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博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金盘中实时估值(021324)

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今天最新净值 1.0357 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%	0.0032%
300073	当升科技	0.0000	0.29%	0.23%	0.0007%
600999	XD招商证	0.0000	0.22%	1.33%	0.0029%
603680	今创集团	0.0000	0.18%	4.24%	0.0076%
300516	久之洋	0.0000	0.17%	4.46%	0.0076%
600219	南山铝业	0.0000	0.16%	2.08%	0.0033%
601600	中国铝业	0.0000	0.15%	2.26%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.52%		0.0287%		%

博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	1.27%
2026-09-14	0.00%	1.27%
2026-09-11	-0.12%	1.27%
2026-09-10	-0.04%	1.27%
2026-09-09	0.03%	1.27%
2026-09-08	0.06%	1.27%
2026-09-07	-0.05%	1.27%
2026-09-04	0.00%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324实时估值图

博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金021324实时估值图

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博道基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道嘉兴一年持有期混合	1.3526	3.0211%
博道嘉元混合A	2.0635	2.7632%
博道嘉元混合C	2.0013	2.7632%
博道嘉丰混合A	0.9746	2.5701%
博道嘉丰混合C	0.9355	2.5701%
博道嘉泰回报混合	2.2298	2.5492%
博道嘉瑞混合A	1.9495	2.0515%
博道嘉瑞混合C	1.8895	2.0515%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%