长盛中证证券公司指数(LOF)C(长盛中证证券公司指数C)基金净值查询(021556)
今天最新净值
1.0424
-0.0049 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1003
-0.0033 -0.2964%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4628亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛中证证券公司指数(LOF)C|长盛中证证券公司指数C基金净值查询
近一月,长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0313 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0143 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0089 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0221 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0107 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0271 |
2.56% |
| 2026-08-25 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0143 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
021556 |
长盛中证证券公司指数(LOF)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0069 |
0.64% |
