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工银瑞升债券A基金净值查询(021063)

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今天最新净值 1.0510 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0570
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.6245亿
  • 最近资产：25.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
近一年工银瑞升债券A基金净值查询
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近一年,工银瑞升债券A(021063)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021063 工银瑞升债券A 1.0511 1.0571 1.0510 1.0570 0.0001 0.01%
2026-09-15 021063 工银瑞升债券A 1.0510 1.0570 1.0507 1.0567 0.0003 0.03%
2026-09-14 021063 工银瑞升债券A 1.0507 1.0567 1.0506 1.0566 0.0001 0.01%
2026-09-11 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0508 1.0568 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021063 工银瑞升债券A 1.0508 1.0568 1.0509 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0509 1.0569 0.0000 0.00%
2026-09-08 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0510 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021063 工银瑞升债券A 1.0510 1.0570 1.0509 1.0569 0.0001 0.01%
2026-09-04 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0508 1.0568 0.0001 0.01%
2026-09-03 021063 工银瑞升债券A 1.0508 1.0568 1.0505 1.0565 0.0003 0.03%
2026-09-02 021063 工银瑞升债券A 1.0505 1.0565 1.0506 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0501 1.0561 0.0005 0.05%
2026-08-31 021063 工银瑞升债券A 1.0501 1.0561 1.0497 1.0557 0.0004 0.04%
2026-08-28 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0497 1.0557 0.0000 0.00%
2026-08-27 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0502 1.0562 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021063 工银瑞升债券A 1.0502 1.0562 1.0505 1.0565 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021063 工银瑞升债券A 1.0505 1.0565 1.0506 1.0566 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021063 工银瑞升债券A 1.0506 1.0566 1.0502 1.0562 0.0004 0.04%
2026-08-21 021063 工银瑞升债券A 1.0502 1.0562 1.0503 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021063 工银瑞升债券A 1.0503 1.0563 1.0504 1.0564 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021063 工银瑞升债券A 1.0504 1.0564 1.0509 1.0569 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021063 工银瑞升债券A 1.0509 1.0569 1.0503 1.0563 0.0006 0.06%
2026-08-17 021063 工银瑞升债券A 1.0503 1.0563 1.0497 1.0557 0.0006 0.06%
2026-08-14 021063 工银瑞升债券A 1.0497 1.0557 1.0496 1.0556 0.0001 0.01%
2026-08-13 021063 工银瑞升债券A 1.0496 1.0556 1.0492 1.0552 0.0004 0.04%
2026-08-12 021063 工银瑞升债券A 1.0492 1.0552 1.0492 1.0552 0.0000 0.00%
2026-08-11 021063 工银瑞升债券A 1.0492 1.0552 1.0496 1.0556 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021063 工银瑞升债券A 1.0496 1.0556 1.0494 1.0554 0.0002 0.02%
2026-08-07 021063 工银瑞升债券A 1.0494 1.0554 1.0491 1.0551 0.0003 0.03%
2026-08-06 021063 工银瑞升债券A 1.0491 1.0551 1.0489 1.0549 0.0002 0.02%
2026-08-05 021063 工银瑞升债券A 1.0489 1.0549 1.0489 1.0549 0.0000 0.00%
2026-08-04 021063 工银瑞升债券A 1.0489 1.0549 1.0486 1.0546 0.0003 0.03%
2026-08-03 021063 工银瑞升债券A 1.0486 1.0546 1.0486 1.0546 0.0000 0.00%
2026-07-31 021063 工银瑞升债券A 1.0486 1.0546 1.0484 1.0544 0.0002 0.02%
2026-07-30 021063 工银瑞升债券A 1.0484 1.0544 1.0480 1.0540 0.0004 0.04%
