华夏有色金属ETF联接D(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D)基金净值查询(021534)

今天最新净值 1.7103 0.0263 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9371 -0.0003 -0.0166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7103
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5156亿
最近资产：15.47亿元
基金公司：
基金经理：单宽之

近半年华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏有色金属ETF联接D(021534)基金累计收益率-13.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6660	1.6660	1.7103	1.7103	-0.0443	-2.66%
2026-09-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7103	1.7103	1.6840	1.6840	0.0263	1.56%
2026-09-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6840	1.6840	1.6989	1.6989	-0.0149	-0.88%
2026-09-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6989	1.6989	1.7101	1.7101	-0.0112	-0.65%
2026-09-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7101	1.7101	1.7811	1.7811	-0.0710	-4.15%
2026-09-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7811	1.7811	1.8006	1.8006	-0.0195	-1.08%
2026-09-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8006	1.8006	1.7731	1.7731	0.0275	1.55%
2026-09-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7731	1.7731	1.7468	1.7468	0.0263	1.51%
2026-09-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7468	1.7468	1.7589	1.7589	-0.0121	-0.69%
2026-09-04	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7589	1.7589	1.7844	1.7844	-0.0255	-1.43%

2026-09-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7844	1.7844	1.7628	1.7628	0.0216	1.23%
2026-09-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7628	1.7628	1.8012	1.8012	-0.0384	-2.18%
2026-09-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8012	1.8012	1.8186	1.8186	-0.0174	-0.96%
2026-08-31	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8186	1.8186	1.8439	1.8439	-0.0253	-1.39%
2026-08-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8439	1.8439	1.8320	1.8320	0.0119	0.65%
2026-08-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8320	1.8320	1.8079	1.8079	0.0241	1.33%
2026-08-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8079	1.8079	1.7717	1.7717	0.0362	2.04%
2026-08-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7717	1.7717	1.8186	1.8186	-0.0469	-2.65%
2026-08-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8186	1.8186	1.8141	1.8141	0.0045	0.25%
2026-08-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8141	1.8141	1.7654	1.7654	0.0487	2.76%
2026-08-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7654	1.7654	1.7451	1.7451	0.0203	1.16%
2026-08-19	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7451	1.7451	1.7976	1.7976	-0.0525	-2.92%
2026-08-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7976	1.7976	1.8101	1.8101	-0.0125	-0.69%
2026-08-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8101	1.8101	1.7599	1.7599	0.0502	2.85%
2026-08-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7599	1.7599	1.7398	1.7398	0.0201	1.16%

2026-08-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7398	1.7398	1.8049	1.8049	-0.0651	-3.74%
2026-08-12	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8049	1.8049	1.7863	1.7863	0.0186	1.04%
2026-08-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7863	1.7863	1.8698	1.8698	-0.0835	-4.67%
2026-08-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8698	1.8698	1.8401	1.8401	0.0297	1.61%
2026-08-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8401	1.8401	1.7839	1.7839	0.0562	3.15%
2026-08-06	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7839	1.7839	1.7722	1.7722	0.0117	0.66%
2026-08-05	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7722	1.7722	1.6877	1.6877	0.0845	5.01%
2026-08-04	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6877	1.6877	1.6692	1.6692	0.0185	1.11%
2026-08-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6692	1.6692	1.6767	1.6767	-0.0075	-0.45%
2026-07-31	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6767	1.6767	1.6447	1.6447	0.0320	1.95%
2026-07-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6447	1.6447	1.6530	1.6530	-0.0083	-0.50%
2026-07-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6530	1.6530	1.6256	1.6256	0.0274	1.69%
2026-07-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6256	1.6256	1.6551	1.6551	-0.0295	-1.78%
2026-07-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6551	1.6551	1.6194	1.6194	0.0357	2.20%
