工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0571
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.6245亿
最近资产：25.85亿
基金公司：
基金经理：李娜

近半年工银瑞升债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞升债券A(021063)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021063	工银瑞升债券A	1.0512	1.0572	1.0511	1.0571	0.0001	0.01%
2026-09-16	021063	工银瑞升债券A	1.0511	1.0571	1.0510	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-15	021063	工银瑞升债券A	1.0510	1.0570	1.0507	1.0567	0.0003	0.03%
2026-09-14	021063	工银瑞升债券A	1.0507	1.0567	1.0506	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-11	021063	工银瑞升债券A	1.0506	1.0566	1.0508	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021063	工银瑞升债券A	1.0508	1.0568	1.0509	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0509	1.0569	0.0000	0.00%
2026-09-08	021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0510	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021063	工银瑞升债券A	1.0510	1.0570	1.0509	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-04	021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0508	1.0568	0.0001	0.01%

2026-09-03	021063	工银瑞升债券A	1.0508	1.0568	1.0505	1.0565	0.0003	0.03%
2026-09-02	021063	工银瑞升债券A	1.0505	1.0565	1.0506	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021063	工银瑞升债券A	1.0506	1.0566	1.0501	1.0561	0.0005	0.05%
2026-08-31	021063	工银瑞升债券A	1.0501	1.0561	1.0497	1.0557	0.0004	0.04%
2026-08-28	021063	工银瑞升债券A	1.0497	1.0557	1.0497	1.0557	0.0000	0.00%
2026-08-27	021063	工银瑞升债券A	1.0497	1.0557	1.0502	1.0562	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021063	工银瑞升债券A	1.0502	1.0562	1.0505	1.0565	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021063	工银瑞升债券A	1.0505	1.0565	1.0506	1.0566	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021063	工银瑞升债券A	1.0506	1.0566	1.0502	1.0562	0.0004	0.04%
2026-08-21	021063	工银瑞升债券A	1.0502	1.0562	1.0503	1.0563	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021063	工银瑞升债券A	1.0503	1.0563	1.0504	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021063	工银瑞升债券A	1.0504	1.0564	1.0509	1.0569	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021063	工银瑞升债券A	1.0509	1.0569	1.0503	1.0563	0.0006	0.06%
2026-08-17	021063	工银瑞升债券A	1.0503	1.0563	1.0497	1.0557	0.0006	0.06%
2026-08-14	021063	工银瑞升债券A	1.0497	1.0557	1.0496	1.0556	0.0001	0.01%

2026-08-13	021063	工银瑞升债券A	1.0496	1.0556	1.0492	1.0552	0.0004	0.04%
2026-08-12	021063	工银瑞升债券A	1.0492	1.0552	1.0492	1.0552	0.0000	0.00%
2026-08-11	021063	工银瑞升债券A	1.0492	1.0552	1.0496	1.0556	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021063	工银瑞升债券A	1.0496	1.0556	1.0494	1.0554	0.0002	0.02%
2026-08-07	021063	工银瑞升债券A	1.0494	1.0554	1.0491	1.0551	0.0003	0.03%
2026-08-06	021063	工银瑞升债券A	1.0491	1.0551	1.0489	1.0549	0.0002	0.02%
2026-08-05	021063	工银瑞升债券A	1.0489	1.0549	1.0489	1.0549	0.0000	0.00%
2026-08-04	021063	工银瑞升债券A	1.0489	1.0549	1.0486	1.0546	0.0003	0.03%
2026-08-03	021063	工银瑞升债券A	1.0486	1.0546	1.0486	1.0546	0.0000	0.00%
2026-07-31	021063	工银瑞升债券A	1.0486	1.0546	1.0484	1.0544	0.0002	0.02%
2026-07-30	021063	工银瑞升债券A	1.0484	1.0544	1.0480	1.0540	0.0004	0.04%
2026-07-29	021063	工银瑞升债券A	1.0480	1.0540	1.0478	1.0538	0.0002	0.02%
2026-07-28	021063	工银瑞升债券A	1.0478	1.0538	1.0480	1.0540	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021063	工银瑞升债券A	1.0480	1.0540	1.0481	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021063	工银瑞升债券A	1.0481	1.0541	1.0480	1.0540	0.0001	0.01%
