东兴成长优选混合发起C基金净值查询(021391)
今天最新净值
1.6945
-0.0055 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3659
0.0216 1.6033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6945
- 成立日期：2024-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1759亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：胡永杰
近一月,东兴成长优选混合发起C(021391)基金累计收益率-11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7509 |
1.7509 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0564 |
3.33% |
| 2026-09-14 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.6945 |
1.6945 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0381 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-09-09 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0289 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7739 |
1.7739 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0800 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0734 |
-4.33% |
| 2026-09-03 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0309 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0753 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8904 |
1.8904 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8788 |
1.8788 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0529 |
-2.82% |
| 2026-08-27 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.9317 |
1.9317 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0669 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8648 |
1.8648 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0335 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8881 |
1.8881 |
-0.0568 |
-3.10% |
| 2026-08-24 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.8881 |
1.8881 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.9065 |
1.9065 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
1.9017 |
1.9017 |
2.0613 |
2.0613 |
-0.1596 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
2.0613 |
2.0613 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0293 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
021391 |
东兴成长优选混合发起C |
2.0320 |
2.0320 |
1.9241 |
1.9241 |
0.1079 |
5.61% |
