长盛中证证券公司指数(LOF)C(长盛中证证券公司指数C)基金净值查询(021556)
今天最新净值
1.0475
0.0051 0.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
-0.0033 -0.2964%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0475
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4628亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近半年长盛中证证券公司指数(LOF)C|长盛中证证券公司指数C基金净值查询
近半年,长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0313 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0065 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0221 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0107 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0271 |
2.56% |
| 2026-08-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0069 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0139 |
-1.29% |
|
|
| 2026-08-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0168 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0259 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0214 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0881 |
1.0881 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0167 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1201 |
1.1201 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0246 |
2.25% |
| 2026-07-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0217 |
1.97% |
| 2026-07-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0323 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0263 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0487 |
4.38% |
| 2026-06-30 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0139 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0393 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0352 |
3.20% |
| 2026-06-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0204 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1177 |
1.1177 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0731 |
7.00% |
| 2026-06-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0301 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0109 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0258 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0331 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0135 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2026-05-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0145 |
-1.41% |
| 2026-05-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0098 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0201 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0224 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0159 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0120 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0348 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0218 |
-2.13% |
| 2026-04-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0377 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0149 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0225 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0108 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0397 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0179 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0032 |
-0.29% |
