兴业聚利灵活配置混合C基金净值查询(021265)
今天最新净值
2.8949
-0.0081 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8978
0.0233 0.8105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8949
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9265亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：楼华锋
近一月,兴业聚利灵活配置混合C(021265)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.8852 |
2.8852 |
2.8949 |
2.8949 |
-0.0097 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.8949 |
2.8949 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9414 |
2.9414 |
-0.0384 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9414 |
2.9414 |
2.9685 |
2.9685 |
-0.0271 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9685 |
2.9685 |
2.9644 |
2.9644 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9644 |
2.9644 |
2.9628 |
2.9628 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9628 |
2.9628 |
2.9184 |
2.9184 |
0.0444 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9184 |
2.9184 |
2.9429 |
2.9429 |
-0.0245 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9429 |
2.9429 |
2.9359 |
2.9359 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9359 |
2.9359 |
2.9739 |
2.9739 |
-0.0380 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9739 |
2.9739 |
2.9952 |
2.9952 |
-0.0213 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9952 |
2.9952 |
2.9673 |
2.9673 |
0.0279 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9673 |
2.9673 |
2.9748 |
2.9748 |
-0.0075 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9748 |
2.9748 |
2.9222 |
2.9222 |
0.0526 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9222 |
2.9222 |
2.9132 |
2.9132 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9132 |
2.9132 |
2.9101 |
2.9101 |
0.0031 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9101 |
2.9101 |
2.9651 |
2.9651 |
-0.0550 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9651 |
2.9651 |
2.9441 |
2.9441 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9441 |
2.9441 |
2.9294 |
2.9294 |
0.0147 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
2.9294 |
2.9294 |
3.0478 |
3.0478 |
-0.1184 |
-3.88% |
| 2026-08-18 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
3.0478 |
3.0478 |
3.0482 |
3.0482 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
021265 |
兴业聚利灵活配置混合C |
3.0482 |
3.0482 |
2.9736 |
2.9736 |
0.0746 |
2.51% |
