富国绿色纯债一年定开债券C基金净值查询(021452)

今天最新净值 1.2766 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2766
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0731亿
最近资产：3.72亿
基金公司：
基金经理：朱梦娜

近一季富国绿色纯债一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国绿色纯债一年定开债券C(021452)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2767	1.2767	1.2766	1.2766	0.0001	0.01%
2026-09-15	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2766	1.2766	1.2766	1.2766	0.0000	0.00%
2026-09-14	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2766	1.2766	1.2765	1.2765	0.0001	0.01%
2026-09-11	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2765	1.2765	1.2765	1.2765	0.0000	0.00%
2026-09-10	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2765	1.2765	1.2766	1.2766	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2766	1.2766	1.2765	1.2765	0.0001	0.01%
2026-09-08	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2765	1.2765	1.2764	1.2764	0.0001	0.01%
2026-09-07	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2764	1.2764	1.2762	1.2762	0.0002	0.02%
2026-09-04	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2762	1.2762	1.2761	1.2761	0.0001	0.01%
2026-09-03	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2761	1.2761	1.2759	1.2759	0.0002	0.02%

2026-09-02	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2759	1.2759	1.2757	1.2757	0.0002	0.02%
2026-09-01	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2757	1.2757	1.2755	1.2755	0.0002	0.02%
2026-08-31	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2755	1.2755	1.2756	1.2756	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2756	1.2756	1.2757	1.2757	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2757	1.2757	1.2758	1.2758	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2758	1.2758	1.2757	1.2757	0.0001	0.01%
2026-08-25	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2757	1.2757	1.2756	1.2756	0.0001	0.01%
2026-08-24	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2756	1.2756	1.2753	1.2753	0.0003	0.02%
2026-08-21	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2753	1.2753	1.2754	1.2754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2754	1.2754	1.2755	1.2755	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2755	1.2755	1.2755	1.2755	0.0000	0.00%
2026-08-18	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2755	1.2755	1.2750	1.2750	0.0005	0.04%
2026-08-17	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2750	1.2750	1.2747	1.2747	0.0003	0.02%
2026-08-14	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2747	1.2747	1.2746	1.2746	0.0001	0.01%
2026-08-13	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2746	1.2746	1.2743	1.2743	0.0003	0.02%

2026-08-12	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2743	1.2743	1.2743	1.2743	0.0000	0.00%
2026-08-11	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2743	1.2743	1.2742	1.2742	0.0001	0.01%
2026-08-10	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2742	1.2742	1.2740	1.2740	0.0002	0.02%
2026-08-07	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2740	1.2740	1.2739	1.2739	0.0001	0.01%
2026-08-06	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2739	1.2739	1.2736	1.2736	0.0003	0.02%
2026-08-05	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2736	1.2736	1.2736	1.2736	0.0000	0.00%
2026-08-04	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2736	1.2736	1.2735	1.2735	0.0001	0.01%
2026-08-03	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2735	1.2735	1.2735	1.2735	0.0000	0.00%
2026-07-31	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2735	1.2735	1.2732	1.2732	0.0003	0.02%
2026-07-30	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2732	1.2732	1.2729	1.2729	0.0003	0.02%
2026-07-29	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2729	1.2729	1.2730	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2730	1.2730	1.2731	1.2731	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2731	1.2731	1.2733	1.2733	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2733	1.2733	1.2730	1.2730	0.0003	0.02%
2026-07-23	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2730	1.2730	1.2728	1.2728	0.0002	0.02%
2026-07-22	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2728	1.2728	1.2724	1.2724	0.0004	0.03%
2026-07-21	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2724	1.2724	1.2723	1.2723	0.0001	0.01%
2026-07-20	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2723	1.2723	1.2723	1.2723	0.0000	0.00%
2026-07-17	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2723	1.2723	1.2721	1.2721	0.0002	0.02%
2026-07-16	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2721	1.2721	1.2721	1.2721	0.0000	0.00%
2026-07-15	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2721	1.2721	1.2720	1.2720	0.0001	0.01%
2026-07-14	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2026-07-13	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2720	1.2720	1.2720	1.2720	0.0000	0.00%
2026-07-10	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2720	1.2720	1.2718	1.2718	0.0002	0.02%
2026-07-09	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2718	1.2718	1.2718	1.2718	0.0000	0.00%
2026-07-08	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2718	1.2718	1.2717	1.2717	0.0001	0.01%
2026-07-07	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2717	1.2717	1.2715	1.2715	0.0002	0.02%
2026-07-06	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2715	1.2715	1.2711	1.2711	0.0004	0.03%
2026-07-03	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2711	1.2711	1.2713	1.2713	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2713	1.2713	1.2712	1.2712	0.0001	0.01%
2026-07-01	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2712	1.2712	1.2715	1.2715	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2715	1.2715	1.2717	1.2717	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2717	1.2717	1.2712	1.2712	0.0005	0.04%
2026-06-26	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2712	1.2712	1.2710	1.2710	0.0002	0.02%
2026-06-25	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%
2026-06-24	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2706	1.2706	1.2706	1.2706	0.0000	0.00%
2026-06-23	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2706	1.2706	1.2709	1.2709	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2709	1.2709	1.2706	1.2706	0.0003	0.02%
2026-06-18	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2706	1.2706	1.2702	1.2702	0.0004	0.03%
2026-06-17	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2702	1.2702	1.2698	1.2698	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%