2026-07-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6194	1.6194	1.6964	1.6964	-0.0770	-4.75%
2026-07-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6964	1.6964	1.6438	1.6438	0.0526	3.20%
2026-07-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6438	1.6438	1.5920	1.5920	0.0518	3.25%
2026-07-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5920	1.5920	1.5300	1.5300	0.0620	4.05%
2026-07-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5300	1.5300	1.5268	1.5268	0.0032	0.21%
2026-07-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5268	1.5268	1.5953	1.5953	-0.0685	-4.29%
2026-07-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5953	1.5953	1.6076	1.6076	-0.0123	-0.77%
2026-07-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6076	1.6076	1.6379	1.6379	-0.0303	-1.85%
2026-07-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6379	1.6379	1.5575	1.5575	0.0804	5.16%
2026-07-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.5575	1.5575	1.6216	1.6216	-0.0641	-3.95%
2026-07-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6216	1.6216	1.6128	1.6128	0.0088	0.55%
2026-07-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6128	1.6128	1.6227	1.6227	-0.0099	-0.61%
2026-07-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6227	1.6227	1.6706	1.6706	-0.0479	-2.95%
2026-07-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6706	1.6706	1.7139	1.7139	-0.0433	-2.59%
2026-07-06	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7139	1.7139	1.7293	1.7293	-0.0154	-0.89%
2026-07-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7293	1.7293	1.7017	1.7017	0.0276	1.62%
2026-07-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7017	1.7017	1.6883	1.6883	0.0134	0.79%
2026-07-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6883	1.6883	1.6905	1.6905	-0.0022	-0.13%
2026-06-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6905	1.6905	1.7026	1.7026	-0.0121	-0.71%
2026-06-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7026	1.7026	1.6731	1.6731	0.0295	1.76%
2026-06-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6731	1.6731	1.7449	1.7449	-0.0718	-4.29%
2026-06-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7449	1.7449	1.8003	1.8003	-0.0554	-3.17%
2026-06-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8003	1.8003	1.7874	1.7874	0.0129	0.72%
2026-06-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7874	1.7874	1.9428	1.9428	-0.1554	-8.69%
2026-06-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9428	1.9428	1.8520	1.8520	0.0908	4.90%
2026-06-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8520	1.8520	1.8584	1.8584	-0.0064	-0.34%
2026-06-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8584	1.8584	1.8630	1.8630	-0.0046	-0.25%
2026-06-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8630	1.8630	1.8809	1.8809	-0.0179	-0.95%
2026-06-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8809	1.8809	1.7960	1.7960	0.0849	4.73%
2026-06-12	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7960	1.7960	1.7190	1.7190	0.0770	4.48%
2026-06-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7190	1.7190	1.6880	1.6880	0.0310	1.84%
2026-06-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6880	1.6880	1.7132	1.7132	-0.0252	-1.47%
2026-06-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7132	1.7132	1.6691	1.6691	0.0441	2.64%
2026-06-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.6691	1.6691	1.7687	1.7687	-0.0996	-5.97%
2026-06-05	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7687	1.7687	1.8068	1.8068	-0.0381	-2.11%
2026-06-04	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8068	1.8068	1.8667	1.8667	-0.0599	-3.32%
2026-06-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8667	1.8667	1.8560	1.8560	0.0107	0.58%
2026-06-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8560	1.8560	1.8002	1.8002	0.0558	3.10%
2026-06-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8002	1.8002	1.8111	1.8111	-0.0109	-0.60%
2026-05-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8111	1.8111	1.8381	1.8381	-0.0270	-1.47%
2026-05-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8381	1.8381	1.8499	1.8499	-0.0118	-0.64%
2026-05-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8499	1.8499	1.9234	1.9234	-0.0735	-3.97%
2026-05-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9234	1.9234	1.8688	1.8688	0.0546	2.92%
