中欧品质精选混合C基金净值查询(021306)
今天最新净值
1.0807
0.0036 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1654
0.0015 0.1292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1266亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一月,中欧品质精选混合C(021306)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0127 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021306 |
中欧品质精选混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0058 |
0.51% |
