万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)

今天最新净值 1.7169 0.0582 3.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4520 0.0312 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7169
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近半年万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)基金累计收益率17.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7095	1.7095	1.7169	1.7169	-0.0074	-0.43%
2026-09-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7169	1.7169	1.6587	1.6587	0.0582	3.51%
2026-09-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6587	1.6587	1.6488	1.6488	0.0099	0.60%
2026-09-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6488	1.6488	1.6439	1.6439	0.0049	0.30%
2026-09-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6439	1.6439	1.6801	1.6801	-0.0362	-2.20%
2026-09-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6801	1.6801	1.6946	1.6946	-0.0145	-0.86%
2026-09-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6946	1.6946	1.7016	1.7016	-0.0070	-0.41%
2026-09-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7016	1.7016	1.7227	1.7227	-0.0211	-1.24%
2026-09-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7227	1.7227	1.6702	1.6702	0.0525	3.14%
2026-09-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6702	1.6702	1.7114	1.7114	-0.0412	-2.47%

2026-09-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7114	1.7114	1.7104	1.7104	0.0010	0.06%
2026-09-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7104	1.7104	1.7334	1.7334	-0.0230	-1.33%
2026-09-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7334	1.7334	1.7917	1.7917	-0.0583	-3.36%
2026-08-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7917	1.7917	1.7522	1.7522	0.0395	2.25%
2026-08-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7522	1.7522	1.7854	1.7854	-0.0332	-1.89%
2026-08-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7854	1.7854	1.7242	1.7242	0.0612	3.55%
2026-08-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7242	1.7242	1.7259	1.7259	-0.0017	-0.10%
2026-08-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7259	1.7259	1.7380	1.7380	-0.0121	-0.70%
2026-08-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7380	1.7380	1.7902	1.7902	-0.0522	-2.92%
2026-08-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7902	1.7902	1.7913	1.7913	-0.0011	-0.06%
2026-08-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7913	1.7913	1.7544	1.7544	0.0369	2.10%
2026-08-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7544	1.7544	1.8882	1.8882	-0.1338	-7.63%
2026-08-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8882	1.8882	1.8710	1.8710	0.0172	0.92%
2026-08-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8710	1.8710	1.8007	1.8007	0.0703	3.90%
2026-08-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8007	1.8007	1.7739	1.7739	0.0268	1.51%

