摩根中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(021177)

今天最新净值 1.2541 -0.0050 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8004亿
最近资产：4.38亿
基金公司：
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2387	1.2480	1.2541	1.2634	-0.0154	-1.24%
2026-09-14	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2541	1.2634	1.2591	1.2684	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2591	1.2684	1.2695	1.2788	-0.0104	-0.82%
2026-09-10	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2695	1.2788	1.2769	1.2862	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2769	1.2862	1.2745	1.2838	0.0024	0.19%
2026-09-08	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2745	1.2838	1.2797	1.2890	-0.0052	-0.41%
2026-09-07	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2797	1.2890	1.2763	1.2856	0.0034	0.27%
2026-09-04	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2763	1.2856	1.2718	1.2811	0.0045	0.35%
2026-09-03	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2718	1.2811	1.2684	1.2777	0.0034	0.27%
2026-09-02	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2684	1.2777	1.2854	1.2947	-0.0170	-1.32%

2026-09-01	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2854	1.2947	1.2866	1.2959	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2866	1.2959	1.2911	1.3004	-0.0045	-0.35%
2026-08-28	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2911	1.3004	1.2954	1.3047	-0.0043	-0.33%
2026-08-27	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2954	1.3047	1.2942	1.3035	0.0012	0.09%
2026-08-26	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2942	1.3035	1.2839	1.2932	0.0103	0.80%
2026-08-25	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2839	1.2932	1.2880	1.2973	-0.0041	-0.32%
2026-08-24	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2880	1.2973	1.2964	1.3057	-0.0084	-0.65%
2026-08-21	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2964	1.3057	1.2909	1.3002	0.0055	0.43%
2026-08-20	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2909	1.3002	1.2894	1.2987	0.0015	0.12%
2026-08-19	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2894	1.2987	1.3156	1.3249	-0.0262	-1.99%
2026-08-18	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3156	1.3249	1.3166	1.3259	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3166	1.3259	1.3025	1.3118	0.0141	1.08%
2026-08-14	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3025	1.3118	1.3053	1.3146	-0.0028	-0.21%
2026-08-13	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3053	1.3146	1.3118	1.3211	-0.0065	-0.50%
2026-08-12	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3118	1.3211	1.3075	1.3168	0.0043	0.33%

2026-08-11	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3075	1.3168	1.3174	1.3267	-0.0099	-0.75%
2026-08-10	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3174	1.3267	1.3117	1.3210	0.0057	0.43%
2026-08-07	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3117	1.3210	1.3028	1.3121	0.0089	0.68%
2026-08-06	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3028	1.3121	1.3099	1.3192	-0.0071	-0.54%
2026-08-05	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3099	1.3192	1.3020	1.3113	0.0079	0.61%
2026-08-04	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3020	1.3113	1.2913	1.3006	0.0107	0.83%
2026-08-03	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2913	1.3006	1.2999	1.3092	-0.0086	-0.66%
2026-07-31	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2999	1.3092	1.2998	1.3091	0.0001	0.01%
2026-07-30	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2998	1.3091	1.3046	1.3139	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3046	1.3139	1.2895	1.2988	0.0151	1.17%
2026-07-28	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2895	1.2988	1.3153	1.3246	-0.0258	-1.96%
2026-07-27	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3153	1.3246	1.3029	1.3122	0.0124	0.95%
2026-07-24	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3029	1.3122	1.3206	1.3299	-0.0177	-1.34%
2026-07-23	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3206	1.3299	1.3123	1.3216	0.0083	0.63%
2026-07-22	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3123	1.3216	1.3150	1.3243	-0.0027	-0.21%
2026-07-21	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3150	1.3243	1.2856	1.2949	0.0294	2.29%
2026-07-20	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2856	1.2949	1.2548	1.2641	0.0308	2.45%
2026-07-17	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2548	1.2641	1.2886	1.2979	-0.0338	-2.62%
2026-07-16	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2886	1.2979	1.3048	1.3141	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3048	1.3141	1.2978	1.3071	0.0070	0.54%
2026-07-14	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2978	1.3071	1.2745	1.2838	0.0233	1.83%
2026-07-13	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2745	1.2838	1.2833	1.2926	-0.0088	-0.69%
2026-07-10	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2833	1.2926	1.3091	1.3184	-0.0258	-1.97%
2026-07-09	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3091	1.3184	1.2842	1.2935	0.0249	1.94%
2026-07-08	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2842	1.2935	1.2909	1.3002	-0.0067	-0.52%
2026-07-07	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2909	1.3002	1.3001	1.3094	-0.0092	-0.71%
2026-07-06	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3001	1.3094	1.2995	1.3088	0.0006	0.05%
2026-07-03	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2995	1.3088	1.2951	1.3044	0.0044	0.34%
2026-07-02	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2951	1.3044	1.3150	1.3243	-0.0199	-1.51%
2026-07-01	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3150	1.3243	1.3189	1.3282	-0.0039	-0.30%
2026-06-30	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3189	1.3282	1.3102	1.3195	0.0087	0.66%
2026-06-29	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3102	1.3195	1.2871	1.2964	0.0231	1.79%
2026-06-26	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2871	1.2964	1.3213	1.3306	-0.0342	-2.59%
2026-06-25	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3213	1.3306	1.3178	1.3271	0.0035	0.27%
2026-06-24	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3178	1.3271	1.3129	1.3222	0.0049	0.37%
2026-06-23	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3129	1.3222	1.3522	1.3615	-0.0393	-2.91%
2026-06-22	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3522	1.3615	1.3212	1.3305	0.0310	2.35%
2026-06-18	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3212	1.3305	1.3238	1.3331	-0.0026	-0.20%
2026-06-17	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3238	1.3331	1.3196	1.3289	0.0042	0.32%
2026-06-16	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3196	1.3289	1.3288	1.3381	-0.0092	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%