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兴业聚利灵活配置混合C - 基金主页(代码:021265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8852 -0.0097 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8978 0.0233 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8852
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9265亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	-2.67%	-2.97%	-5.17%	9.29%	64.80%	-	55.91%
同类排名	853/2284	1604/2316	1067/2309	1100/2294	771/2266	727/2175		-

兴业聚利灵活配置混合C(021265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.9302	1.56%
2026-09-15	2.8852	-0.34%
2026-09-14	2.8949	-0.28%
2026-09-11	2.9030	-1.31%
2026-09-10	2.9414	-0.91%
2026-09-09	2.9685	0.14%

兴业聚利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.33%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.23%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.06%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	1.26%	2.55%
600030	中信证券	0.0000	1.25%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	1.15%	6.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.89%	2.18%
002668	TCL智家	0.0000	0.84%	1.74%
601899	紫金矿业	0.0000	0.82%	5.30%

兴业聚利灵活配置混合C(021265)基金档案

基金代码	021265	基金简称	兴业聚利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.01亿	最近份额	1.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%