博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询(021324)
今天最新净值
1.0351
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0365
-0.0002 -0.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一月博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询
近一月,博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021324 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14% |
