67%
2026-06-25	021605	富国消费精选30股票C	0.9816	0.9816	0.9710	0.9710	0.0106	1.09%
2026-06-24	021605	富国消费精选30股票C	0.9710	0.9710	0.9617	0.9617	0.0093	0.97%
2026-06-23	021605	富国消费精选30股票C	0.9617	0.9617	0.9856	0.9856	-0.0239	-2.42%
2026-06-22	021605	富国消费精选30股票C	0.9856	0.9856	0.9823	0.9823	0.0033	0.34%
2026-06-18	021605	富国消费精选30股票C	0.9823	0.9823	0.9709	0.9709	0.0114	1.17%
2026-06-17	021605	富国消费精选30股票C	0.9709	0.9709	0.9665	0.9665	0.0044	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%