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富国稳健双鑫债券C基金净值查询(021549)

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  • 累计净值：1.0754
  • 成立日期：2024-08-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱晨杰
近半年富国稳健双鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国稳健双鑫债券C(021549)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0743 1.0743 1.0754 1.0754 -0.0011 -0.10%
2026-09-16 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0754 1.0754 1.0738 1.0738 0.0016 0.15%
2026-09-15 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2026-09-11 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0737 1.0737 1.0771 1.0771 -0.0034 -0.32%
2026-09-10 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0771 1.0771 1.0788 1.0788 -0.0017 -0.16%
2026-09-09 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.05%
2026-09-07 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0784 1.0784 1.0767 1.0767 0.0017 0.16%
2026-09-04 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0767 1.0767 1.0772 1.0772 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0772 1.0772 1.0766 1.0766 0.0006 0.06%
2026-09-02 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0766 1.0766 1.0795 1.0795 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0800 1.0800 1.0795 1.0795 0.0005 0.05%
2026-08-28 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2026-08-27 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0793 1.0793 1.0778 1.0778 0.0015 0.14%
2026-08-26 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07%
2026-08-25 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
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2026-08-21 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2026-08-20 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0775 1.0775 1.0768 1.0768 0.0007 0.07%
2026-08-19 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0768 1.0768 1.0823 1.0823 -0.0055 -0.51%
2026-08-18 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-08-17 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0822 1.0822 1.0790 1.0790 0.0032 0.30%
2026-08-14 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2026-08-13 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0786 1.0786 1.0802 1.0802 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0802 1.0802 1.0795 1.0795 0.0007 0.06%
2026-08-11 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0795 1.0795 1.0812 1.0812 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0812 1.0812 1.0793 1.0793 0.0019 0.18%
2026-08-07 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0793 1.0793 1.0771 1.0771 0.0022 0.20%
2026-08-06 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0771 1.0771 1.0779 1.0779 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0779 1.0779 1.0750 1.0750 0.0029 0.27%
2026-08-04 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0750 1.0750 1.0735 1.0735 0.0015 0.14%
2026-08-03 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2026-07-31 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0735 1.0735 1.0715 1.0715 0.0020 0.19%
2026-07-30 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0718 1.0718 1.0691 1.0691 0.0027 0.25%
2026-07-28 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0691 1.0691 1.0697 1.0697 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0697 1.0697 1.0682 1.0682 0.0015 0.14%
2026-07-24 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0682 1.0682 1.0701 1.0701 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2026-07-22 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-07-21 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0688 1.0688 1.0680 1.0680 0.0008 0.07%
2026-07-20 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0680 1.0680 1.0666 1.0666 0.0014 0.13%
2026-07-17 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0666 1.0666 1.0678 1.0678 -0.0012 -0.11%
2026-07-16 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2026-07-15 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0674 1.0674 1.0660 1.0660 0.0014 0.13%
2026-07-14 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0660 1.0660 1.0647 1.0647 0.0013 0.12%
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2026-07-10 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2026-07-09 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2026-07-07 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0660 1.0660 1.0668 1.0668 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0668 1.0668 1.0650 1.0650 0.0018 0.17%
2026-07-03 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2026-07-02 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
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2026-06-30 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0635 1.0635 1.0643 1.0643 -0.0008 -0.08%
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2026-06-25 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2026-06-24 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0640 1.0640 1.0666 1.0666 -0.0026 -0.24%
2026-06-22 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2026-06-18 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0659 1.0659 1.0674 1.0674 -0.0015 -0.14%
2026-06-17 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2026-06-16 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0674 1.0674 1.0684 1.0684 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0684 1.0684 1.0677 1.0677 0.0007 0.07%
2026-06-12 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0677 1.0677 1.0656 1.0656 0.0021 0.20%
2026-06-11 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0656 1.0656 1.0667 1.0667 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0667 1.0667 1.0679 1.0679 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0679 1.0679 1.0670 1.0670 0.0009 0.08%
2026-06-08 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0670 1.0670 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0699 1.0699 1.0711 1.0711 -0.0012 -0.11%
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2026-06-02 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0726 1.0726 1.0709 1.0709 0.0017 0.16%
2026-06-01 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0709 1.0709 1.0691 1.0691 0.0018 0.17%
2026-05-29 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2026-05-28 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2026-05-27 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2026-05-25 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-05-22 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2026-05-21 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0678 1.0678 1.0688 1.0688 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0688 1.0688 1.0695 1.0695 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0695 1.0695 1.0683 1.0683 0.0012 0.11%
2026-05-18 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0683 1.0683 1.0691 1.0691 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0691 1.0691 1.0704 1.0704 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0704 1.0704 1.0716 1.0716 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2026-05-12 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0710 1.0710 1.0713 1.0713 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2026-05-08 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2026-04-30 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0701 1.0701 1.0716 1.0716 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0692 1.0692 0.0024 0.22%
2026-04-28 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0693 1.0693 1.0699 1.0699 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0703 1.0703 1.0712 1.0712 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-04-21 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2026-04-20 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2026-04-17 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2026-04-15 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-04-14 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13%
2026-04-13 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0679 1.0679 1.0667 1.0667 0.0012 0.11%
2026-04-09 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0667 1.0667 1.0677 1.0677 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0677 1.0677 1.0633 1.0633 0.0044 0.41%
2026-04-07 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2026-04-03 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0629 1.0629 1.0635 1.0635 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2026-04-01 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0649 1.0649 1.0630 1.0630 0.0019 0.18%
2026-03-31 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0630 1.0630 1.0642 1.0642 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2026-03-27 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.14%
2026-03-26 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0625 1.0625 1.0644 1.0644 -0.0019 -0.18%
2026-03-25 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0644 1.0644 1.0635 1.0635 0.0009 0.08%
2026-03-24 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0635 1.0635 1.0604 1.0604 0.0031 0.29%
2026-03-23 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0604 1.0604 1.0651 1.0651 -0.0047 -0.44%
2026-03-20 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0662 1.0662 1.0685 1.0685 -0.0023 -0.22%
2026-03-18 021549 富国稳健双鑫债券C 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2095 3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2068 3.20%
富国新趋势灵活配置混合A 0.9968 3.18%
富国新趋势灵活配置混合C 0.9541 3.17%
富国低碳环保混合 2.3450 3.03%
成长LOF 1.7003 3.00%
富国碳中和混合A 0.7839 2.97%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
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