鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021293)

今天最新净值 0.8288 -0.0102 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8288
成立日期：2024-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8307	0.8307	0.8288	0.8288	0.0019	0.23%
2026-09-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8288	0.8288	0.8390	0.8390	-0.0102	-1.23%
2026-09-14	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8390	0.8390	0.8242	0.8242	0.0148	1.80%
2026-09-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8242	0.8242	0.8398	0.8398	-0.0156	-1.86%
2026-09-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8398	0.8398	0.8554	0.8554	-0.0156	-1.86%
2026-09-09	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8554	0.8554	0.8634	0.8634	-0.0080	-0.93%
2026-09-08	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8634	0.8634	0.8511	0.8511	0.0123	1.45%
2026-09-07	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8511	0.8511	0.8513	0.8513	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8513	0.8513	0.8595	0.8595	-0.0082	-0.95%
2026-09-03	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8595	0.8595	0.8563	0.8563	0.0032	0.37%

2026-09-02	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8563	0.8563	0.8682	0.8682	-0.0119	-1.37%
2026-09-01	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8682	0.8682	0.8642	0.8642	0.0040	0.46%
2026-08-31	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8642	0.8642	0.8823	0.8823	-0.0181	-2.09%
2026-08-28	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8823	0.8823	0.9006	0.9006	-0.0183	-2.07%
2026-08-27	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9006	0.9006	0.8929	0.8929	0.0077	0.86%
2026-08-26	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8929	0.8929	0.8826	0.8826	0.0103	1.17%
2026-08-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8826	0.8826	0.8700	0.8700	0.0126	1.45%
2026-08-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8700	0.8700	0.9144	0.9144	-0.0444	-5.10%
2026-08-21	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9144	0.9144	0.9409	0.9409	-0.0265	-2.90%
2026-08-20	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9409	0.9409	0.8824	0.8824	0.0585	6.63%
2026-08-19	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8824	0.8824	0.9050	0.9050	-0.0226	-2.50%
2026-08-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9050	0.9050	0.9120	0.9120	-0.0070	-0.77%
2026-08-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9120	0.9120	0.9096	0.9096	0.0024	0.26%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%