信澳新目标灵活配置混合C基金净值查询(021356)
今天最新净值
1.1794
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1790
0.0001 0.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.9539亿
- 最近资产：16.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨彬
近一月,信澳新目标灵活配置混合C(021356)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021356 |
信澳新目标灵活配置混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0065 |
0.55% |