2026-07-23	021063	工银瑞升债券A	1.0480	1.0540	1.0483	1.0543	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021063	工银瑞升债券A	1.0483	1.0543	1.0479	1.0539	0.0004	0.04%
2026-07-21	021063	工银瑞升债券A	1.0479	1.0539	1.0479	1.0539	0.0000	0.00%
2026-07-20	021063	工银瑞升债券A	1.0479	1.0539	1.0480	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021063	工银瑞升债券A	1.0480	1.0540	1.0477	1.0537	0.0003	0.03%
2026-07-16	021063	工银瑞升债券A	1.0477	1.0537	1.0479	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021063	工银瑞升债券A	1.0479	1.0539	1.0477	1.0537	0.0002	0.02%
2026-07-14	021063	工银瑞升债券A	1.0477	1.0537	1.0476	1.0536	0.0001	0.01%
2026-07-13	021063	工银瑞升债券A	1.0476	1.0536	1.0477	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021063	工银瑞升债券A	1.0477	1.0537	1.0478	1.0538	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021063	工银瑞升债券A	1.0478	1.0538	1.0478	1.0538	0.0000	0.00%
2026-07-08	021063	工银瑞升债券A	1.0478	1.0538	1.0477	1.0537	0.0001	0.01%
2026-07-07	021063	工银瑞升债券A	1.0477	1.0537	1.0476	1.0536	0.0001	0.01%
2026-07-06	021063	工银瑞升债券A	1.0476	1.0536	1.0470	1.0530	0.0006	0.06%
2026-07-03	021063	工银瑞升债券A	1.0470	1.0530	1.0470	1.0530	0.0000	0.00%
2026-07-02	021063	工银瑞升债券A	1.0470	1.0530	1.0467	1.0527	0.0003	0.03%
2026-07-01	021063	工银瑞升债券A	1.0467	1.0527	1.0476	1.0536	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021063	工银瑞升债券A	1.0476	1.0536	1.0480	1.0540	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	021063	工银瑞升债券A	1.0480	1.0540	1.0472	1.0532	0.0008	0.08%
2026-06-26	021063	工银瑞升债券A	1.0472	1.0532	1.0470	1.0530	0.0002	0.02%
2026-06-25	021063	工银瑞升债券A	1.0470	1.0530	1.0464	1.0524	0.0006	0.06%
2026-06-24	021063	工银瑞升债券A	1.0464	1.0524	1.0462	1.0522	0.0002	0.02%
2026-06-23	021063	工银瑞升债券A	1.0462	1.0522	1.0464	1.0524	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021063	工银瑞升债券A	1.0464	1.0524	1.0465	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021063	工银瑞升债券A	1.0465	1.0525	1.0462	1.0522	0.0003	0.03%
2026-06-17	021063	工银瑞升债券A	1.0462	1.0522	1.0460	1.0520	0.0002	0.02%
2026-06-16	021063	工银瑞升债券A	1.0460	1.0520	1.0444	1.0504	0.0016	0.15%
2026-06-15	021063	工银瑞升债券A	1.0444	1.0504	1.0444	1.0504	0.0000	0.00%
2026-06-12	021063	工银瑞升债券A	1.0444	1.0504	1.0438	1.0498	0.0006	0.06%
2026-06-11	021063	工银瑞升债券A	1.0438	1.0498	1.0445	1.0505	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	021063	工银瑞升债券A	1.0445	1.0505	1.0452	1.0512	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	021063	工银瑞升债券A	1.0452	1.0512	1.0459	1.0519	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	021063	工银瑞升债券A	1.0459	1.0519	1.0464	1.0524	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	021063	工银瑞升债券A	1.0464	1.0524	1.0470	1.0530	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	021063	工银瑞升债券A	1.0470	1.0530	1.0465	1.0525	0.0005	0.05%
2026-06-03	021063	工银瑞升债券A	1.0465	1.0525	1.0469	1.0529	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	021063	工银瑞升债券A	1.0469	1.0529	1.0470	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	021063	工银瑞升债券A	1.0470	1.0530	1.0466	1.0526	0.0004	0.04%
2026-05-29	021063	工银瑞升债券A	1.0466	1.0526	1.0464	1.0524	0.0002	0.02%
2026-05-28	021063	工银瑞升债券A	1.0464	1.0524	1.0462	1.0522	0.0002	0.02%
2026-05-27	021063	工银瑞升债券A	1.0462	1.0522	1.0451	1.0511	0.0011	0.11%
2026-05-26	021063	工银瑞升债券A	1.0451	1.0511	1.0443	1.0503	0.0008	0.08%
