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中信保诚至泰中短债E基金净值查询(021529)

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  • 累计净值：1.2695
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.9423亿
  • 最近资产：83.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾飞辰
近一年中信保诚至泰中短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚至泰中短债E(021529)基金累计收益率2.49%
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2026-09-15 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2695 1.2695 1.2693 1.2693 0.0002 0.02%
2026-09-14 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2693 1.2693 1.2692 1.2692 0.0001 0.01%
2026-09-11 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2692 1.2692 1.2691 1.2691 0.0001 0.01%
2026-09-10 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2691 1.2691 1.2690 1.2690 0.0001 0.01%
2026-09-09 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2690 1.2690 1.2689 1.2689 0.0001 0.01%
2026-09-08 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2689 1.2689 1.2688 1.2688 0.0001 0.01%
2026-09-07 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2688 1.2688 1.2685 1.2685 0.0003 0.02%
2026-09-04 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2685 1.2685 1.2683 1.2683 0.0002 0.02%
2026-09-03 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2683 1.2683 1.2681 1.2681 0.0002 0.02%
2026-09-02 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2681 1.2681 1.2681 1.2681 0.0000 0.00%
2026-09-01 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2681 1.2681 1.2678 1.2678 0.0003 0.02%
2026-08-31 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2678 1.2678 1.2677 1.2677 0.0001 0.01%
2026-08-28 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2677 1.2677 1.2677 1.2677 0.0000 0.00%
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2026-08-10 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2667 1.2667 1.2664 1.2664 0.0003 0.02%
2026-08-07 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2664 1.2664 1.2662 1.2662 0.0002 0.02%
2026-08-06 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2662 1.2662 1.2662 1.2662 0.0000 0.00%
2026-08-05 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2662 1.2662 1.2661 1.2661 0.0001 0.01%
2026-08-04 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2661 1.2661 1.2660 1.2660 0.0001 0.01%
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2026-07-30 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2657 1.2657 1.2656 1.2656 0.0001 0.01%
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2025-10-23 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2408 1.2408 1.2406 1.2406 0.0002 0.02%
2025-10-22 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2406 1.2406 1.2401 1.2401 0.0005 0.04%
2025-10-21 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2401 1.2401 1.2399 1.2399 0.0002 0.02%
2025-10-20 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2399 1.2399 1.2399 1.2399 0.0000 0.00%
2025-10-17 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2399 1.2399 1.2394 1.2394 0.0005 0.04%
2025-10-16 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2394 1.2394 1.2391 1.2391 0.0003 0.02%
2025-10-15 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2391 1.2391 1.2391 1.2391 0.0000 0.00%
2025-10-14 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2391 1.2391 1.2391 1.2391 0.0000 0.00%
2025-10-13 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2391 1.2391 1.2385 1.2385 0.0006 0.05%
2025-10-10 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2385 1.2385 1.2384 1.2384 0.0001 0.01%
2025-10-09 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2384 1.2384 1.2377 1.2377 0.0007 0.06%
2025-09-30 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2377 1.2377 1.2375 1.2375 0.0002 0.02%
2025-09-29 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2375 1.2375 1.2374 1.2374 0.0001 0.01%
2025-09-26 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2374 1.2374 1.2374 1.2374 0.0000 0.00%
2025-09-25 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2374 1.2374 1.2378 1.2378 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2378 1.2378 1.2385 1.2385 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2385 1.2385 1.2389 1.2389 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
2025-09-19 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2387 1.2387 1.2389 1.2389 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2389 1.2389 1.2391 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021529 中信保诚至泰中短债E 1.2391 1.2391 1.2388 1.2388 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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