东兴成长优选混合发起A基金净值查询(021390)
今天最新净值
1.7133
-0.0054 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3784
0.0218 1.6033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7133
- 成立日期：2024-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1758亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：东兴基金
- 基金经理：胡永杰
近一月,东兴成长优选混合发起A(021390)基金累计收益率-11.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7703 |
1.7703 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0570 |
3.33% |
| 2026-09-14 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7133 |
1.7133 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0385 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7572 |
1.7572 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-09-09 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7515 |
1.7515 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0127 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0292 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0810 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7124 |
1.7124 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0742 |
-4.33% |
| 2026-09-03 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.7866 |
1.7866 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2026-09-02 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.8037 |
1.8037 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0312 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.8349 |
1.8349 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0762 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9111 |
1.9111 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0119 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.8992 |
1.8992 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0535 |
-2.82% |
| 2026-08-27 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9527 |
1.9527 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0677 |
3.59% |
| 2026-08-26 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.8850 |
1.8850 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0338 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.8512 |
1.8512 |
1.9086 |
1.9086 |
-0.0574 |
-3.10% |
| 2026-08-24 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9086 |
1.9086 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9263 |
1.9263 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
1.9221 |
1.9221 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.1614 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
2.0835 |
2.0835 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0297 |
1.45% |
| 2026-08-17 |
021390 |
东兴成长优选混合发起A |
2.0538 |
2.0538 |
1.9447 |
1.9447 |
0.1091 |
5.61% |