2026-05-25	021063	工银瑞升债券A	1.0443	1.0503	1.0438	1.0498	0.0005	0.05%
2026-05-22	021063	工银瑞升债券A	1.0438	1.0498	1.0440	1.0500	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	021063	工银瑞升债券A	1.0440	1.0500	1.0441	1.0501	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021063	工银瑞升债券A	1.0441	1.0501	1.0441	1.0501	0.0000	0.00%
2026-05-19	021063	工银瑞升债券A	1.0441	1.0501	1.0431	1.0491	0.0010	0.10%
2026-05-18	021063	工银瑞升债券A	1.0431	1.0491	1.0425	1.0485	0.0006	0.06%
2026-05-15	021063	工银瑞升债券A	1.0425	1.0485	1.0427	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	021063	工银瑞升债券A	1.0427	1.0487	1.0429	1.0489	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	021063	工银瑞升债券A	1.0429	1.0489	1.0426	1.0486	0.0003	0.03%
2026-05-12	021063	工银瑞升债券A	1.0426	1.0486	1.0422	1.0482	0.0004	0.04%
2026-05-11	021063	工银瑞升债券A	1.0422	1.0482	1.0417	1.0477	0.0005	0.05%
2026-05-08	021063	工银瑞升债券A	1.0417	1.0477	1.0415	1.0475	0.0002	0.02%
2026-04-30	021063	工银瑞升债券A	1.0414	1.0474	1.0417	1.0477	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021063	工银瑞升债券A	1.0417	1.0477	1.0407	1.0467	0.0010	0.10%
2026-04-28	021063	工银瑞升债券A	1.0407	1.0467	1.0402	1.0462	0.0005	0.05%
2026-04-27	021063	工银瑞升债券A	1.0402	1.0462	1.0404	1.0464	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021063	工银瑞升债券A	1.0404	1.0464	1.0410	1.0470	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	021063	工银瑞升债券A	1.0410	1.0470	1.0414	1.0474	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	021063	工银瑞升债券A	1.0414	1.0474	1.0412	1.0472	0.0002	0.02%
2026-04-21	021063	工银瑞升债券A	1.0412	1.0472	1.0411	1.0471	0.0001	0.01%
2026-04-20	021063	工银瑞升债券A	1.0411	1.0471	1.0410	1.0470	0.0001	0.01%
2026-04-17	021063	工银瑞升债券A	1.0410	1.0470	1.0403	1.0463	0.0007	0.07%
2026-04-16	021063	工银瑞升债券A	1.0403	1.0463	1.0400	1.0460	0.0003	0.03%
2026-04-15	021063	工银瑞升债券A	1.0400	1.0460	1.0397	1.0457	0.0003	0.03%
2026-04-14	021063	工银瑞升债券A	1.0397	1.0457	1.0395	1.0455	0.0002	0.02%
2026-04-13	021063	工银瑞升债券A	1.0395	1.0455	1.0392	1.0452	0.0003	0.03%
2026-04-10	021063	工银瑞升债券A	1.0392	1.0452	1.0390	1.0450	0.0002	0.02%
2026-04-09	021063	工银瑞升债券A	1.0390	1.0450	1.0392	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	021063	工银瑞升债券A	1.0392	1.0452	1.0393	1.0453	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	021063	工银瑞升债券A	1.0393	1.0453	1.0389	1.0449	0.0004	0.04%
2026-04-03	021063	工银瑞升债券A	1.0389	1.0449	1.0382	1.0442	0.0007	0.07%
2026-04-02	021063	工银瑞升债券A	1.0382	1.0442	1.0380	1.0440	0.0002	0.02%
2026-04-01	021063	工银瑞升债券A	1.0380	1.0440	1.0383	1.0443	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021063	工银瑞升债券A	1.0383	1.0443	1.0384	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	021063	工银瑞升债券A	1.0384	1.0444	1.0376	1.0436	0.0008	0.08%
2026-03-27	021063	工银瑞升债券A	1.0376	1.0436	1.0374	1.0434	0.0002	0.02%
2026-03-26	021063	工银瑞升债券A	1.0374	1.0434	1.0373	1.0433	0.0001	0.01%
2026-03-25	021063	工银瑞升债券A	1.0373	1.0433	1.0373	1.0433	0.0000	0.00%
2026-03-24	021063	工银瑞升债券A	1.0373	1.0433	1.0372	1.0432	0.0001	0.01%
2026-03-23	021063	工银瑞升债券A	1.0372	1.0432	1.0373	1.0433	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021063	工银瑞升债券A	1.0373	1.0433	1.0372	1.0432	0.0001	0.01%
2026-03-19	021063	工银瑞升债券A	1.0372	1.0432	1.0371	1.0431	0.0001	0.01%
2026-03-18	021063	工银瑞升债券A	1.0371	1.0431	1.0366	1.0426	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%