2026-07-29 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0478 1.0538 0.0002 0.02%
2026-07-28 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0480 1.0540 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0481 1.0541 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021063 工银瑞升债券A 1.0481 1.0541 1.0480 1.0540 0.0001 0.01%
2026-07-23 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0483 1.0543 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021063 工银瑞升债券A 1.0483 1.0543 1.0479 1.0539 0.0004 0.04%
2026-07-21 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0479 1.0539 0.0000 0.00%
2026-07-20 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0480 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0477 1.0537 0.0003 0.03%
2026-07-16 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0479 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 021063 工银瑞升债券A 1.0479 1.0539 1.0477 1.0537 0.0002 0.02%
2026-07-14 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0476 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-13 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0477 1.0537 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0478 1.0538 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0478 1.0538 0.0000 0.00%
2026-07-08 021063 工银瑞升债券A 1.0478 1.0538 1.0477 1.0537 0.0001 0.01%
2026-07-07 021063 工银瑞升债券A 1.0477 1.0537 1.0476 1.0536 0.0001 0.01%
2026-07-06 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0470 1.0530 0.0006 0.06%
2026-07-03 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0470 1.0530 0.0000 0.00%
2026-07-02 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0467 1.0527 0.0003 0.03%
2026-07-01 021063 工银瑞升债券A 1.0467 1.0527 1.0476 1.0536 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 021063 工银瑞升债券A 1.0476 1.0536 1.0480 1.0540 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021063 工银瑞升债券A 1.0480 1.0540 1.0472 1.0532 0.0008 0.08%
2026-06-26 021063 工银瑞升债券A 1.0472 1.0532 1.0470 1.0530 0.0002 0.02%
2026-06-25 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0464 1.0524 0.0006 0.06%
2026-06-24 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0462 1.0522 0.0002 0.02%
2026-06-23 021063 工银瑞升债券A 1.0462 1.0522 1.0464 1.0524 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0465 1.0525 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021063 工银瑞升债券A 1.0465 1.0525 1.0462 1.0522 0.0003 0.03%
2026-06-17 021063 工银瑞升债券A 1.0462 1.0522 1.0460 1.0520 0.0002 0.02%
2026-06-16 021063 工银瑞升债券A 1.0460 1.0520 1.0444 1.0504 0.0016 0.15%
2026-06-15 021063 工银瑞升债券A 1.0444 1.0504 1.0444 1.0504 0.0000 0.00%
2026-06-12 021063 工银瑞升债券A 1.0444 1.0504 1.0438 1.0498 0.0006 0.06%
2026-06-11 021063 工银瑞升债券A 1.0438 1.0498 1.0445 1.0505 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 021063 工银瑞升债券A 1.0445 1.0505 1.0452 1.0512 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 021063 工银瑞升债券A 1.0452 1.0512 1.0459 1.0519 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 021063 工银瑞升债券A 1.0459 1.0519 1.0464 1.0524 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0470 1.0530 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0465 1.0525 0.0005 0.05%
