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融通债券D基金净值查询(021433)

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今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2193
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6503亿
  • 最近资产：18.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王超
近半年融通债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,融通债券D(021433)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021433 融通债券D 1.1135 1.2195 1.1133 1.2193 0.0002 0.02%
2026-09-16 021433 融通债券D 1.1133 1.2193 1.1130 1.2190 0.0003 0.03%
2026-09-15 021433 融通债券D 1.1130 1.2190 1.1128 1.2188 0.0002 0.02%
2026-09-14 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1127 1.2187 0.0001 0.01%
2026-09-11 021433 融通债券D 1.1127 1.2187 1.1128 1.2188 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1129 1.2189 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021433 融通债券D 1.1129 1.2189 1.1128 1.2188 0.0001 0.01%
2026-09-08 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1128 1.2188 0.0000 0.00%
2026-09-07 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1123 1.2183 0.0005 0.04%
2026-09-04 021433 融通债券D 1.1123 1.2183 1.1122 1.2182 0.0001 0.01%
2026-09-03 021433 融通债券D 1.1122 1.2182 1.1114 1.2174 0.0008 0.07%
2026-09-02 021433 融通债券D 1.1114 1.2174 1.1115 1.2175 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021433 融通债券D 1.1115 1.2175 1.1109 1.2169 0.0006 0.05%
2026-08-31 021433 融通债券D 1.1109 1.2169 1.1108 1.2168 0.0001 0.01%
2026-08-28 021433 融通债券D 1.1108 1.2168 1.1109 1.2169 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021433 融通债券D 1.1109 1.2169 1.1116 1.2176 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021433 融通债券D 1.1116 1.2176 1.1118 1.2178 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021433 融通债券D 1.1118 1.2178 1.1118 1.2178 0.0000 0.00%
2026-08-24 021433 融通债券D 1.1118 1.2178 1.1112 1.2172 0.0006 0.05%
2026-08-21 021433 融通债券D 1.1112 1.2172 1.1114 1.2174 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021433 融通债券D 1.1114 1.2174 1.1116 1.2176 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021433 融通债券D 1.1116 1.2176 1.1119 1.2179 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 021433 融通债券D 1.1119 1.2179 1.1113 1.2173 0.0006 0.05%
2026-08-17 021433 融通债券D 1.1113 1.2173 1.1111 1.2171 0.0002 0.02%
2026-08-14 021433 融通债券D 1.1111 1.2171 1.1110 1.2170 0.0001 0.01%
2026-08-13 021433 融通债券D 1.1110 1.2170 1.1105 1.2165 0.0005 0.05%
2026-08-12 021433 融通债券D 1.1105 1.2165 1.1104 1.2164 0.0001 0.01%
2026-08-11 021433 融通债券D 1.1104 1.2164 1.1106 1.2166 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021433 融通债券D 1.1106 1.2166 1.1102 1.2162 0.0004 0.04%
2026-08-07 021433 融通债券D 1.1102 1.2162 1.1099 1.2159 0.0003 0.03%
2026-08-06 021433 融通债券D 1.1099 1.2159 1.1098 1.2158 0.0001 0.01%
2026-08-05 021433 融通债券D 1.1098 1.2158 1.1098 1.2158 0.0000 0.00%
2026-08-04 021433 融通债券D 1.1098 1.2158 1.1095 1.2155 0.0003 0.03%
2026-08-03 021433 融通债券D 1.1095 1.2155 1.1094 1.2154 0.0001 0.01%
2026-07-31 021433 融通债券D 1.1094 1.2154 1.1093 1.2153 0.0001 0.01%
2026-07-30 021433 融通债券D 1.1093 1.2153 1.1086 1.2146 0.0007 0.06%
2026-07-29 021433 融通债券D 1.1086 1.2146 1.1088 1.2148 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1088 1.2148 0.0000 0.00%
