工银中证A50ETF联接C基金净值查询(021232)

今天最新净值 1.3089 -0.0158 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3089
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6134亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：
基金经理：赵栩

近一季工银中证A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证A50ETF联接C(021232)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3121	1.3121	1.3089	1.3089	0.0032	0.24%
2026-09-15	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3089	1.3089	1.3247	1.3247	-0.0158	-1.21%
2026-09-14	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3247	1.3247	1.3305	1.3305	-0.0058	-0.44%
2026-09-11	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3305	1.3305	1.3409	1.3409	-0.0104	-0.78%
2026-09-10	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3409	1.3409	1.3485	1.3485	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3485	1.3485	1.3463	1.3463	0.0022	0.16%
2026-09-08	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3463	1.3463	1.3519	1.3519	-0.0056	-0.41%
2026-09-07	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3519	1.3519	1.3487	1.3487	0.0032	0.24%
2026-09-04	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3487	1.3487	1.3447	1.3447	0.0040	0.30%
2026-09-03	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3447	1.3447	1.3411	1.3411	0.0036	0.27%

2026-09-02	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3411	1.3411	1.3593	1.3593	-0.0182	-1.34%
2026-09-01	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3593	1.3593	1.3606	1.3606	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3606	1.3606	1.3649	1.3649	-0.0043	-0.32%
2026-08-28	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3649	1.3649	1.3697	1.3697	-0.0048	-0.35%
2026-08-27	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3671	1.3671	0.0026	0.19%
2026-08-26	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3671	1.3671	1.3562	1.3562	0.0109	0.80%
2026-08-25	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3562	1.3562	1.3600	1.3600	-0.0038	-0.28%
2026-08-24	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3600	1.3600	1.3698	1.3698	-0.0098	-0.72%
2026-08-21	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3698	1.3698	1.3639	1.3639	0.0059	0.43%
2026-08-20	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3639	1.3639	1.3624	1.3624	0.0015	0.11%
2026-08-19	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3624	1.3624	1.3905	1.3905	-0.0281	-2.02%
2026-08-18	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3905	1.3905	1.3914	1.3914	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3914	1.3914	1.3750	1.3750	0.0164	1.19%
2026-08-14	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3750	1.3750	1.3777	1.3777	-0.0027	-0.20%
2026-08-13	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3777	1.3777	1.3843	1.3843	-0.0066	-0.48%

2026-08-12	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3843	1.3843	1.3793	1.3793	0.0050	0.36%
2026-08-11	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3793	1.3793	1.3884	1.3884	-0.0091	-0.66%
2026-08-10	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3884	1.3884	1.3829	1.3829	0.0055	0.40%
2026-08-07	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3829	1.3829	1.3730	1.3730	0.0099	0.72%
2026-08-06	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3730	1.3730	1.3805	1.3805	-0.0075	-0.54%
2026-08-05	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3805	1.3805	1.3717	1.3717	0.0088	0.64%
2026-08-04	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3717	1.3717	1.3593	1.3593	0.0124	0.91%
2026-08-03	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3593	1.3593	1.3686	1.3686	-0.0093	-0.68%
2026-07-31	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3686	1.3686	1.3675	1.3675	0.0011	0.08%
2026-07-30	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3675	1.3675	1.3730	1.3730	-0.0055	-0.40%
2026-07-29	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3730	1.3730	1.3570	1.3570	0.0160	1.18%
2026-07-28	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3570	1.3570	1.3860	1.3860	-0.0290	-2.09%
2026-07-27	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3860	1.3860	1.3656	1.3656	0.0204	1.49%
2026-07-24	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3656	1.3656	1.3848	1.3848	-0.0192	-1.39%
2026-07-23	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3848	1.3848	1.3766	1.3766	0.0082	0.60%
2026-07-22	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3766	1.3766	1.3801	1.3801	-0.0035	-0.25%
2026-07-21	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3801	1.3801	1.3476	1.3476	0.0325	2.41%
2026-07-20	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3476	1.3476	1.3172	1.3172	0.0304	2.31%
2026-07-17	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3172	1.3172	1.3540	1.3540	-0.0368	-2.72%
2026-07-16	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3540	1.3540	1.3712	1.3712	-0.0172	-1.25%
2026-07-15	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3712	1.3712	1.3655	1.3655	0.0057	0.42%
2026-07-14	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3655	1.3655	1.3415	1.3415	0.0240	1.79%
2026-07-13	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3415	1.3415	1.3512	1.3512	-0.0097	-0.72%
2026-07-10	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3512	1.3512	1.3782	1.3782	-0.0270	-1.96%
2026-07-09	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3782	1.3782	1.3503	1.3503	0.0279	2.07%
2026-07-08	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3503	1.3503	1.3576	1.3576	-0.0073	-0.54%
2026-07-07	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3576	1.3576	1.3668	1.3668	-0.0092	-0.67%
2026-07-06	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3668	1.3668	1.3667	1.3667	0.0001	0.01%
2026-07-03	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3667	1.3667	1.3622	1.3622	0.0045	0.33%
2026-07-02	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3622	1.3622	1.3837	1.3837	-0.0215	-1.55%
2026-07-01	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3837	1.3837	1.3884	1.3884	-0.0047	-0.34%
2026-06-30	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3884	1.3884	1.3785	1.3785	0.0099	0.72%
2026-06-29	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3785	1.3785	1.3537	1.3537	0.0248	1.83%
2026-06-26	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3893	1.3893	-0.0356	-2.56%
2026-06-25	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3893	1.3893	1.3850	1.3850	0.0043	0.31%
2026-06-24	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3850	1.3850	1.3781	1.3781	0.0069	0.50%
2026-06-23	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3781	1.3781	1.4194	1.4194	-0.0413	-2.91%
2026-06-22	021232	工银中证A50ETF联接C	1.4194	1.4194	1.3870	1.3870	0.0324	2.34%
2026-06-18	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3870	1.3870	1.3890	1.3890	-0.0020	-0.14%
2026-06-17	021232	工银中证A50ETF联接C	1.3890	1.3890	1.3839	1.3839	0.0051	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%