2026-08-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7739	1.7739	1.7853	1.7853	-0.0114	-0.64%
2026-08-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7853	1.7853	1.7558	1.7558	0.0295	1.68%
2026-08-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7558	1.7558	1.7640	1.7640	-0.0082	-0.46%
2026-08-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7640	1.7640	1.7582	1.7582	0.0058	0.33%
2026-08-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7582	1.7582	1.6856	1.6856	0.0726	4.31%
2026-08-06	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6856	1.6856	1.6620	1.6620	0.0236	1.42%
2026-08-05	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6620	1.6620	1.5814	1.5814	0.0806	5.10%
2026-08-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5814	1.5814	1.5083	1.5083	0.0731	4.85%
2026-08-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5083	1.5083	1.5558	1.5558	-0.0475	-3.15%
2026-07-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5558	1.5558	1.4912	1.4912	0.0646	4.33%
2026-07-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4912	1.4912	1.5897	1.5897	-0.0985	-6.61%
2026-07-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5897	1.5897	1.5874	1.5874	0.0023	0.14%
2026-07-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5874	1.5874	1.6849	1.6849	-0.0975	-5.79%
2026-07-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6849	1.6849	1.6371	1.6371	0.0478	2.92%
2026-07-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6371	1.6371	1.6548	1.6548	-0.0177	-1.07%
2026-07-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6548	1.6548	1.6829	1.6829	-0.0281	-1.67%
2026-07-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6829	1.6829	1.7125	1.7125	-0.0296	-1.73%
2026-07-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7125	1.7125	1.5659	1.5659	0.1466	9.36%
2026-07-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5659	1.5659	1.6398	1.6398	-0.0739	-4.72%
2026-07-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6398	1.6398	1.8029	1.8029	-0.1631	-9.95%
2026-07-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8029	1.8029	1.8711	1.8711	-0.0682	-3.64%
2026-07-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8711	1.8711	1.9303	1.9303	-0.0592	-3.16%
2026-07-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9303	1.9303	1.9031	1.9031	0.0272	1.43%
2026-07-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9031	1.9031	2.0112	2.0112	-0.1081	-5.68%
2026-07-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0112	2.0112	2.1142	2.1142	-0.1030	-5.12%
2026-07-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1142	2.1142	2.0073	2.0073	0.1069	5.33%
2026-07-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0073	2.0073	2.0201	2.0201	-0.0128	-0.63%
2026-07-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0201	2.0201	2.0344	2.0344	-0.0143	-0.70%
2026-07-06	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0344	2.0344	2.0741	2.0741	-0.0397	-1.91%
2026-07-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0741	2.0741	2.0516	2.0516	0.0225	1.10%
2026-07-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0516	2.0516	2.1652	2.1652	-0.1136	-5.25%
2026-07-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1652	2.1652	2.1867	2.1867	-0.0215	-0.98%
2026-06-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.1867	2.1867	2.0940	2.0940	0.0927	4.43%
2026-06-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0940	2.0940	2.0447	2.0447	0.0493	2.41%
2026-06-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0447	2.0447	2.0853	2.0853	-0.0406	-1.95%
2026-06-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0853	2.0853	2.0609	2.0609	0.0244	1.18%
2026-06-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0609	2.0609	1.9958	1.9958	0.0651	3.26%
2026-06-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9958	1.9958	2.0244	2.0244	-0.0286	-1.41%
2026-06-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0244	2.0244	2.0121	2.0121	0.0123	0.61%
2026-06-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	2.0121	2.0121	1.9658	1.9658	0.0463	2.36%
2026-06-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9658	1.9658	1.9003	1.9003	0.0655	3.45%
2026-06-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.9003	1.9003	1.8519	1.8519	0.0484	2.61%
2026-06-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8519	1.8519	1.7674	1.7674	0.0845	4.78%
2026-06-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7674	1.7674	1.7836	1.7836	-0.0162	-0.91%
2026-06-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7836	1.7836	1.7731	1.7731	0.0105	0.59%
2026-06-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7731	1.7731	1.7940	1.7940	-0.0209	-1.16%
2026-06-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7940	1.7940	1.7212	1.7212	0.0728	4.23%
2026-06-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7212	1.7212	1.7568	1.7568	-0.0356	-2.03%
2026-06-05	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7568	1.7568	1.7934	1.7934	-0.0366	-2.04%
2026-06-04	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7934	1.7934	1.7690	1.7690	0.0244	1.38%
2026-06-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7690	1.7690	1.7277	1.7277	0.0413	2.39%
2026-06-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7277	1.7277	1.7090	1.7090	0.0187	1.09%
2026-06-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7090	1.7090	1.7710	1.7710	-0.0620	-3.50%
2026-05-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7710	1.7710	1.8471	1.8471	-0.0761	-4.30%
2026-05-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8471	1.8471	1.8059	1.8059	0.0412	2.28%
2026-05-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8059	1.8059	1.8281	1.8281	-0.0222	-1.21%
2026-05-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8281	1.8281	1.8636	1.8636	-0.0355	-1.94%
2026-05-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8636	1.8636	1.8053	1.8053	0.0583	3.23%
2026-05-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8053	1.8053	1.7680	1.7680	0.0373	2.11%
2026-05-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7680	1.7680	1.8520	1.8520	-0.0840	-4.75%
2026-05-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8520	1.8520	1.7976	1.7976	0.0544	3.03%
2026-05-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7976	1.7976	1.7628	1.7628	0.0348	1.97%
2026-05-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7628	1.7628	1.7509	1.7509	0.0119	0.68%
2026-05-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7509	1.7509	1.7629	1.7629	-0.0120	-0.68%
2026-05-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7629	1.7629	1.8063	1.8063	-0.0434	-2.40%
2026-05-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.8063	1.8063	1.7840	1.7840	0.0223	1.25%
2026-05-12	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7840	1.7840	1.7735	1.7735	0.0105	0.59%
2026-05-11	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7735	1.7735	1.7206	1.7206	0.0529	3.07%
2026-05-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7206	1.7206	1.7332	1.7332	-0.0126	-0.73%
2026-04-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6516	1.6516	1.6107	1.6107	0.0409	2.54%
2026-04-29	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6107	1.6107	1.5941	1.5941	0.0166	1.04%
2026-04-28	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5941	1.5941	1.6139	1.6139	-0.0198	-1.23%
2026-04-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6139	1.6139	1.5832	1.5832	0.0307	1.94%
2026-04-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5832	1.5832	1.5731	1.5731	0.0101	0.64%
2026-04-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5731	1.5731	1.6058	1.6058	-0.0327	-2.04%
2026-04-22	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.6058	1.6058	1.5735	1.5735	0.0323	2.05%
2026-04-21	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5735	1.5735	1.5713	1.5713	0.0022	0.14%
2026-04-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5713	1.5713	1.5708	1.5708	0.0005	0.03%
2026-04-17	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5708	1.5708	1.5496	1.5496	0.0212	1.37%
2026-04-16	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5496	1.5496	1.5242	1.5242	0.0254	1.67%
2026-04-15	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5242	1.5242	1.5245	1.5245	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5245	1.5245	1.4911	1.4911	0.0334	2.24%
2026-04-13	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4911	1.4911	1.4871	1.4871	0.0040	0.27%
2026-04-10	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4871	1.4871	1.4654	1.4654	0.0217	1.48%
2026-04-09	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4654	1.4654	1.4701	1.4701	-0.0047	-0.32%
2026-04-08	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4701	1.4701	1.3916	1.3916	0.0785	5.64%
2026-04-07	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3916	1.3916	1.3893	1.3893	0.0023	0.17%
2026-04-03	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3893	1.3893	1.3923	1.3923	-0.0030	-0.22%
2026-04-02	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3923	1.3923	1.4205	1.4205	-0.0282	-1.99%
2026-04-01	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4205	1.4205	1.3768	1.3768	0.0437	3.17%
2026-03-31	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3768	1.3768	1.4138	1.4138	-0.0370	-2.62%
2026-03-30	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4138	1.4138	1.4154	1.4154	-0.0016	-0.11%
2026-03-27	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4154	1.4154	1.3922	1.3922	0.0232	1.67%
2026-03-26	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3922	1.3922	1.4148	1.4148	-0.0226	-1.60%
2026-03-25	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4148	1.4148	1.3912	1.3912	0.0236	1.70%
2026-03-24	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3912	1.3912	1.3622	1.3622	0.0290	2.13%
2026-03-23	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.3622	1.3622	1.4267	1.4267	-0.0645	-4.52%
2026-03-20	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4267	1.4267	1.4293	1.4293	-0.0026	-0.18%
2026-03-19	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4293	1.4293	1.4512	1.4512	-0.0219	-1.51%
2026-03-18	021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.4512	1.4512	1.4208	1.4208	0.0304	2.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%