2026-06-03 021063 工银瑞升债券A 1.0465 1.0525 1.0469 1.0529 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 021063 工银瑞升债券A 1.0469 1.0529 1.0470 1.0530 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021063 工银瑞升债券A 1.0470 1.0530 1.0466 1.0526 0.0004 0.04%
2026-05-29 021063 工银瑞升债券A 1.0466 1.0526 1.0464 1.0524 0.0002 0.02%
2026-05-28 021063 工银瑞升债券A 1.0464 1.0524 1.0462 1.0522 0.0002 0.02%
2026-05-27 021063 工银瑞升债券A 1.0462 1.0522 1.0451 1.0511 0.0011 0.11%
2026-05-26 021063 工银瑞升债券A 1.0451 1.0511 1.0443 1.0503 0.0008 0.08%
2026-05-25 021063 工银瑞升债券A 1.0443 1.0503 1.0438 1.0498 0.0005 0.05%
2026-05-22 021063 工银瑞升债券A 1.0438 1.0498 1.0440 1.0500 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021063 工银瑞升债券A 1.0440 1.0500 1.0441 1.0501 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021063 工银瑞升债券A 1.0441 1.0501 1.0441 1.0501 0.0000 0.00%
2026-05-19 021063 工银瑞升债券A 1.0441 1.0501 1.0431 1.0491 0.0010 0.10%
2026-05-18 021063 工银瑞升债券A 1.0431 1.0491 1.0425 1.0485 0.0006 0.06%
2026-05-15 021063 工银瑞升债券A 1.0425 1.0485 1.0427 1.0487 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 021063 工银瑞升债券A 1.0427 1.0487 1.0429 1.0489 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 021063 工银瑞升债券A 1.0429 1.0489 1.0426 1.0486 0.0003 0.03%
2026-05-12 021063 工银瑞升债券A 1.0426 1.0486 1.0422 1.0482 0.0004 0.04%
2026-05-11 021063 工银瑞升债券A 1.0422 1.0482 1.0417 1.0477 0.0005 0.05%
2026-05-08 021063 工银瑞升债券A 1.0417 1.0477 1.0415 1.0475 0.0002 0.02%
2026-04-30 021063 工银瑞升债券A 1.0414 1.0474 1.0417 1.0477 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 021063 工银瑞升债券A 1.0417 1.0477 1.0407 1.0467 0.0010 0.10%
2026-04-28 021063 工银瑞升债券A 1.0407 1.0467 1.0402 1.0462 0.0005 0.05%
2026-04-27 021063 工银瑞升债券A 1.0402 1.0462 1.0404 1.0464 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021063 工银瑞升债券A 1.0404 1.0464 1.0410 1.0470 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021063 工银瑞升债券A 1.0410 1.0470 1.0414 1.0474 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021063 工银瑞升债券A 1.0414 1.0474 1.0412 1.0472 0.0002 0.02%
2026-04-21 021063 工银瑞升债券A 1.0412 1.0472 1.0411 1.0471 0.0001 0.01%
2026-04-20 021063 工银瑞升债券A 1.0411 1.0471 1.0410 1.0470 0.0001 0.01%
2026-04-17 021063 工银瑞升债券A 1.0410 1.0470 1.0403 1.0463 0.0007 0.07%
2026-04-16 021063 工银瑞升债券A 1.0403 1.0463 1.0400 1.0460 0.0003 0.03%
2026-04-15 021063 工银瑞升债券A 1.0400 1.0460 1.0397 1.0457 0.0003 0.03%
2026-04-14 021063 工银瑞升债券A 1.0397 1.0457 1.0395 1.0455 0.0002 0.02%
2026-04-13 021063 工银瑞升债券A 1.0395 1.0455 1.0392 1.0452 0.0003 0.03%
2026-04-10 021063 工银瑞升债券A 1.0392 1.0452 1.0390 1.0450 0.0002 0.02%
2026-04-09 021063 工银瑞升债券A 1.0390 1.0450 1.0392 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021063 工银瑞升债券A 1.0392 1.0452 1.0393 1.0453 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 021063 工银瑞升债券A 1.0393 1.0453 1.0389 1.0449 0.0004 0.04%
2026-04-03 021063 工银瑞升债券A 1.0389 1.0449 1.0382 1.0442 0.0007 0.07%
2026-04-02 021063 工银瑞升债券A 1.0382 1.0442 1.0380 1.0440 0.0002 0.02%