2026-05-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8688	1.8688	1.8586	1.8586	0.0102	0.55%
2026-05-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8586	1.8586	1.8005	1.8005	0.0581	3.23%
2026-05-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8005	1.8005	1.8431	1.8431	-0.0426	-2.31%
2026-05-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8431	1.8431	1.8422	1.8422	0.0009	0.05%
2026-05-19	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8422	1.8422	1.8642	1.8642	-0.0220	-1.19%
2026-05-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8642	1.8642	1.8904	1.8904	-0.0262	-1.39%
2026-05-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8904	1.8904	1.9731	1.9731	-0.0827	-4.37%
2026-05-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9731	1.9731	2.0409	2.0409	-0.0678	-3.44%
2026-05-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0409	2.0409	2.0307	2.0307	0.0102	0.50%
2026-05-12	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0307	2.0307	2.0437	2.0437	-0.0130	-0.64%
2026-05-11	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0437	2.0437	2.0430	2.0430	0.0007	0.03%
2026-05-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0430	2.0430	2.0354	2.0354	0.0076	0.37%
2026-04-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9564	1.9564	1.9742	1.9742	-0.0178	-0.90%
2026-04-29	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9742	1.9742	1.8984	1.8984	0.0758	3.99%
2026-04-28	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8984	1.8984	1.9460	1.9460	-0.0476	-2.51%
2026-04-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9460	1.9460	1.9677	1.9677	-0.0217	-1.12%
2026-04-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9677	1.9677	1.9487	1.9487	0.0190	0.98%
2026-04-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9487	1.9487	2.0217	2.0217	-0.0730	-3.75%
2026-04-22	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0217	2.0217	2.0184	2.0184	0.0033	0.16%
2026-04-21	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0184	2.0184	2.0134	2.0134	0.0050	0.25%
2026-04-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0134	2.0134	2.0055	2.0055	0.0079	0.39%
2026-04-17	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0055	2.0055	2.0051	2.0051	0.0004	0.02%
2026-04-16	021534	华夏有色金属ETF联接D	2.0051	2.0051	1.9547	1.9547	0.0504	2.58%
2026-04-15	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9547	1.9547	1.9816	1.9816	-0.0269	-1.36%
2026-04-14	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9816	1.9816	1.9454	1.9454	0.0362	1.86%
2026-04-13	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9454	1.9454	1.9393	1.9393	0.0061	0.31%
2026-04-10	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9393	1.9393	1.9466	1.9466	-0.0073	-0.38%
2026-04-09	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9466	1.9466	1.9573	1.9573	-0.0107	-0.55%
2026-04-08	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9573	1.9573	1.8498	1.8498	0.1075	5.81%
2026-04-07	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8498	1.8498	1.8342	1.8342	0.0156	0.85%
2026-04-03	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8342	1.8342	1.8512	1.8512	-0.0170	-0.92%
2026-04-02	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8512	1.8512	1.8830	1.8830	-0.0318	-1.69%
2026-04-01	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8830	1.8830	1.8411	1.8411	0.0419	2.28%
2026-03-31	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8411	1.8411	1.8670	1.8670	-0.0259	-1.39%
2026-03-30	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8670	1.8670	1.8356	1.8356	0.0314	1.71%
2026-03-27	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8356	1.8356	1.7878	1.7878	0.0478	2.67%
2026-03-26	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7878	1.7878	1.8166	1.8166	-0.0288	-1.59%
2026-03-25	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8166	1.8166	1.7641	1.7641	0.0525	2.98%
2026-03-24	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7641	1.7641	1.7124	1.7124	0.0517	3.02%
2026-03-23	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7124	1.7124	1.7888	1.7888	-0.0764	-4.27%
2026-03-20	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.7888	1.7888	1.8097	1.8097	-0.0209	-1.15%
2026-03-19	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.8097	1.8097	1.9228	1.9228	-0.1131	-6.25%
2026-03-18	021534	华夏有色金属ETF联接D	1.9228	1.9228	1.9374	1.9374	-0.0146	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%