2026-07-27 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1088 1.2148 0.0000 0.00%
2026-07-24 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1084 1.2144 0.0004 0.04%
2026-07-23 021433 融通债券D 1.1084 1.2144 1.1083 1.2143 0.0001 0.01%
2026-07-22 021433 融通债券D 1.1083 1.2143 1.1076 1.2136 0.0007 0.06%
2026-07-21 021433 融通债券D 1.1076 1.2136 1.1075 1.2135 0.0001 0.01%
2026-07-20 021433 融通债券D 1.1075 1.2135 1.1075 1.2135 0.0000 0.00%
2026-07-17 021433 融通债券D 1.1075 1.2135 1.1073 1.2133 0.0002 0.02%
2026-07-16 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1074 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021433 融通债券D 1.1074 1.2134 1.1073 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-14 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1072 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-13 021433 融通债券D 1.1072 1.2132 1.1073 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1072 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-09 021433 融通债券D 1.1072 1.2132 1.1071 1.2131 0.0001 0.01%
2026-07-08 021433 融通债券D 1.1071 1.2131 1.1069 1.2129 0.0002 0.02%
2026-07-07 021433 融通债券D 1.1069 1.2129 1.1068 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-06 021433 融通债券D 1.1068 1.2128 1.1063 1.2123 0.0005 0.05%
2026-07-03 021433 融通债券D 1.1063 1.2123 1.1063 1.2123 0.0000 0.00%
2026-07-02 021433 融通债券D 1.1063 1.2123 1.1062 1.2122 0.0001 0.01%
2026-07-01 021433 融通债券D 1.1062 1.2122 1.1065 1.2125 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 021433 融通债券D 1.1065 1.2125 1.1067 1.2127 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021433 融通债券D 1.1067 1.2127 1.1062 1.2122 0.0005 0.05%
2026-06-26 021433 融通债券D 1.1062 1.2122 1.1061 1.2121 0.0001 0.01%
2026-06-25 021433 融通债券D 1.1061 1.2121 1.1058 1.2118 0.0003 0.03%
2026-06-24 021433 融通债券D 1.1058 1.2118 1.1055 1.2115 0.0003 0.03%
2026-06-23 021433 融通债券D 1.1055 1.2115 1.1059 1.2119 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021433 融通债券D 1.1059 1.2119 1.1055 1.2115 0.0004 0.04%
2026-06-18 021433 融通债券D 1.1055 1.2115 1.1051 1.2111 0.0004 0.04%
2026-06-17 021433 融通债券D 1.1051 1.2111 1.1048 1.2108 0.0003 0.03%
2026-06-16 021433 融通债券D 1.1048 1.2108 1.1045 1.2105 0.0003 0.03%
2026-06-15 021433 融通债券D 1.1045 1.2105 1.1043 1.2103 0.0002 0.02%
2026-06-12 021433 融通债券D 1.1043 1.2103 1.1043 1.2103 0.0000 0.00%
2026-06-11 021433 融通债券D 1.1043 1.2103 1.1050 1.2110 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021433 融通债券D 1.1050 1.2110 1.1054 1.2114 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021433 融通债券D 1.1054 1.2114 1.1059 1.2119 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021433 融通债券D 1.1059 1.2119 1.1061 1.2121 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021433 融通债券D 1.1061 1.2121 1.1064 1.2124 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021433 融通债券D 1.1064 1.2124 1.1061 1.2121 0.0003 0.03%
2026-06-03 021433 融通债券D 1.1061 1.2121 1.1063 1.2123 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 021433 融通债券D 1.1063 1.2123 1.1062 1.2122 0.0001 0.01%
2026-06-01 021433 融通债券D 1.1062 1.2122 1.1056 1.2116 0.0006 0.05%
2026-05-29 021433 融通债券D 1.1056 1.2116 1.1053 1.2113 0.0003 0.03%
