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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021293)

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今天最新净值 0.8390 0.0148 1.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8390
  • 成立日期：2024-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：林嵩
近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)基金累计收益率6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8288 0.8288 0.8390 0.8390 -0.0102 -1.23%
2026-09-14 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8390 0.8390 0.8242 0.8242 0.0148 1.80%
2026-09-11 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8242 0.8242 0.8398 0.8398 -0.0156 -1.86%
2026-09-10 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8398 0.8398 0.8554 0.8554 -0.0156 -1.86%
2026-09-09 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8554 0.8554 0.8634 0.8634 -0.0080 -0.93%
2026-09-08 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.8511 0.8511 0.0123 1.45%
2026-09-07 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8511 0.8511 0.8513 0.8513 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8513 0.8513 0.8595 0.8595 -0.0082 -0.95%
2026-09-03 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8595 0.8595 0.8563 0.8563 0.0032 0.37%
2026-09-02 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8682 0.8682 -0.0119 -1.37%
2026-09-01 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8682 0.8682 0.8642 0.8642 0.0040 0.46%
2026-08-31 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8642 0.8642 0.8823 0.8823 -0.0181 -2.09%
2026-08-28 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8823 0.8823 0.9006 0.9006 -0.0183 -2.07%
2026-08-27 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9006 0.9006 0.8929 0.8929 0.0077 0.86%
2026-08-26 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8929 0.8929 0.8826 0.8826 0.0103 1.17%
2026-08-25 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8700 0.8700 0.0126 1.45%
2026-08-24 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8700 0.8700 0.9144 0.9144 -0.0444 -5.10%
2026-08-21 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9144 0.9144 0.9409 0.9409 -0.0265 -2.90%
2026-08-20 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.8824 0.8824 0.0585 6.63%
2026-08-19 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.9050 0.9050 -0.0226 -2.50%
2026-08-18 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9050 0.9050 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.77%
2026-08-17 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.9096 0.9096 0.0024 0.26%
2026-08-14 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9096 0.9096 0.9189 0.9189 -0.0093 -1.02%
2026-08-13 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9189 0.9189 0.9107 0.9107 0.0082 0.90%
2026-08-12 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9107 0.9107 0.9154 0.9154 -0.0047 -0.51%
2026-08-11 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9154 0.9154 0.9120 0.9120 0.0034 0.37%
2026-08-10 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.9018 0.9018 0.0102 1.13%
2026-08-07 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9018 0.9018 0.8567 0.8567 0.0451 5.26%
2026-08-06 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8567 0.8567 0.8709 0.8709 -0.0142 -1.66%
2026-08-05 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8709 0.8709 0.8664 0.8664 0.0045 0.52%
2026-08-04 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8664 0.8664 0.8567 0.8567 0.0097 1.13%
2026-08-03 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8567 0.8567 0.8619 0.8619 -0.0052 -0.60%
2026-07-31 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8619 0.8619 0.8546 0.8546 0.0073 0.85%
2026-07-30 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8594 0.8594 -0.0048 -0.56%
2026-07-29 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8594 0.8594 0.8491 0.8491 0.0103 1.21%
2026-07-28 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8627 0.8627 -0.0136 -1.58%
2026-07-27 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8627 0.8627 0.8375 0.8375 0.0252 3.01%
2026-07-24 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8375 0.8375 0.8731 0.8731 -0.0356 -4.25%
2026-07-23 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8731 0.8731 0.8791 0.8791 -0.0060 -0.68%
2026-07-22 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8791 0.8791 0.8776 0.8776 0.0015 0.17%
2026-07-21 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8776 0.8776 0.8701 0.8701 0.0075 0.86%
2026-07-20 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8701 0.8701 0.8526 0.8526 0.0175 2.05%
2026-07-17 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.9004 0.9004 -0.0478 -5.31%
2026-07-16 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9004 0.9004 0.8881 0.8881 0.0123 1.38%
2026-07-15 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8881 0.8881 0.8561 0.8561 0.0320 3.74%
2026-07-14 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8358 0.8358 0.0203 2.43%
2026-07-13 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8358 0.8358 0.8385 0.8385 -0.0027 -0.32%
2026-07-10 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8087 0.8087 0.0298 3.68%
2026-07-09 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8087 0.8087 0.8025 0.8025 0.0062 0.77%
2026-07-08 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8025 0.8025 0.8132 0.8132 -0.0107 -1.32%
2026-07-07 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8132 0.8132 0.8461 0.8461 -0.0329 -4.05%
2026-07-06 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8461 0.8461 0.8365 0.8365 0.0096 1.15%
2026-07-03 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8365 0.8365 0.8242 0.8242 0.0123 1.49%
2026-07-02 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8242 0.8242 0.8334 0.8334 -0.0092 -1.10%
2026-07-01 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8334 0.8334 0.8030 0.8030 0.0304 3.79%
2026-06-30 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8030 0.8030 0.8149 0.8149 -0.0119 -1.48%
2026-06-29 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.7671 0.7671 0.0478 6.23%
2026-06-26 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7671 0.7671 0.7957 0.7957 -0.0286 -3.59%
2026-06-25 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7957 0.7957 0.7947 0.7947 0.0010 0.13%
2026-06-24 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7947 0.7947 0.7925 0.7925 0.0022 0.28%
2026-06-23 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7925 0.7925 0.7872 0.7872 0.0053 0.67%
2026-06-22 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7872 0.7872 0.7799 0.7799 0.0073 0.94%
2026-06-18 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7799 0.7799 0.7690 0.7690 0.0109 1.42%
2026-06-17 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7690 0.7690 0.7756 0.7756 -0.0066 -0.85%
2026-06-16 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.7756 0.7756 0.7801 0.7801 -0.0045 -0.58%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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