2026-04-01 021063 工银瑞升债券A 1.0380 1.0440 1.0383 1.0443 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 021063 工银瑞升债券A 1.0383 1.0443 1.0384 1.0444 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021063 工银瑞升债券A 1.0384 1.0444 1.0376 1.0436 0.0008 0.08%
2026-03-27 021063 工银瑞升债券A 1.0376 1.0436 1.0374 1.0434 0.0002 0.02%
2026-03-26 021063 工银瑞升债券A 1.0374 1.0434 1.0373 1.0433 0.0001 0.01%
2026-03-25 021063 工银瑞升债券A 1.0373 1.0433 1.0373 1.0433 0.0000 0.00%
2026-03-24 021063 工银瑞升债券A 1.0373 1.0433 1.0372 1.0432 0.0001 0.01%
2026-03-23 021063 工银瑞升债券A 1.0372 1.0432 1.0373 1.0433 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021063 工银瑞升债券A 1.0373 1.0433 1.0372 1.0432 0.0001 0.01%
2026-03-19 021063 工银瑞升债券A 1.0372 1.0432 1.0371 1.0431 0.0001 0.01%
2026-03-18 021063 工银瑞升债券A 1.0371 1.0431 1.0366 1.0426 0.0005 0.05%
2026-03-17 021063 工银瑞升债券A 1.0366 1.0426 1.0363 1.0423 0.0003 0.03%
2026-03-16 021063 工银瑞升债券A 1.0363 1.0423 1.0366 1.0426 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021063 工银瑞升债券A 1.0366 1.0426 1.0365 1.0425 0.0001 0.01%
2026-03-12 021063 工银瑞升债券A 1.0365 1.0425 1.0359 1.0419 0.0006 0.06%
2026-03-11 021063 工银瑞升债券A 1.0359 1.0419 1.0359 1.0419 0.0000 0.00%
2026-03-10 021063 工银瑞升债券A 1.0359 1.0419 1.0357 1.0417 0.0002 0.02%
2026-03-09 021063 工银瑞升债券A 1.0357 1.0417 1.0362 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 021063 工银瑞升债券A 1.0362 1.0422 1.0362 1.0422 0.0000 0.00%
2026-03-05 021063 工银瑞升债券A 1.0362 1.0422 1.0363 1.0423 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 021063 工银瑞升债券A 1.0363 1.0423 1.0359 1.0419 0.0004 0.04%
2026-03-03 021063 工银瑞升债券A 1.0359 1.0419 1.0357 1.0417 0.0002 0.02%
2026-03-02 021063 工银瑞升债券A 1.0357 1.0417 1.0348 1.0408 0.0009 0.09%
2026-02-27 021063 工银瑞升债券A 1.0348 1.0408 1.0346 1.0406 0.0002 0.02%
2026-02-26 021063 工银瑞升债券A 1.0346 1.0406 1.0348 1.0408 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 021063 工银瑞升债券A 1.0348 1.0408 1.0352 1.0412 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021063 工银瑞升债券A 1.0352 1.0412 1.0347 1.0407 0.0005 0.05%
2026-02-13 021063 工银瑞升债券A 1.0347 1.0407 1.0347 1.0407 0.0000 0.00%
2026-02-12 021063 工银瑞升债券A 1.0347 1.0407 1.0345 1.0405 0.0002 0.02%
2026-02-11 021063 工银瑞升债券A 1.0345 1.0405 1.0345 1.0405 0.0000 0.00%
2026-02-10 021063 工银瑞升债券A 1.0345 1.0405 1.0346 1.0406 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021063 工银瑞升债券A 1.0346 1.0406 1.0339 1.0399 0.0007 0.07%
2026-02-06 021063 工银瑞升债券A 1.0339 1.0399 1.0336 1.0396 0.0003 0.03%
2026-02-05 021063 工银瑞升债券A 1.0336 1.0396 1.0332 1.0392 0.0004 0.04%
2026-02-04 021063 工银瑞升债券A 1.0332 1.0392 1.0331 1.0391 0.0001 0.01%
2026-02-03 021063 工银瑞升债券A 1.0331 1.0391 1.0330 1.0390 0.0001 0.01%
2026-02-02 021063 工银瑞升债券A 1.0330 1.0390 1.0329 1.0389 0.0001 0.01%
2026-01-30 021063 工银瑞升债券A 1.0329 1.0389 1.0328 1.0388 0.0001 0.01%
2026-01-29 021063 工银瑞升债券A 1.0328 1.0388 1.0328 1.0388 0.0000 0.00%
2026-01-28 021063 工银瑞升债券A 1.0328 1.0388 1.0325 1.0385 0.0003 0.03%
2026-01-27 021063 工银瑞升债券A 1.0325 1.0385 1.0327 1.0387 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021063 工银瑞升债券A 1.0327 1.0387 1.0326 1.0386 0.0001 0.01%
2026-01-23 021063 工银瑞升债券A 1.0326 1.0386 1.0320 1.0380 0.0006 0.06%