2026-05-28 021433 融通债券D 1.1053 1.2113 1.1049 1.2109 0.0004 0.04%
2026-05-27 021433 融通债券D 1.1049 1.2109 1.1041 1.2101 0.0008 0.07%
2026-05-26 021433 融通债券D 1.1041 1.2101 1.1037 1.2097 0.0004 0.04%
2026-05-25 021433 融通债券D 1.1037 1.2097 1.1034 1.2094 0.0003 0.03%
2026-05-22 021433 融通债券D 1.1034 1.2094 1.1034 1.2094 0.0000 0.00%
2026-05-21 021433 融通债券D 1.1034 1.2094 1.1033 1.2093 0.0001 0.01%
2026-05-20 021433 融通债券D 1.1033 1.2093 1.1031 1.2091 0.0002 0.02%
2026-05-19 021433 融通债券D 1.1031 1.2091 1.1027 1.2087 0.0004 0.04%
2026-05-18 021433 融通债券D 1.1027 1.2087 1.1022 1.2082 0.0005 0.05%
2026-05-15 021433 融通债券D 1.1022 1.2082 1.1023 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021433 融通债券D 1.1023 1.2083 1.1020 1.2080 0.0003 0.03%
2026-05-13 021433 融通债券D 1.1020 1.2080 1.1016 1.2076 0.0004 0.04%
2026-05-12 021433 融通债券D 1.1016 1.2076 1.1011 1.2071 0.0005 0.05%
2026-05-11 021433 融通债券D 1.1011 1.2071 1.1008 1.2068 0.0003 0.03%
2026-05-08 021433 融通债券D 1.1008 1.2068 1.1006 1.2066 0.0002 0.02%
2026-04-30 021433 融通债券D 1.1008 1.2068 1.1007 1.2067 0.0001 0.01%
2026-04-29 021433 融通债券D 1.1007 1.2067 1.1005 1.2065 0.0002 0.02%
2026-04-28 021433 融通债券D 1.1005 1.2065 1.1002 1.2062 0.0003 0.03%
2026-04-27 021433 融通债券D 1.1002 1.2062 1.1005 1.2065 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021433 融通债券D 1.1005 1.2065 1.1010 1.2070 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 021433 融通债券D 1.1010 1.2070 1.1015 1.2075 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 021433 融通债券D 1.1015 1.2075 1.1008 1.2068 0.0007 0.06%
2026-04-21 021433 融通债券D 1.1008 1.2068 1.1003 1.2063 0.0005 0.05%
2026-04-20 021433 融通债券D 1.1003 1.2063 1.0999 1.2059 0.0004 0.04%
2026-04-17 021433 融通债券D 1.0999 1.2059 1.0994 1.2054 0.0005 0.05%
2026-04-16 021433 融通债券D 1.0994 1.2054 1.0994 1.2054 0.0000 0.00%
2026-04-15 021433 融通债券D 1.0994 1.2054 1.0992 1.2052 0.0002 0.02%
2026-04-14 021433 融通债券D 1.0992 1.2052 1.0990 1.2050 0.0002 0.02%
2026-04-13 021433 融通债券D 1.0990 1.2050 1.0982 1.2042 0.0008 0.07%
2026-04-10 021433 融通债券D 1.0982 1.2042 1.0981 1.2041 0.0001 0.01%
2026-04-09 021433 融通债券D 1.0981 1.2041 1.0980 1.2040 0.0001 0.01%
2026-04-08 021433 融通债券D 1.0980 1.2040 1.0979 1.2039 0.0001 0.01%
2026-04-07 021433 融通债券D 1.0979 1.2039 1.0975 1.2035 0.0004 0.04%
2026-04-03 021433 融通债券D 1.0975 1.2035 1.0972 1.2032 0.0003 0.03%
2026-04-02 021433 融通债券D 1.0972 1.2032 1.0971 1.2031 0.0001 0.01%
2026-04-01 021433 融通债券D 1.0971 1.2031 1.0971 1.2031 0.0000 0.00%
2026-03-31 021433 融通债券D 1.0971 1.2031 1.0970 1.2030 0.0001 0.01%
2026-03-30 021433 融通债券D 1.0970 1.2030 1.0965 1.2025 0.0005 0.05%
2026-03-27 021433 融通债券D 1.0965 1.2025 1.0964 1.2024 0.0001 0.01%
2026-03-26 021433 融通债券D 1.0964 1.2024 1.0962 1.2022 0.0002 0.02%
2026-03-25 021433 融通债券D 1.0962 1.2022 1.0960 1.2020 0.0002 0.02%
2026-03-24 021433 融通债券D 1.0960 1.2020 1.0959 1.2019 0.0001 0.01%
2026-03-23 021433 融通债券D 1.0959 1.2019 1.0959 1.2019 0.0000 0.00%
2026-03-20 021433 融通债券D 1.0959 1.2019 1.0958 1.2018 0.0001 0.01%
2026-03-19 021433 融通债券D 1.0958 1.2018 1.0957 1.2017 0.0001 0.01%
2026-03-18 021433 融通债券D 1.0957 1.2017 1.0954 1.2014 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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