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中信保诚至泰中短债E基金净值查询(021529)

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今天最新净值 1.2695 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：68.9423亿
最近资产：83.82亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰

近一月中信保诚至泰中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚至泰中短债E(021529)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2697	1.2697	1.2695	1.2695	0.0002	0.02%
2026-09-15	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2695	1.2695	1.2693	1.2693	0.0002	0.02%
2026-09-14	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2693	1.2693	1.2692	1.2692	0.0001	0.01%
2026-09-11	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2692	1.2692	1.2691	1.2691	0.0001	0.01%
2026-09-10	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2691	1.2691	1.2690	1.2690	0.0001	0.01%
2026-09-09	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2690	1.2690	1.2689	1.2689	0.0001	0.01%
2026-09-08	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2689	1.2689	1.2688	1.2688	0.0001	0.01%
2026-09-07	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2688	1.2688	1.2685	1.2685	0.0003	0.02%
2026-09-04	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2685	1.2685	1.2683	1.2683	0.0002	0.02%
2026-09-03	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2683	1.2683	1.2681	1.2681	0.0002	0.02%

2026-09-02	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2681	1.2681	1.2681	1.2681	0.0000	0.00%
2026-09-01	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2681	1.2681	1.2678	1.2678	0.0003	0.02%
2026-08-31	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2678	1.2678	1.2677	1.2677	0.0001	0.01%
2026-08-28	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2677	1.2677	1.2677	1.2677	0.0000	0.00%
2026-08-27	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2677	1.2677	1.2678	1.2678	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2678	1.2678	1.2679	1.2679	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2679	1.2679	1.2678	1.2678	0.0001	0.01%
2026-08-24	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2678	1.2678	1.2676	1.2676	0.0002	0.02%
2026-08-21	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2676	1.2676	1.2677	1.2677	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2677	1.2677	1.2677	1.2677	0.0000	0.00%
2026-08-19	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2677	1.2677	1.2678	1.2678	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2678	1.2678	1.2674	1.2674	0.0004	0.03%
2026-08-17	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2674	1.2674	1.2672	1.2672	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%