2026-01-22 021063 工银瑞升债券A 1.0320 1.0380 1.0323 1.0383 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 021063 工银瑞升债券A 1.0323 1.0383 1.0316 1.0376 0.0007 0.07%
2026-01-20 021063 工银瑞升债券A 1.0316 1.0376 1.0307 1.0367 0.0009 0.09%
2026-01-19 021063 工银瑞升债券A 1.0307 1.0367 1.0305 1.0365 0.0002 0.02%
2026-01-16 021063 工银瑞升债券A 1.0305 1.0365 1.0298 1.0358 0.0007 0.07%
2026-01-15 021063 工银瑞升债券A 1.0298 1.0358 1.0300 1.0360 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 021063 工银瑞升债券A 1.0300 1.0360 1.0297 1.0357 0.0003 0.03%
2026-01-13 021063 工银瑞升债券A 1.0297 1.0357 1.0296 1.0356 0.0001 0.01%
2026-01-12 021063 工银瑞升债券A 1.0296 1.0356 1.0291 1.0351 0.0005 0.05%
2026-01-09 021063 工银瑞升债券A 1.0291 1.0351 1.0287 1.0347 0.0004 0.04%
2026-01-08 021063 工银瑞升债券A 1.0287 1.0347 1.0278 1.0338 0.0009 0.09%
2026-01-07 021063 工银瑞升债券A 1.0278 1.0338 1.0282 1.0342 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0302 1.0362 -0.0020 -0.19%
2026-01-05 021063 工银瑞升债券A 1.0302 1.0362 1.0303 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 021063 工银瑞升债券A 1.0303 1.0363 1.0302 1.0362 0.0001 0.01%
2025-12-30 021063 工银瑞升债券A 1.0302 1.0362 1.0304 1.0364 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 021063 工银瑞升债券A 1.0304 1.0364 1.0309 1.0369 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 021063 工银瑞升债券A 1.0309 1.0369 1.0308 1.0368 0.0001 0.01%
2025-12-25 021063 工银瑞升债券A 1.0308 1.0368 1.0308 1.0368 0.0000 0.00%
2025-12-24 021063 工银瑞升债券A 1.0308 1.0368 1.0307 1.0367 0.0001 0.01%
2025-12-23 021063 工银瑞升债券A 1.0307 1.0367 1.0304 1.0364 0.0003 0.03%
2025-12-22 021063 工银瑞升债券A 1.0304 1.0364 1.0305 1.0365 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 021063 工银瑞升债券A 1.0305 1.0365 1.0301 1.0361 0.0004 0.04%
2025-12-18 021063 工银瑞升债券A 1.0301 1.0361 1.0298 1.0358 0.0003 0.03%
2025-12-17 021063 工银瑞升债券A 1.0298 1.0358 1.0293 1.0353 0.0005 0.05%
2025-12-16 021063 工银瑞升债券A 1.0293 1.0353 1.0292 1.0352 0.0001 0.01%
2025-12-15 021063 工银瑞升债券A 1.0292 1.0352 1.0295 1.0355 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021063 工银瑞升债券A 1.0295 1.0355 1.0298 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021063 工银瑞升债券A 1.0298 1.0358 1.0294 1.0354 0.0004 0.04%
2025-12-10 021063 工银瑞升债券A 1.0294 1.0354 1.0291 1.0351 0.0003 0.03%
2025-12-09 021063 工银瑞升债券A 1.0291 1.0351 1.0281 1.0341 0.0010 0.10%
2025-12-08 021063 工银瑞升债券A 1.0281 1.0341 1.0279 1.0339 0.0002 0.02%
2025-12-05 021063 工银瑞升债券A 1.0279 1.0339 1.0270 1.0330 0.0009 0.09%
2025-12-04 021063 工银瑞升债券A 1.0270 1.0330 1.0279 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 021063 工银瑞升债券A 1.0279 1.0339 1.0281 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021063 工银瑞升债券A 1.0281 1.0341 1.0282 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0280 1.0340 0.0002 0.02%
2025-11-28 021063 工银瑞升债券A 1.0280 1.0340 1.0276 1.0336 0.0004 0.04%
2025-11-27 021063 工银瑞升债券A 1.0276 1.0336 1.0277 1.0337 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021063 工银瑞升债券A 1.0277 1.0337 1.0282 1.0342 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0284 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021063 工银瑞升债券A 1.0284 1.0344 1.0283 1.0343 0.0001 0.01%
2025-11-21 021063 工银瑞升债券A 1.0283 1.0343 1.0283 1.0343 0.0000 0.00%
