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兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询(021555)

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今天最新净值 1.0781 0.0010 0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0781
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：15.37亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
近半年兴业恒悦180天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0771 1.0771 0.0010 0.09%
2026-09-15 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2026-09-14 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 1.0771 1.0776 1.0776 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0807 1.0807 1.0794 1.0794 0.0013 0.12%
2026-09-04 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0812 1.0812 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-08-31 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 1.0811 1.0799 1.0799 0.0012 0.11%
2026-08-28 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0819 1.0819 -0.0020 -0.18%
2026-08-27 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0819 1.0819 1.0812 1.0812 0.0007 0.06%
2026-08-26 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0800 1.0800 0.0012 0.11%
2026-08-25 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0804 1.0804 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0812 1.0812 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-08-20 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-08-19 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0810 1.0810 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.28%
2026-08-18 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2026-08-17 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0838 1.0838 1.0821 1.0821 0.0017 0.16%
2026-08-14 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0821 1.0821 1.0826 1.0826 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2026-08-12 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2026-08-11 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2026-08-10 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0824 1.0824 1.0817 1.0817 0.0007 0.06%
2026-08-07 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0817 1.0817 1.0799 1.0799 0.0018 0.17%
2026-08-06 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2026-08-04 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0786 1.0786 1.0771 1.0771 0.0015 0.14%
2026-08-03 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0771 1.0771 1.0781 1.0781 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0766 1.0766 0.0015 0.14%
2026-07-30 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0783 1.0783 -0.0017 -0.16%
2026-07-29 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0773 1.0773 0.0010 0.09%
2026-07-28 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0800 1.0800 -0.0027 -0.25%
2026-07-27 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2026-07-24 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0811 1.0811 -0.0016 -0.15%
2026-07-22 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2026-07-21 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0775 1.0775 0.0025 0.23%
2026-07-20 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0775 1.0775 1.0758 1.0758 0.0017 0.16%
2026-07-17 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0796 1.0796 -0.0038 -0.35%
2026-07-16 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0803 1.0803 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2026-07-14 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0797 1.0797 0.0006 0.06%
2026-07-13 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0805 1.0805 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0812 1.0812 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0812 1.0812 1.0801 1.0801 0.0011 0.10%
2026-07-08 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0801 1.0801 1.0798 1.0798 0.0003 0.03%
2026-07-07 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0808 1.0808 -0.0010 -0.09%
2026-07-06 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0808 1.0808 1.0797 1.0797 0.0011 0.10%
2026-07-03 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0787 1.0787 0.0010 0.09%
2026-07-02 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0787 1.0787 1.0803 1.0803 -0.0016 -0.15%
2026-07-01 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2026-06-29 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0781 1.0781 0.0016 0.15%
2026-06-26 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0797 1.0797 -0.0016 -0.15%
2026-06-25 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2026-06-24 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.08%
2026-06-23 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0793 1.0793 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-06-18 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0784 1.0784 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2026-06-16 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2026-06-12 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0761 1.0761 0.0012 0.11%
2026-06-11 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0770 1.0770 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0779 1.0779 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0791 1.0791 -0.0011 -0.10%
2026-06-05 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2026-06-03 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0802 1.0802 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2026-06-01 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2026-05-29 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2026-05-28 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0789 1.0789 0.0005 0.05%
2026-05-27 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0796 1.0796 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-05-25 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2026-05-22 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-05-21 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0795 1.0795 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2026-05-19 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0795 1.0795 1.0777 1.0777 0.0018 0.17%
2026-05-18 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0786 1.0786 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0786 1.0786 1.0806 1.0806 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2026-05-12 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2026-05-08 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2026-04-29 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2026-04-28 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0773 1.0773 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0761 1.0761 0.0012 0.11%
2026-04-24 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0764 1.0764 1.0770 1.0770 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0759 1.0759 0.0011 0.10%
2026-04-21 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2026-04-20 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0756 1.0756 1.0747 1.0747 0.0009 0.08%
2026-04-17 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-04-16 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0737 1.0737 0.0007 0.07%
2026-04-15 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0739 1.0739 1.0726 1.0726 0.0013 0.12%
2026-04-13 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2026-04-10 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0730 1.0730 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0730 1.0730 1.0708 1.0708 0.0022 0.21%
2026-04-07 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2026-04-03 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2026-04-02 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0703 1.0703 1.0708 1.0708 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2026-03-31 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0712 1.0712 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-03-27 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0714 1.0714 -0.0004 -0.04%
2026-03-26 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0718 1.0718 1.0708 1.0708 0.0010 0.09%
2026-03-24 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0686 1.0686 0.0022 0.21%
2026-03-23 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0700 1.0700 -0.0014 -0.13%
2026-03-20 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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