鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询(021296)
今天最新净值
1.6516
-0.0086 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6516
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬
近一月鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.6602 |
1.6602 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0656 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0185 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7443 |
1.7443 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0259 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7184 |
1.7184 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0223 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.6961 |
1.6961 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7028 |
1.7028 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0270 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7298 |
1.7298 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0214 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7084 |
1.7084 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0362 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7446 |
1.7446 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7869 |
1.7869 |
1.7767 |
1.7767 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7767 |
1.7767 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0274 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0306 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0435 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7622 |
1.7622 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0459 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7149 |
1.7149 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0176 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.6973 |
1.6973 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0559 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021296 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A |
1.7639 |
1.7639 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0480 |
2.80% |