2025-11-20 021063 工银瑞升债券A 1.0283 1.0343 1.0282 1.0342 0.0001 0.01%
2025-11-19 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0282 1.0342 0.0000 0.00%
2025-11-18 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0282 1.0342 0.0000 0.00%
2025-11-17 021063 工银瑞升债券A 1.0282 1.0342 1.0279 1.0339 0.0003 0.03%
2025-11-14 021063 工银瑞升债券A 1.0279 1.0339 1.0278 1.0338 0.0001 0.01%
2025-11-13 021063 工银瑞升债券A 1.0278 1.0338 1.0277 1.0337 0.0001 0.01%
2025-11-12 021063 工银瑞升债券A 1.0277 1.0337 1.0274 1.0334 0.0003 0.03%
2025-11-11 021063 工银瑞升债券A 1.0274 1.0334 1.0273 1.0333 0.0001 0.01%
2025-11-10 021063 工银瑞升债券A 1.0273 1.0333 1.0271 1.0331 0.0002 0.02%
2025-11-07 021063 工银瑞升债券A 1.0271 1.0331 1.0273 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021063 工银瑞升债券A 1.0273 1.0333 1.0278 1.0338 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021063 工银瑞升债券A 1.0278 1.0338 1.0277 1.0337 0.0001 0.01%
2025-11-04 021063 工银瑞升债券A 1.0277 1.0337 1.0279 1.0339 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021063 工银瑞升债券A 1.0279 1.0339 1.0279 1.0339 0.0000 0.00%
2025-10-31 021063 工银瑞升债券A 1.0279 1.0339 1.0273 1.0333 0.0006 0.06%
2025-10-30 021063 工银瑞升债券A 1.0273 1.0333 1.0267 1.0327 0.0006 0.06%
2025-10-29 021063 工银瑞升债券A 1.0267 1.0327 1.0263 1.0323 0.0004 0.04%
2025-10-28 021063 工银瑞升债券A 1.0263 1.0323 1.0250 1.0310 0.0013 0.13%
2025-10-27 021063 工银瑞升债券A 1.0250 1.0310 1.0247 1.0307 0.0003 0.03%
2025-10-24 021063 工银瑞升债券A 1.0247 1.0307 1.0247 1.0307 0.0000 0.00%
2025-10-23 021063 工银瑞升债券A 1.0247 1.0307 1.0247 1.0307 0.0000 0.00%
2025-10-22 021063 工银瑞升债券A 1.0247 1.0307 1.0247 1.0307 0.0000 0.00%
2025-10-21 021063 工银瑞升债券A 1.0247 1.0307 1.0244 1.0304 0.0003 0.03%
2025-10-20 021063 工银瑞升债券A 1.0244 1.0304 1.0248 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021063 工银瑞升债券A 1.0248 1.0308 1.0243 1.0303 0.0005 0.05%
2025-10-16 021063 工银瑞升债券A 1.0243 1.0303 1.0242 1.0302 0.0001 0.01%
2025-10-15 021063 工银瑞升债券A 1.0242 1.0302 1.0239 1.0299 0.0003 0.03%
2025-10-14 021063 工银瑞升债券A 1.0239 1.0299 1.0238 1.0298 0.0001 0.01%
2025-10-13 021063 工银瑞升债券A 1.0238 1.0298 1.0237 1.0297 0.0001 0.01%
2025-10-10 021063 工银瑞升债券A 1.0237 1.0297 1.0238 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021063 工银瑞升债券A 1.0238 1.0298 1.0233 1.0293 0.0005 0.05%
2025-09-30 021063 工银瑞升债券A 1.0233 1.0293 1.0226 1.0286 0.0007 0.07%
2025-09-29 021063 工银瑞升债券A 1.0226 1.0286 1.0229 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 021063 工银瑞升债券A 1.0229 1.0289 1.0222 1.0282 0.0007 0.07%
2025-09-25 021063 工银瑞升债券A 1.0222 1.0282 1.0220 1.0280 0.0002 0.02%
2025-09-24 021063 工银瑞升债券A 1.0220 1.0280 1.0225 1.0285 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021063 工银瑞升债券A 1.0225 1.0285 1.0230 1.0290 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021063 工银瑞升债券A 1.0230 1.0290 1.0224 1.0284 0.0006 0.06%
2025-09-19 021063 工银瑞升债券A 1.0224 1.0284 1.0228 1.0288 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 021063 工银瑞升债券A 1.0228 1.0288 1.0230 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021063 工银瑞升债券A 1.0230 1.0290 1.0225 1.0285 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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